☆财务分析☆ ◇603799 华友钴业 更新日期：2025-04-14◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 335089.13｜ 390988.07｜ 389750.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.14｜ 17.15｜ 23.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -14.25｜ 0.32｜ 234.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 64.36｜ 70.45｜ 58.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.22%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：6.01%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.46%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜12552027.7｜11059241.8｜5798905.63｜
｜ ｜ 3｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜8078692.14｜7790994.07｜3408837.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜4886695.48｜5345032.05｜2556213.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1525992.11｜1543577.55｜ 976948.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 797726.80｜ 803694.85｜ 438377.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 39287.87｜ 41664.75｜ 23519.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 64.36｜ 70.45｜ 58.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 35.64｜ 29.55｜ 41.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.01｜ 0.93｜ 1.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.57｜ 0.51｜ 0.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜6326838.12｜5925055.07｜3388142.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 348588.81｜ 291380.64｜ -6170.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 194713.12｜ 247125.02｜ 461891.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 95.42｜ 94.00｜ 95.94｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 104.03｜ 74.57｜ -1.58｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 58.11｜ 63.24｜ 118.51｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-1655086.9｜-2435593.7｜-876056.15｜
｜量(万元) ｜ 7｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜1510322.97｜2370178.74｜1327846.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6630404.75｜6303378.55｜3531654.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜5694877.33｜5131370.42｜2813106.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 211657.85｜ 196255.36｜ 117965.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 147816.61｜ 132594.23｜ 48433.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 481521.43｜ 607476.54｜ 490129.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 85735.25｜ 135967.15｜ 63596.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -4119.92｜ -4357.02｜ -7302.03｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 477401.51｜ 603119.52｜ 482827.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 26888.08｜ 32438.47｜ 80463.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 450513.43｜ 570681.05｜ 402363.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.11｜ 18.59｜ 20.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.78｜ 15.10｜ 20.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.8000｜ 1.0000｜ 0.3300｜ 2.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.8125｜ 1.0400｜ 0.3587｜ 1.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 20.1475｜ 19.4777｜ 19.6913｜ 19.1731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.5700｜ 4.7400｜ 1.5100｜ 11.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.2952｜ 9.2888｜ 9.2453｜ 9.3871｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.5576｜ 8.7623｜ 9.0729｜ 8.6970｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4548818.64｜3005031.45｜1496264.92｜6630404.75｜
｜ ｜ 07｜ 64｜ 57｜ 30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜400325.480｜251739.791｜63502.7798｜481521.434｜
｜ ｜ 4｜ 3｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜55334.3775｜43476.0472｜18600.0882｜85735.2478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜302037.067｜167073.213｜52241.5394｜335089.134｜
｜ ｜ 2｜ 1｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.8800｜ 1.3200｜ 0.6400｜ 2.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.7010｜ 1.1600｜ 0.6222｜ 2.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.7754｜ 16.9687｜ 16.0602｜ 15.2550｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.5100｜ 7.6300｜ 3.0800｜ 17.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.7701｜ 6.6474｜ 6.5794｜ 6.5004｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.5361｜ 8.5461｜ 8.0827｜ 7.4414｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5109109.56｜3334553.75｜1911026.94｜6303378.54｜
｜ ｜ 67｜ 20｜ 58｜ 99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜451677.363｜325727.821｜172052.323｜607476.538｜
｜ ｜ 4｜ 0｜ 8｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜88180.1280｜78852.0752｜42601.7357｜135967.147｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜301318.064｜208510.494｜102410.113｜390988.066｜
｜ ｜ 4｜ 3｜ 9｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.80｜ 2.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 20.15｜ 19.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.30｜ 9.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.56｜ 8.70｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.34｜ 1.67｜ 0.92｜ 3.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.47｜ 4.08｜ 1.98｜ 8.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.35｜ 0.23｜ 0.12｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -10.97｜ -9.88｜ -21.70｜ 5.19｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -11.37｜ -22.71｜ -63.09｜ -20.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1911026.95｜ 28.82｜ 102410.11｜ 30.56｜
｜二季度｜ 1423526.81｜ 21.47｜ 106100.38｜ 31.66｜
｜三季度｜ 1774555.81｜ 26.76｜ 92807.57｜ 27.70｜
｜四季度｜ 1521295.19｜ 22.94｜ 33771.07｜ 10.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1321198.02｜ 20.96｜ 120630.56｜ 30.87｜
｜二季度｜ 1780632.41｜ 28.25｜ 104920.82｜ 26.85｜
｜三季度｜ 1769366.41｜ 28.07｜ 75225.15｜ 19.25｜
｜四季度｜ 1432181.72｜ 22.72｜ 89985.03｜ 23.03｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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