☆财务分析☆ ◇603167 渤海轮渡 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 27427.94｜ 25039.92｜ 16214.85｜ 20153.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.30｜ 6.74｜ 4.52｜ 5.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 9.54｜ 54.43｜ -19.54｜ 48.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 14.85｜ 11.60｜ 24.28｜ 26.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.65%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：3.28%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.31%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 446434.51｜ 447413.74｜ 512227.54｜ 510059.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 66307.72｜ 51904.31｜ 124373.45｜ 133140.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 46136.64｜ 31414.54｜ 88633.06｜ 83005.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 20007.39｜ 27375.83｜ 33409.98｜ 15588.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 16683.27｜ 3065.71｜ 474.19｜ 9747.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 17264.70｜ 12439.86｜ 25372.22｜ 10712.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 14.85｜ 11.60｜ 24.28｜ 26.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 85.15｜ 88.40｜ 75.72｜ 73.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.65｜ 1.71｜ 0.82｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.17｜ 1.36｜ 0.68｜ 0.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 169749.34｜ 182261.58｜ 145215.08｜ 132355.32｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 26833.78｜ 45824.12｜ 44961.35｜ 30103.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -7368.44｜ -6034.15｜ 17821.21｜ -2020.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 93.30｜ 99.06｜ 111.11｜ 94.48｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 97.83｜ 183.00｜ 277.29｜ 149.37｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -26.86｜ -24.10｜ 109.91｜ -10.03｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 2381.68｜ 20775.77｜ 3291.52｜ 1434.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -36563.73｜ -72605.50｜ -30576.07｜ -33557.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 181932.81｜ 183984.92｜ 130696.18｜ 140081.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 130583.92｜ 134047.89｜ 122355.69｜ 104510.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10370.29｜ 10230.76｜ 8011.62｜ 10058.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 768.40｜ 2056.14｜ 4752.61｜ -3954.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 43778.17｜ 40741.20｜ 26574.06｜ 35459.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 929.79｜ 6575.46｜ 1919.58｜ 3129.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 294.04｜ 39.66｜ -225.78｜ -3749.86｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 44072.21｜ 40780.86｜ 26348.29｜ 31709.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 11972.33｜ 12072.28｜ 5861.99｜ 9457.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 32099.88｜ 28708.58｜ 20486.29｜ 22252.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 28.22｜ 27.14｜ 6.38｜ 25.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.61｜ 6.58｜ 4.46｜ 5.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.5800｜ 0.5500｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0106｜ 0.4600｜ 0.4105｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8247｜ 7.6866｜ 7.8805｜ 7.8204｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7000｜ 7.3000｜ 6.7400｜ 2.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0248｜ 2.0248｜ 2.0248｜ 2.0248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.2342｜ 4.1021｜ 4.2857｜ 4.2306｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31451.9711｜181932.813｜141295.789｜76665.8206｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9852.7792｜43778.1725｜40243.5199｜17187.6890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 72.9241｜ 929.7874｜ 402.1055｜ 209.3429｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6196.7525｜27427.9395｜25719.3671｜10467.5986｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.5300｜ 0.4500｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0134｜ 0.4600｜ 0.3835｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.2640｜ 8.1129｜ 8.0384｜ 7.7335｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7400｜ 6.7400｜ 5.7400｜ 1.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0248｜ 2.0248｜ 2.0248｜ 2.0465｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.6797｜ 4.5375｜ 4.4582｜ 4.1365｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34691.6233｜183984.924｜136993.787｜73228.1259｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10756.0923｜40741.2004｜34655.2593｜12727.4237｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -34.2857｜ 6575.4625｜ 6341.5505｜ 5560.1487｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6670.9695｜25039.9239｜21318.9697｜ 6229.5268｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.3500｜ 0.2400｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0077｜ -0.1700｜ 0.0361｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8150｜ 7.7506｜ 7.6440｜ 7.5206｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7800｜ 4.5200｜ 3.1000｜ 2.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0465｜ 2.0465｜ 2.0465｜ 2.0696｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.2144｜ 4.1538｜ 4.0444｜ 3.9457｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32226.5282｜130696.177｜99878.6712｜59044.5794｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7322.7715｜26574.0622｜18716.8857｜13365.1457｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5567.4890｜ 1919.5758｜ 51.1668｜ 841.8082｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2844.9818｜16214.8482｜11084.7213｜ 7809.1859｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.13｜ 0.58｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.82｜ 7.69｜ 8.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.02｜ 2.02｜ 2.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.23｜ 4.10｜ 4.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.91｜ 10.04｜ 8.13｜ 5.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.07｜ 18.42｜ 12.13｜ 13.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.41｜ 0.32｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -9.34｜ -1.12｜ 3.14｜ 4.69｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -8.40｜ 7.45｜ 16.13｜ 35.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 34691.62｜ 19.07｜ 6670.97｜ 24.32｜
｜二季度｜ 41974.20｜ 23.07｜ 3796.63｜ 13.84｜
｜三季度｜ 64629.97｜ 35.52｜ 15251.77｜ 55.61｜
｜四季度｜ 40637.02｜ 22.34｜ 1708.57｜ 6.23｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 32226.53｜ 17.52｜ 2844.98｜ 11.36｜
｜二季度｜ 41001.60｜ 22.29｜ 3384.54｜ 13.52｜
｜三季度｜ 63765.66｜ 34.66｜ 15089.44｜ 60.26｜
｜四季度｜ 46991.14｜ 25.54｜ 3720.95｜ 14.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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