☆财务分析☆ ◇603037 凯众股份 更新日期：2025-04-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9182.67｜ 7804.66｜ 8421.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.46｜ 8.88｜ 9.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 17.66｜ -7.33｜ 1.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 20.84｜ 19.67｜ 13.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.44%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.15%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 116256.16｜ 110036.43｜ 103445.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 24225.29｜ 21639.93｜ 14179.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 21452.87｜ 19539.25｜ 12552.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 20704.41｜ 20692.07｜ 30492.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 26599.25｜ 19618.19｜ 16620.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5375.03｜ 814.36｜ 188.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 20.84｜ 19.67｜ 13.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 79.16｜ 80.33｜ 86.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.26｜ 3.32｜ 5.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.73｜ 2.45｜ 4.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 57243.69｜ 52367.99｜ 46537.26｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 11087.82｜ 6787.24｜ 11909.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 12.34｜ -9800.25｜ -2373.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 77.41｜ 81.57｜ 84.86｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 120.75｜ 86.96｜ 141.42｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 0.13｜ -125.57｜ -28.18｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9283.72｜ -11625.58｜ -7667.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1848.52｜ -5325.88｜ -6396.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 73944.36｜ 64201.93｜ 54840.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 48070.58｜ 43207.38｜ 35015.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8704.66｜ 6670.04｜ 4828.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -122.21｜ -498.57｜ -4.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9801.52｜ 7411.92｜ 9528.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1226.50｜ 72.39｜ 359.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 27.41｜ 848.65｜ -25.82｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9828.93｜ 8260.57｜ 9502.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1135.40｜ 1174.37｜ 960.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8693.53｜ 7086.19｜ 8542.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 34.99｜ 32.70｜ 36.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.07｜ 9.04｜ 9.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3300｜ 0.3100｜ 0.0900｜ 0.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3010｜ 0.2700｜ 0.0791｜ 0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8077｜ 4.7233｜ 6.8557｜ 6.6924｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.6000｜ 4.8300｜ 1.3000｜ 10.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0438｜ 2.0005｜ 3.1793｜ 3.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6048｜ 1.5280｜ 2.4005｜ 2.3122｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜53529.6276｜34606.6487｜13290.8717｜73944.3602｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6618.4807｜ 4755.7434｜ 1350.5495｜ 9801.5188｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -179.7122｜ 45.8369｜ -253.6060｜ 1226.4996｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6143.4042｜ 4456.2231｜ 1203.0458｜ 9182.6683｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4500｜ 0.2800｜ 0.0800｜ 0.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4061｜ 0.2600｜ 0.0575｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3716｜ 6.1544｜ 8.3265｜ 8.2281｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.2400｜ 3.5900｜ 0.6100｜ 8.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0497｜ 3.0033｜ 4.3305｜ 4.3104｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1181｜ 1.9455｜ 2.9113｜ 2.8334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜48651.4218｜30159.6200｜12485.4089｜64201.9308｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4899.8765｜ 2418.2910｜ 719.4081｜ 7411.9153｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 357.9919｜ -23.2844｜ 1.1041｜ 72.3892｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5402.9323｜ 3051.8017｜ 816.4887｜ 7804.6635｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.33｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.81｜ 6.69｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.04｜ 3.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.60｜ 2.31｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.19｜ 2.76｜ 0.85｜ 4.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.93｜ 1.30｜ 0.56｜ 3.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.45｜ 0.30｜ 0.11｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 10.03｜ 14.74｜ 6.45｜ 15.17｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 35.07｜ 96.66｜ 87.73｜ 32.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12485.41｜ 16.88｜ 816.49｜ 8.89｜
｜二季度｜ 17674.21｜ 23.90｜ 2235.31｜ 24.34｜
｜三季度｜ 18491.80｜ 25.01｜ 2351.13｜ 25.60｜
｜四季度｜ 25292.94｜ 34.21｜ 3779.74｜ 41.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12074.90｜ 18.81｜ 1239.48｜ 15.88｜
｜二季度｜ 15197.46｜ 23.67｜ 1441.21｜ 18.47｜
｜三季度｜ 16658.76｜ 25.95｜ 2487.62｜ 31.87｜
｜四季度｜ 20270.81｜ 31.57｜ 2636.35｜ 33.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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