☆财务分析☆ ◇601949 中国出版 更新日期：2025-06-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 64396.93｜ 96707.08｜ 65080.83｜ 77993.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.81｜ 11.13｜ 8.18｜ 10.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -33.41｜ 48.67｜ -16.66｜ 5.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 33.73｜ 33.93｜ 37.99｜ 38.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.51%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-89.61%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.70%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1610203.09｜1562567.91｜1486219.60｜1449953.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 543134.71｜ 530183.65｜ 564687.26｜ 562779.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 409677.26｜ 415090.31｜ 451829.26｜ 413850.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 196169.90｜ 434089.18｜ 123468.14｜ 145774.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 78982.85｜ 70611.26｜ 86433.20｜ 84983.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4373.95｜ 5275.64｜ 6458.67｜ 5013.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 33.73｜ 33.93｜ 37.99｜ 38.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 66.27｜ 66.07｜ 62.01｜ 61.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.46｜ 2.28｜ 2.01｜ 2.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.31｜ 1.62｜ 1.18｜ 1.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 642464.46｜ 654878.87｜ 632732.09｜ 635184.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 58612.47｜ 85651.32｜ 117798.84｜ 106197.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-262288.16｜ 178358.36｜ -22357.81｜ -22953.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.00｜ 103.98｜ 103.03｜ 100.49｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 91.02｜ 88.57｜ 181.09｜ 135.99｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -407.30｜ 184.43｜ -34.37｜ -29.39｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-306475.03｜ 112745.63｜ -89392.32｜-100812.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -14425.60｜ -20038.60｜ -50764.33｜ -28338.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 611898.09｜ 629795.64｜ 614124.88｜ 630433.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 413263.60｜ 430800.62｜ 423696.47｜ 430027.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 92181.25｜ 87266.51｜ 84487.16｜ 82471.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -3913.59｜ -11804.52｜ 591.31｜ 651.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 88307.31｜ 90680.67｜ 72423.56｜ 85914.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5561.57｜ 6704.50｜ 10977.53｜ 13086.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1858.75｜ -162.61｜ 741.73｜ 301.58｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 86448.56｜ 90518.06｜ 73165.29｜ 86216.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 19112.08｜ -9817.06｜ 5226.39｜ 4148.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 67336.48｜ 100335.13｜ 67938.90｜ 82068.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 32.46｜ 31.60｜ 31.01｜ 31.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.71｜ 10.44｜ 7.97｜ 10.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0150｜ 0.3382｜ 0.1644｜ 0.0820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0327｜ 0.3274｜ 0.1197｜ 0.0634｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0267｜ 5.0409｜ 4.8786｜ 4.9475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.3000｜ 6.8100｜ 3.3200｜ 1.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7242｜ 0.7242｜ 0.7248｜ 0.7248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2215｜ 3.2365｜ 3.0752｜ 3.1458｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜81963.3196｜611898.093｜378930.450｜246674.562｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 5｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3120.3501｜88307.3092｜40331.4109｜20214.8176｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 803.4063｜ 5561.5695｜ 3744.9104｜ 2464.6752｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2863.5957｜64396.9287｜31302.0673｜15611.4105｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0027｜ 0.5209｜ 0.2224｜ 0.1376｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0143｜ 0.3017｜ 0.1754｜ 0.1015｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8633｜ 4.8645｜ 4.5775｜ 4.5181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.0500｜ 11.1300｜ 4.8800｜ 3.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7248｜ 0.7248｜ 0.7250｜ 0.6245｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0612｜ 3.0638｜ 2.7862｜ 2.8237｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜94003.6677｜629795.639｜388513.696｜251809.050｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 9｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 395.7211｜90680.6677｜43750.3082｜26524.0139｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7.8138｜ 6704.5049｜ 7270.1175｜ 5062.0238｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -506.5565｜96707.0756｜40927.2913｜25068.7249｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0181｜ 0.3571｜ 0.1613｜ 0.1051｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0001｜ 0.2855｜ 0.1193｜ 0.0764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5024｜ 4.4831｜ 4.2815｜ 4.2246｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4000｜ 8.1800｜ 3.7600｜ 2.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6245｜ 0.6245｜ 0.6343｜ 0.6343｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8122｜ 2.7941｜ 2.6075｜ 2.5513｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜101928.530｜614124.877｜362391.847｜221389.342｜
｜ ｜ 1｜ 7｜ 7｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2167.1321｜72423.5640｜32057.1134｜20319.7687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 837.7354｜10977.5345｜ 8669.1586｜ 7259.2349｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3294.9841｜65080.8316｜29388.3404｜19161.1100｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ 0.34｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.03｜ 5.04｜ 4.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.72｜ 0.72｜ 0.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.22｜ 3.24｜ 3.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.24｜ 1.75｜ 1.02｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.09｜ 8.18｜ 5.20｜ 3.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.39｜ 0.24｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -12.81｜ -2.84｜ -2.47｜ -2.04｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -888.52｜ -2.62｜ -7.81｜ -23.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 94003.67｜ 15.36｜ -506.56｜ -0.79｜
｜二季度｜ 152670.90｜ 24.95｜ 16117.97｜ 25.03｜
｜三季度｜ 132255.89｜ 21.61｜ 15690.66｜ 24.37｜
｜四季度｜ 232967.64｜ 38.07｜ 33094.86｜ 51.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 101928.53｜ 16.18｜ 3294.98｜ 3.41｜
｜二季度｜ 149880.52｜ 23.80｜ 21773.74｜ 22.52｜
｜三季度｜ 136704.65｜ 21.71｜ 15858.57｜ 16.40｜
｜四季度｜ 241281.94｜ 38.31｜ 55779.78｜ 57.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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