☆财务分析☆ ◇603226 菲林格尔 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2418.43｜ 972.19｜ 2033.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.45｜ 0.97｜ 2.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -348.76｜ -52.18｜ -66.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 25.08｜ 23.62｜ 22.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-47.09%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.75%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 141048.18｜ 141345.69｜ 139897.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 35378.25｜ 33383.97｜ 32063.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 20268.66｜ 31263.19｜ 29953.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 10052.97｜ 20324.99｜ 12074.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 760.57｜ 2686.19｜ 3426.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 976.72｜ 249.62｜ 117.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 25.08｜ 23.62｜ 22.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 74.92｜ 76.38｜ 77.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.95｜ 2.25｜ 2.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.81｜ 0.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 41605.92｜ 58683.86｜ 89885.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -3834.50｜ 5421.04｜ 11714.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -10288.35｜ 8198.76｜ -53742.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.36｜ 111.44｜ 115.02｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 158.55｜ 557.61｜ 576.17｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 425.41｜ 843.33｜ -2643.34｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -16520.19｜ 649.81｜ -61744.22｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 10062.04｜ 2039.68｜ -3602.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 39490.31｜ 52657.56｜ 78145.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 33455.84｜ 44106.11｜ 61247.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3350.18｜ 3731.48｜ 3376.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1254.05｜ -1633.61｜ -1619.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -2673.53｜ 17.02｜ 3115.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 289.70｜ 66.35｜ 338.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 423.07｜ 688.80｜ 187.85｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -2250.46｜ 705.82｜ 3303.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 584.29｜ -124.08｜ 1358.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2834.75｜ 829.90｜ 1944.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.28｜ 16.24｜ 21.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -2.46｜ 0.97｜ 2.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0700｜ -0.0400｜ -0.0300｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0840｜ -0.0500｜ -0.0303｜ -0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6987｜ 2.7260｜ 2.7346｜ 2.7683｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.5500｜ -1.5400｜ -1.0000｜ -2.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3250｜ 0.3250｜ 0.3250｜ 0.3250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1227｜ 1.1500｜ 1.1586｜ 1.1923｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21651.5144｜11905.0426｜ 5129.9454｜39490.3123｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3220.6203｜-1876.8767｜-1270.3455｜-2673.5330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 289.7016｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2475.4196｜-1504.7693｜-1199.6310｜-2418.4331｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ -0.0300｜ -0.0400｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0784｜ -0.0400｜ -0.0415｜ 0.0050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7551｜ 2.7792｜ 2.7840｜ 2.8211｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.0100｜ -1.1400｜ -1.3000｜ 0.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3250｜ 0.3250｜ 0.3250｜ 0.3250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2044｜ 1.2285｜ 1.2333｜ 1.2704｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27592.2571｜18089.9781｜ 7702.7490｜52657.5627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3297.9451｜-2023.7909｜-1366.5168｜ 17.0215｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 110.2021｜ 110.2021｜ 0.0000｜ 66.3452｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1991.5290｜-1133.6581｜-1318.0213｜ 972.1905｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.07｜ -0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.70｜ 2.77｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.33｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.12｜ 1.19｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.54｜ 0.78｜ 0.34｜ 2.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 9.42｜ 11.86｜ 6.21｜ 22.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.09｜ 0.04｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -21.53｜ -34.19｜ -33.40｜ -25.01｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 2.34｜ 7.26｜ 7.04｜ -15806.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7702.75｜ 19.51｜ -1318.02｜ 54.50｜
｜二季度｜ 10387.23｜ 26.30｜ 184.36｜ -7.62｜
｜三季度｜ 9502.28｜ 24.06｜ -857.87｜ 35.47｜
｜四季度｜ 11898.06｜ 30.13｜ -426.90｜ 17.65｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8908.30｜ 16.92｜ -702.78｜ -72.29｜
｜二季度｜ 10360.23｜ 19.67｜ 106.69｜ 10.97｜
｜三季度｜ 15149.33｜ 28.77｜ 409.41｜ 42.11｜
｜四季度｜ 18239.70｜ 34.64｜ 1158.88｜ 119.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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