☆财务分析☆ ◇603399 永杉锂业 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2542.16｜ -33731.38｜ 49228.34｜ 1646.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.43｜ -16.47｜ 24.31｜ 0.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 107.54｜ -168.52｜ 2605.67｜ 106.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.85｜ 49.91｜ 45.42｜ 27.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.84%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：244.04%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.48%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 346724.49｜ 391523.70｜ 455817.51｜ 260234.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 162453.70｜ 195401.88｜ 207029.66｜ 70539.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 101204.76｜ 137889.29｜ 156604.92｜ 67329.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 61487.82｜ 115242.93｜ 76221.73｜ 63357.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 27710.96｜ 29230.98｜ 91562.00｜ 33356.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 445.23｜ 3167.55｜ 29383.19｜ 2655.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.85｜ 49.91｜ 45.42｜ 27.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.15｜ 50.09｜ 54.58｜ 72.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.78｜ 1.78｜ 2.16｜ 2.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.12｜ 1.14｜ 1.37｜ 1.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 650953.95｜ 855995.42｜ 701987.52｜ 402890.26｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -10734.58｜ 102082.65｜ 7895.38｜ 70694.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -50914.67｜ 37447.19｜ 3872.55｜ 43248.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.42｜ 114.05｜ 99.42｜ 103.61｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -422.26｜ -302.63｜ 16.04｜ 3885.49｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -2002.81｜ -111.02｜ 7.87｜ 2377.02｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -23228.25｜ -21122.28｜ -25486.72｜ -2422.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -16469.73｜ -43217.51｜ 21481.59｜ -24843.46｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 589523.16｜ 750518.28｜ 706073.10｜ 386092.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 568298.01｜ 726733.50｜ 597638.81｜ 360196.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8009.89｜ 7887.29｜ 15364.69｜ 8687.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3417.24｜ 4565.93｜ 2393.75｜ 3077.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6323.37｜ -39526.68｜ 77543.23｜ 4220.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 727.98｜ 13.53｜ 3777.82｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 311.41｜ -209.52｜ -401.15｜ -497.78｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6634.78｜ -39736.20｜ 77142.07｜ 3722.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3424.57｜ -2480.57｜ 12711.73｜ 2517.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3210.21｜ -37255.63｜ 64430.34｜ 1205.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.60｜ 3.17｜ 15.36｜ 6.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.43｜ -18.59｜ 21.33｜ 0.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ 0.0500｜ 0.1000｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0880｜ -0.1500｜ -0.0638｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3698｜ 3.4384｜ 3.4772｜ 3.5058｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.6800｜ 1.4300｜ 2.8000｜ 3.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6792｜ 2.6752｜ 2.6721｜ 2.6683｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3738｜ -0.3165｜ -0.2675｜ -0.2362｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜109474.490｜589523.158｜473867.974｜335096.278｜
｜ ｜ 1｜ 9｜ 6｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3986.4552｜ 6323.3719｜ 7809.6992｜ 9687.9066｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 154.8783｜ 727.9804｜ 374.9982｜ 46.9371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2949.9248｜ 2542.1647｜ 5071.5523｜ 6681.6161｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ -0.6500｜ -0.3800｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0342｜ -0.7000｜ -0.4270｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5510｜ 3.4990｜ 3.8684｜ 4.2419｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9100｜ -16.4700｜ -9.2000｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6974｜ 2.6966｜ 2.7874｜ 2.7719｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2258｜ -0.3636｜ -0.0907｜ 0.3040｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜145131.986｜750518.284｜621104.372｜411634.750｜
｜ ｜ 2｜ 4｜ 7｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9281.4056｜-39526.683｜-25547.154｜ 3994.5271｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8.1507｜ 13.5349｜ 13.8872｜ 13.8872｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7146.7220｜-33731.376｜-19582.036｜ 893.0295｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 2｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.9600｜ 0.2900｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0289｜ 0.8400｜ 0.2185｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5674｜ 4.4491｜ 3.7319｜ 3.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4700｜ 24.3100｜ 7.9000｜ -1.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7343｜ 2.6880｜ 2.6405｜ 2.5990｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7529｜ 0.6868｜ 0.0205｜ -0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜209650.755｜706073.096｜382419.270｜212672.207｜
｜ ｜ 5｜ 8｜ 3｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7259.8892｜77543.2261｜24555.1094｜-1714.9087｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 13.8872｜ 3777.8155｜ 3777.8155｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3426.6782｜49228.3362｜14669.7111｜-3007.3223｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ 0.05｜ -0.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.37｜ 3.44｜ 3.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.68｜ 2.68｜ 2.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.37｜ -0.32｜ -0.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.70｜ 10.36｜ 7.91｜ 5.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.94｜ 20.71｜ 13.46｜ 9.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 1.60｜ 1.24｜ 0.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -24.57｜ -21.45｜ -23.71｜ -18.59｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -142.95｜ 116.00｜ 130.57｜ 142.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 145131.99｜ 24.62｜ 7146.72｜ 281.13｜
｜二季度｜ 189964.29｜ 32.22｜ -465.11｜ -18.30｜
｜三季度｜ 138771.70｜ 23.54｜ -1610.06｜ -63.33｜
｜四季度｜ 115655.18｜ 19.62｜ -2529.39｜ -99.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 209650.76｜ 27.93｜ 3426.68｜ -10.16｜
｜二季度｜ 201983.99｜ 26.91｜ -2533.65｜ 7.51｜
｜三季度｜ 209469.62｜ 27.91｜ -20475.07｜ 60.70｜
｜四季度｜ 129413.91｜ 17.24｜ -14149.34｜ 41.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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