☆财务分析☆ ◇601877 正泰电器 更新日期：2025-09-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 387429.30｜ 368613.83｜ 402326.32｜ 340063.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.53｜ 9.76｜ 11.95｜ 10.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 5.10｜ -8.27｜ 19.47｜ -47.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 63.28｜ 61.50｜ 60.18｜ 59.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.26%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：99.42%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.05%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜13808116.7｜12080465.6｜10433442.1｜8545114.56｜
｜ ｜ 9｜ 0｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜8737455.29｜7429826.89｜6279266.04｜5098249.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜5675316.36｜4864885.97｜4104102.42｜3036396.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1218240.80｜1209382.93｜1335748.64｜ 742895.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜1461831.04｜1432918.99｜1472242.03｜1229296.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 352124.13｜ 271610.20｜ 261747.26｜ 282770.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 63.28｜ 61.50｜ 60.18｜ 59.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 36.72｜ 38.50｜ 39.82｜ 40.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.43｜ 1.49｜ 1.45｜ 1.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.60｜ 0.66｜ 0.83｜ 0.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜6374112.79｜5128852.73｜5645927.05｜4062236.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜1520198.77｜ 414035.60｜ 509645.11｜ 708756.14｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 11000.19｜ -33873.74｜ 532809.46｜ 85786.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.79｜ 89.59｜ 122.81｜ 104.07｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 392.38｜ 112.32｜ 126.82｜ 210.46｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 2.84｜ -9.19｜ 132.59｜ 25.47｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-382323.27｜-276758.39｜-397613.01｜-886605.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-1106776.7｜-173221.13｜ 418495.20｜ 265254.45｜
｜量(万元) ｜ 1｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6451938.70｜5725081.43｜4597433.13｜3886462.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜4935530.71｜4467075.46｜3534687.57｜2926724.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 233350.47｜ 191197.91｜ 161013.96｜ 154854.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 188991.77｜ 123604.81｜ 114296.07｜ 126889.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 681586.57｜ 654870.49｜ 599680.82｜ 471340.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 79402.61｜ 95528.53｜ 202769.62｜ 105661.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -4971.98｜ -5494.45｜ -5720.39｜ -22303.87｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 676614.60｜ 649376.05｜ 593960.43｜ 449036.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 155694.06｜ 154491.27｜ 121980.22｜ 72414.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 520920.54｜ 494884.78｜ 471980.22｜ 376622.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.50｜ 21.97｜ 23.12｜ 24.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.20｜ 9.43｜ 11.07｜ 10.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.1900｜ 0.5500｜ 1.8100｜ 1.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1800｜ 0.5141｜ 1.7200｜ 1.5750｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.9570｜ 20.0867｜ 19.5934｜ 19.4204｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.9100｜ 2.7300｜ 9.5300｜ 8.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.9643｜ 5.9606｜ 5.9396｜ 5.9369｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 12.8909｜ 12.8358｜ 12.2948｜ 12.1040｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2961919.59｜1455884.73｜6451938.69｜4640943.90｜
｜ ｜ 87｜ 06｜ 88｜ 55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜427284.151｜193270.835｜681586.573｜578259.440｜
｜ ｜ 0｜ 4｜ 6｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜33058.7878｜13507.3743｜79402.6118｜53620.9181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜255442.243｜116329.391｜387429.301｜349759.211｜
｜ ｜ 6｜ 8｜ 9｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9000｜ 0.5100｜ 1.7300｜ 1.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8900｜ 0.4873｜ 1.8000｜ 1.4057｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.6992｜ 18.8292｜ 18.1908｜ 17.7547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.7800｜ 2.7300｜ 9.7600｜ 8.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.9156｜ 5.8934｜ 6.2319｜ 6.1082｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 11.3808｜ 11.5392｜ 11.0364｜ 10.7176｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2898780.60｜1591661.77｜5725081.43｜4261960.97｜
｜ ｜ 88｜ 92｜ 12｜ 15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜333775.259｜178685.675｜654870.494｜515365.969｜
｜ ｜ 3｜ 3｜ 9｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜28083.0967｜ 8102.7107｜95528.5261｜44223.9420｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜192208.384｜108059.722｜368613.825｜299117.571｜
｜ ｜ 2｜ 2｜ 8｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8900｜ 0.5600｜ 1.8900｜ 1.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8700｜ 0.5064｜ 1.5700｜ 1.2774｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.2271｜ 17.4735｜ 16.9029｜ 15.7994｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.1200｜ 3.2500｜ 11.9500｜ 9.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.1122｜ 6.2869｜ 6.2867｜ 5.5090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 10.2067｜ 10.2751｜ 9.7150｜ 9.3742｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2785019.76｜1574078.60｜4597433.12｜3501668.83｜
｜ ｜ 33｜ 87｜ 87｜ 09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜327052.174｜201898.083｜599680.824｜467617.147｜
｜ ｜ 8｜ 9｜ 0｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜25471.8883｜15048.2293｜202769.617｜136347.604｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜190363.578｜120151.064｜402326.318｜321510.138｜
｜ ｜ 8｜ 4｜ 1｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.19｜ 1.81｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.96｜ 19.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.96｜ 5.94｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 12.89｜ 12.29｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.43｜ 0.23｜ 1.20｜ 0.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.01｜ 0.98｜ 4.46｜ 3.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.10｜ 0.50｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.18｜ -8.53｜ 12.70｜ 8.89｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 28.02｜ 8.16｜ 4.08｜ 12.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1591661.78｜ 24.67｜ 108059.72｜ 27.89｜
｜二季度｜ 1307118.83｜ 20.26｜ 84148.66｜ 21.72｜
｜三季度｜ 1742163.30｜ 27.00｜ 157550.83｜ 40.67｜
｜四季度｜ 1810994.79｜ 28.07｜ 37670.09｜ 9.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1574078.61｜ 27.49｜ 120151.06｜ 32.60｜
｜二季度｜ 1210941.15｜ 21.15｜ 70212.51｜ 19.05｜
｜三季度｜ 1476941.21｜ 25.80｜ 108753.99｜ 29.50｜
｜四季度｜ 1463120.46｜ 25.56｜ 69496.25｜ 18.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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