☆财务分析☆ ◇603639 海利尔 更新日期：2025-08-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 18137.27｜ 47320.24｜ 46000.99｜ 44974.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.30｜ 14.49｜ 14.83｜ 15.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -61.67｜ 2.87｜ 2.28｜ 10.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 50.12｜ 47.55｜ 44.98｜ 40.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：49.88%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.41%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 686401.69｜ 644863.17｜ 583760.22｜ 514024.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 344020.31｜ 306649.19｜ 262564.92｜ 210004.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 322638.94｜ 285841.58｜ 242155.02｜ 198199.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 134738.75｜ 98114.26｜ 75524.11｜ 84095.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 87321.66｜ 78887.01｜ 77297.72｜ 63442.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4094.02｜ 3600.21｜ 3680.64｜ 1241.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 50.12｜ 47.55｜ 44.98｜ 40.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 49.88｜ 52.45｜ 55.02｜ 59.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.14｜ 1.19｜ 1.22｜ 1.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.78｜ 0.79｜ 0.78｜ 0.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 317378.58｜ 375625.32｜ 383730.31｜ 294598.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 28555.20｜ 95535.21｜ 69468.57｜ 43841.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 864.88｜ -19141.45｜ -15054.12｜ 13328.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 81.22｜ 85.40｜ 84.62｜ 79.65｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 157.44｜ 201.89｜ 151.02｜ 97.48｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 4.77｜ -40.45｜ -32.73｜ 29.63｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3376.92｜ -43631.76｜-102782.92｜ -35595.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -24313.47｜ -71161.36｜ 17926.20｜ 5162.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 390755.31｜ 439844.01｜ 453499.90｜ 369887.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 297264.60｜ 303312.69｜ 333556.30｜ 259991.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 22578.80｜ 24778.45｜ 31419.40｜ 21404.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 185.96｜ -1343.95｜ -7139.36｜ 2332.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 24249.28｜ 57008.96｜ 45587.83｜ 52980.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1246.15｜ -2980.90｜ -3541.25｜ 2889.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 824.20｜ 196.76｜ -227.53｜ -1558.58｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 25073.49｜ 57205.72｜ 45360.30｜ 51421.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 6936.21｜ 9885.48｜ -640.69｜ 6447.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 18137.27｜ 47320.24｜ 46000.99｜ 44974.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.93｜ 31.04｜ 26.45｜ 29.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.30｜ 13.99｜ 14.32｜ 14.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3100｜ 0.5300｜ 0.5800｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2821｜ 0.4800｜ 0.5310｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.3923｜ 10.0731｜ 10.1213｜ 10.5173｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0200｜ 5.3000｜ 5.6500｜ 4.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0828｜ 2.0828｜ 2.0869｜ 2.0863｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.7402｜ 6.4315｜ 6.5630｜ 6.9637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜126399.506｜390755.314｜321387.940｜240621.327｜
｜ ｜ 8｜ 6｜ 7｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12833.6760｜24249.2833｜23255.1711｜19559.3073｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1229.6881｜ 1246.1520｜ 1245.9985｜ -83.0915｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10492.3878｜18137.2733｜19587.3111｜16212.2402｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2700｜ 1.3900｜ 1.3000｜ 0.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2887｜ 1.4500｜ 1.3978｜ 1.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.3071｜ 9.9407｜ 9.8491｜ 9.5008｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.6500｜ 14.4900｜ 13.5300｜ 10.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0856｜ 2.0826｜ 2.0746｜ 2.0665｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.7538｜ 6.4826｜ 6.3992｜ 6.0717｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜114746.236｜439844.007｜370727.140｜266311.859｜
｜ ｜ 6｜ 2｜ 8｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10356.0996｜57008.9618｜51493.8728｜38141.3898｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -7.1197｜-2980.8989｜-1956.1791｜ 52.4759｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9073.5881｜47320.2442｜44222.1156｜33078.3900｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.31｜ 0.53｜ 1.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.39｜ 10.07｜ 9.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.08｜ 2.08｜ 2.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.74｜ 6.43｜ 6.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.00｜ 3.13｜ 2.78｜ 2.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.24｜ 4.70｜ 3.38｜ 2.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.59｜ 0.50｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 10.16｜ -11.16｜ -13.31｜ -9.65｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 23.92｜ -57.46｜ -54.84｜ -48.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 114746.24｜ 29.37｜ 9073.59｜ 50.03｜
｜二季度｜ 125875.09｜ 32.21｜ 7138.65｜ 39.36｜
｜三季度｜ 80766.61｜ 20.67｜ 3375.07｜ 18.61｜
｜四季度｜ 69367.37｜ 17.75｜ -1450.04｜ -7.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 122987.23｜ 27.96｜ 15215.64｜ 32.15｜
｜二季度｜ 143324.63｜ 32.59｜ 17862.75｜ 37.75｜
｜三季度｜ 104415.28｜ 23.74｜ 11143.73｜ 23.55｜
｜四季度｜ 69116.87｜ 15.71｜ 3098.13｜ 6.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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