☆财务分析☆ ◇603232 格尔软件 更新日期：2025-04-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3696.57｜ -871.25｜ 7970.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.65｜ -0.63｜ 5.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 524.28｜ -110.93｜ 39.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.63｜ 21.30｜ 26.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-113.71%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.31%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 166053.37｜ 174619.22｜ 190371.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 25948.89｜ 37187.48｜ 50779.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 23915.97｜ 35838.12｜ 49999.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 22299.05｜ 17023.24｜ 9339.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 25812.58｜ 23528.88｜ 22205.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3411.48｜ 3237.81｜ 3579.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.63｜ 21.30｜ 26.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.37｜ 78.70｜ 73.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.24｜ 3.99｜ 3.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.98｜ 2.15｜ 1.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 48077.45｜ 58446.59｜ 83894.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -6112.74｜ -3361.34｜ -1261.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 5428.23｜ 7644.68｜ -21680.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 85.65｜ 88.62｜ 137.29｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -165.36｜ 385.80｜ -15.83｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 146.85｜ -877.43｜ -271.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 11628.49｜ 12581.55｜ -18101.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -87.52｜ -1575.53｜ -2317.22｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 56134.57｜ 65952.07｜ 61107.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 29483.98｜ 39663.97｜ 29502.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11351.35｜ 14715.65｜ 11232.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -379.49｜ -32.03｜ -203.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4471.01｜ -968.62｜ 9028.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2220.15｜ 2564.58｜ 3378.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -177.41｜ -475.02｜ 72.68｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4293.59｜ -1443.64｜ 9101.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 635.42｜ -528.23｜ 1120.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3658.17｜ -915.40｜ 7981.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 47.48｜ 39.86｜ 51.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.64｜ -0.63｜ 5.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1600｜ -0.2200｜ -0.2200｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2195｜ -0.2600｜ -0.2381｜ -0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6899｜ 5.6919｜ 5.7498｜ 6.0052｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7600｜ -3.6800｜ -3.7400｜ 2.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1255｜ 3.1642｜ 3.1642｜ 3.1642｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4758｜ 1.4460｜ 1.5009｜ 1.7130｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33278.5986｜19331.7644｜ 4854.2796｜56134.5658｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3919.4597｜-4960.8888｜-5194.8402｜ 4471.0088｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1347.3603｜ 957.1687｜ 424.7053｜ 2220.1535｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3803.5550｜-5042.4753｜-5150.1037｜ 3696.5711｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1600｜ -0.2200｜ -0.1800｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3151｜ -0.3600｜ -0.2251｜ -0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.7623｜ 5.7045｜ 5.7378｜ 5.9023｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7500｜ -3.7600｜ -3.0700｜ -0.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1869｜ 3.1868｜ 3.1745｜ 3.1611｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4132｜ 1.3556｜ 1.3998｜ 1.5771｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33144.9506｜16293.6187｜ 6859.8275｜65952.0728｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3277.6068｜-5115.0067｜-4183.8429｜ -968.6165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1555.3609｜ 1393.8837｜ 842.0142｜ 2564.5831｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3740.8011｜-5087.5127｜-4165.1820｜ -871.2533｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.16｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.69｜ 6.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.13｜ 3.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.48｜ 1.71｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.24｜ 0.78｜ 0.20｜ 1.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.22｜ 0.74｜ 0.20｜ 2.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.12｜ 0.03｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.40｜ 18.65｜ -29.24｜ -14.89｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -19.58｜ 3.01｜ -24.16｜ 561.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6859.83｜ 12.22｜ -4165.18｜ -112.68｜
｜二季度｜ 9433.79｜ 16.81｜ -922.33｜ -24.95｜
｜三季度｜ 16851.33｜ 30.02｜ 1346.71｜ 36.43｜
｜四季度｜ 22989.62｜ 40.95｜ 7437.37｜ 201.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13715.78｜ 20.80｜ -5592.73｜ 641.91｜
｜二季度｜ 15884.42｜ 24.08｜ 783.09｜ -89.88｜
｜三季度｜ 16973.44｜ 25.74｜ -253.31｜ 29.07｜
｜四季度｜ 19378.44｜ 29.38｜ 4191.69｜ -481.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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