☆财务分析☆ ◇603399 永杉锂业 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2542.16｜ -33731.38｜ 49228.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.43｜ -16.47｜ 24.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 107.54｜ -168.52｜ 2605.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.85｜ 49.91｜ 45.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.24%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：60.33%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 346724.49｜ 391523.70｜ 455817.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 162453.70｜ 195401.88｜ 207029.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 101204.76｜ 137889.29｜ 156604.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 61487.82｜ 115242.93｜ 76221.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 27710.96｜ 29230.98｜ 91562.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 445.23｜ 3167.55｜ 29383.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.85｜ 49.91｜ 45.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.15｜ 50.09｜ 54.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.78｜ 1.78｜ 2.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.12｜ 1.14｜ 1.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 650953.95｜ 855995.42｜ 701987.52｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -10734.58｜ 102082.65｜ 7895.38｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -50914.67｜ 37447.19｜ 3872.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.42｜ 114.05｜ 99.42｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -422.26｜ -302.63｜ 16.04｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -2002.81｜ -111.02｜ 7.87｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -23228.25｜ -21122.28｜ -25486.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -16469.73｜ -43217.51｜ 21481.59｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 589523.16｜ 750518.28｜ 706073.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 568298.01｜ 726733.50｜ 597638.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8009.89｜ 7887.29｜ 15364.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3417.24｜ 4565.93｜ 2393.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6323.37｜ -39526.68｜ 77543.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 727.98｜ 13.53｜ 3777.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 311.41｜ -209.52｜ -401.15｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6634.78｜ -39736.20｜ 77142.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3424.57｜ -2480.57｜ 12711.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3210.21｜ -37255.63｜ 64430.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.60｜ 3.17｜ 15.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.43｜ -18.59｜ 21.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3200｜ -0.2800｜ -0.0600｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3300｜ -0.3200｜ -0.0880｜ -0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2373｜ 3.1847｜ 3.3698｜ 3.4384｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.6200｜ -8.5000｜ -1.6800｜ 1.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6518｜ 2.6472｜ 2.6792｜ 2.6752｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6371｜ -0.5997｜ -0.3738｜ -0.3165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜393214.945｜239156.415｜109474.490｜589523.158｜
｜ ｜ 9｜ 6｜ 1｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-20691.481｜-18737.839｜-3986.4552｜ 6323.3719｜
｜ ｜ 0｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 328.2121｜ 276.5010｜ 154.8783｜ 727.9804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-16325.159｜-14406.944｜-2949.9248｜ 2542.1647｜
｜ ｜ 2｜ 4｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.1300｜ 0.1400｜ -0.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0638｜ -0.0200｜ 0.0342｜ -0.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4772｜ 3.5058｜ 3.5510｜ 3.4990｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8000｜ 3.6500｜ 3.9100｜ -16.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6721｜ 2.6683｜ 2.6974｜ 2.6966｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2675｜ -0.2362｜ -0.2258｜ -0.3636｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜473867.974｜335096.278｜145131.986｜750518.284｜
｜ ｜ 6｜ 9｜ 2｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7809.6992｜ 9687.9066｜ 9281.4056｜-39526.683｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 374.9982｜ 46.9371｜ 8.1507｜ 13.5349｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5071.5523｜ 6681.6161｜ 7146.7220｜-33731.376｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.32｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.24｜ 3.44｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.65｜ 2.68｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.64｜ -0.32｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.89｜ 4.34｜ 1.70｜ 10.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 12.05｜ 9.67｜ 3.94｜ 20.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.12｜ 0.71｜ 0.31｜ 1.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -17.02｜ -28.63｜ -24.57｜ -21.45｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -364.95｜ -293.41｜ -142.95｜ 116.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 145131.99｜ 24.62｜ 7146.72｜ 281.13｜
｜二季度｜ 189964.29｜ 32.22｜ -465.11｜ -18.30｜
｜三季度｜ 138771.70｜ 23.54｜ -1610.06｜ -63.33｜
｜四季度｜ 115655.18｜ 19.62｜ -2529.39｜ -99.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 209650.76｜ 27.93｜ 3426.68｜ -10.16｜
｜二季度｜ 201983.99｜ 26.91｜ -2533.65｜ 7.51｜
｜三季度｜ 209469.62｜ 27.91｜ -20475.07｜ 60.70｜
｜四季度｜ 129413.91｜ 17.24｜ -14149.34｜ 41.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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