☆财务分析☆ ◇603085 天成自控 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1648.13｜ 1417.15｜ -27324.28｜ 2820.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.89｜ 1.58｜ -28.04｜ 2.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -216.30｜ 105.19｜ -1068.82｜ -44.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 74.67｜ 66.15｜ 61.72｜ 59.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.25%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：1.70%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：43.06%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 339455.34｜ 260591.51｜ 238479.64｜ 258227.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 253464.03｜ 172382.24｜ 147189.27｜ 154498.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 207762.90｜ 130291.17｜ 106918.45｜ 120652.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 38216.86｜ 16127.45｜ 20411.54｜ 16966.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 79430.69｜ 46630.33｜ 36553.29｜ 38806.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1792.25｜ 1636.15｜ 1526.19｜ 1589.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 74.67｜ 66.15｜ 61.72｜ 59.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 25.33｜ 33.85｜ 38.28｜ 40.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.91｜ 0.98｜ 1.09｜ 1.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.63｜ 0.61｜ 0.71｜ 0.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 160184.73｜ 132215.00｜ 128488.72｜ 131305.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3242.84｜ 5005.94｜ 8949.49｜ 8742.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3652.62｜ -5492.14｜ 2624.55｜ -5161.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 71.84｜ 92.66｜ 90.18｜ 77.07｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -196.76｜ 353.24｜ -32.75｜ 309.97｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -221.62｜ -387.55｜ -9.61｜ -182.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -23591.89｜ -16535.61｜ -12327.10｜ -14366.84｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 24162.31｜ 6379.30｜ 5213.01｜ 209.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 222967.37｜ 142683.81｜ 142486.46｜ 170371.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 180871.20｜ 113111.17｜ 122327.03｜ 143146.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 20081.57｜ 16157.09｜ 14742.59｜ 13044.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1850.72｜ -1516.74｜ 1253.15｜ 3057.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -582.61｜ 1295.59｜ -27683.87｜ 2029.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -380.58｜ -215.02｜ 171.64｜ -227.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -36.92｜ -｜ -13.93｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -619.53｜ 1219.06｜ -27697.80｜ 1998.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1028.61｜ -198.09｜ -373.52｜ -821.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1648.13｜ 1417.15｜ -27324.28｜ 2820.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.88｜ 20.73｜ 14.15｜ 15.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.92｜ 1.61｜ -29.93｜ 2.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ -0.0400｜ 0.0700｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0365｜ -0.0400｜ 0.0653｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1920｜ 2.1655｜ 2.2612｜ 2.2609｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5400｜ -1.8900｜ 2.9300｜ 1.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4491｜ 2.4491｜ 2.4597｜ 2.4599｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2436｜ -1.2962｜ -1.1886｜ -1.2150｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜53925.2278｜222967.371｜145708.256｜87956.4936｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2868.7112｜ -582.6068｜ 1806.9098｜ 860.4454｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -228.2753｜ -380.5779｜ -319.0526｜ -208.1886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2091.9276｜-1648.1339｜ 2624.8886｜ 1577.1356｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.0400｜ 0.0400｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0311｜ 0.0200｜ 0.0379｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2448｜ 2.2213｜ 2.2685｜ 2.2761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2100｜ 1.5800｜ 1.8800｜ 1.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4602｜ 2.4603｜ 2.4660｜ 2.4627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2295｜ -1.2547｜ -1.2472｜ -1.2602｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36749.9927｜142683.811｜98624.9736｜62815.5125｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 693.6574｜ 1295.5925｜ 669.6441｜ 392.7876｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -203.8636｜ -215.0230｜ -150.5895｜ -94.7841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1002.0130｜ 1417.1466｜ 1714.4174｜ 1199.1047｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.05｜ -0.04｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.19｜ 2.17｜ 2.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.45｜ 2.45｜ 2.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.24｜ -1.30｜ -1.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.88｜ 4.02｜ 2.48｜ 1.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.67｜ 3.54｜ 2.69｜ 1.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.74｜ 0.51｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 46.74｜ 56.27｜ 47.74｜ 40.02｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 313.56｜ -144.97｜ 169.83｜ 119.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36749.99｜ 16.48｜ 1002.01｜ -60.80｜
｜二季度｜ 51206.50｜ 22.97｜ 575.12｜ -34.90｜
｜三季度｜ 57751.76｜ 25.90｜ 1047.75｜ -63.57｜
｜四季度｜ 77259.11｜ 34.65｜ -4273.02｜ 259.26｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27863.37｜ 19.53｜ 189.86｜ 13.40｜
｜二季度｜ 34952.14｜ 24.50｜ 1009.25｜ 71.22｜
｜三季度｜ 35809.46｜ 25.10｜ 515.31｜ 36.36｜
｜四季度｜ 44058.84｜ 30.88｜ -297.27｜ -20.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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