☆财务分析☆ ◇603085 天成自控 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1417.15｜ -27324.28｜ 2820.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.58｜ -28.04｜ 2.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 105.19｜ -1068.82｜ -44.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 66.15｜ 61.72｜ 59.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.16%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：9.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.76%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 260591.51｜ 238479.64｜ 258227.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 172382.24｜ 147189.27｜ 154498.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 130291.17｜ 106918.45｜ 120652.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 16127.45｜ 20411.54｜ 16966.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 46630.33｜ 36553.29｜ 38806.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1636.15｜ 1526.19｜ 1589.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 66.15｜ 61.72｜ 59.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 33.85｜ 38.28｜ 40.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.98｜ 1.09｜ 1.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.61｜ 0.71｜ 0.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 132215.00｜ 128488.72｜ 131305.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5005.94｜ 8949.49｜ 8742.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5492.14｜ 2624.55｜ -5161.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.66｜ 90.18｜ 77.07｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 353.24｜ -32.75｜ 309.97｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -387.55｜ -9.61｜ -182.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -16535.61｜ -12327.10｜ -14366.84｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 6379.30｜ 5213.01｜ 209.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 142683.81｜ 142486.46｜ 170371.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 113111.17｜ 122327.03｜ 143146.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 16157.09｜ 14742.59｜ 13044.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1516.74｜ 1253.15｜ 3057.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1295.59｜ -27683.87｜ 2029.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -215.02｜ 171.64｜ -227.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -｜ -13.93｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1219.06｜ -27697.80｜ 1998.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -198.09｜ -373.52｜ -821.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1417.15｜ -27324.28｜ 2820.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.73｜ 14.15｜ 15.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.61｜ -29.93｜ 2.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.0400｜ 0.0300｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0653｜ 0.0400｜ 0.0311｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2612｜ 2.2609｜ 2.2448｜ 2.2213｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9300｜ 1.7600｜ 1.2100｜ 1.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4597｜ 2.4599｜ 2.4602｜ 2.4603｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1886｜ -1.2150｜ -1.2295｜ -1.2547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜145708.256｜87956.4936｜36749.9927｜142683.811｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1806.9098｜ 860.4454｜ 693.6574｜ 1295.5925｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -319.0526｜ -208.1886｜ -203.8636｜ -215.0230｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2624.8886｜ 1577.1356｜ 1002.0130｜ 1417.1466｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0300｜ 0.0100｜ -0.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0379｜ 0.0300｜ 0.0098｜ -0.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2685｜ 2.2761｜ 2.2999｜ 2.2989｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8800｜ 1.3100｜ 0.2100｜ -28.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4660｜ 2.4627｜ 2.4570｜ 2.4570｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2472｜ -1.2602｜ -1.2856｜ -1.2904｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜98624.9736｜62815.5125｜27863.3676｜142486.463｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 669.6441｜ 392.7876｜ 105.8825｜-27683.874｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -150.5895｜ -94.7841｜ -60.6575｜ 171.6415｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1714.4174｜ 1199.1047｜ 189.8567｜-27324.276｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.26｜ 2.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.46｜ 2.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.19｜ -1.25｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.48｜ 1.58｜ 0.62｜ 2.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.69｜ 1.73｜ 0.83｜ 3.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.51｜ 0.32｜ 0.14｜ 0.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 47.74｜ 40.02｜ 31.89｜ 0.14｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 169.83｜ 119.06｜ 555.12｜ 104.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27863.37｜ 19.53｜ 189.86｜ 13.40｜
｜二季度｜ 34952.14｜ 24.50｜ 1009.25｜ 71.22｜
｜三季度｜ 35809.46｜ 25.10｜ 515.31｜ 36.36｜
｜四季度｜ 44058.84｜ 30.88｜ -297.27｜ -20.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 43191.38｜ 30.31｜ 1329.77｜ -4.87｜
｜二季度｜ 31820.78｜ 22.33｜ 923.57｜ -3.38｜
｜三季度｜ 36616.67｜ 25.70｜ 606.12｜ -2.22｜
｜四季度｜ 30857.64｜ 21.66｜ -30183.74｜ 110.46｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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