☆财务分析☆ ◇601877 正泰电器 更新日期：2025-04-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 368613.83｜ 402326.32｜ 340063.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.76｜ 11.95｜ 10.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -8.27｜ 19.47｜ -47.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.50｜ 60.18｜ 59.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.00%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-76.15%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.88%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜12080465.6｜10433442.1｜8545114.56｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜7429826.89｜6279266.04｜5098249.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜4864885.97｜4104102.42｜3036396.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1209382.93｜1335748.64｜ 742895.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜1432918.99｜1472242.03｜1229296.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 271610.20｜ 261747.26｜ 282770.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.50｜ 60.18｜ 59.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.50｜ 39.82｜ 40.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.49｜ 1.45｜ 1.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.66｜ 0.83｜ 0.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜5128852.73｜5645927.05｜4062236.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 414035.60｜ 509645.11｜ 708756.14｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -33873.74｜ 532809.46｜ 85786.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 89.59｜ 122.81｜ 104.07｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 112.32｜ 126.82｜ 210.46｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -9.19｜ 132.59｜ 25.47｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-276758.39｜-397613.01｜-886605.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-173221.13｜ 418495.20｜ 265254.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5725081.43｜4597433.13｜3886462.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜4467075.46｜3534687.57｜2926724.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 191197.91｜ 161013.96｜ 154854.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 123604.81｜ 114296.07｜ 126889.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 654870.49｜ 599680.82｜ 471340.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 95528.53｜ 202769.62｜ 105661.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -5494.45｜ -5720.39｜ -22303.87｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 649376.05｜ 593960.43｜ 449036.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 154491.27｜ 121980.22｜ 72414.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 494884.78｜ 471980.22｜ 376622.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.97｜ 23.12｜ 24.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.43｜ 11.07｜ 10.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.6400｜ 0.9000｜ 0.5100｜ 1.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.5750｜ 0.8900｜ 0.4873｜ 1.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.4204｜ 18.6992｜ 18.8292｜ 18.1908｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.6000｜ 4.7800｜ 2.7300｜ 9.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.9369｜ 5.9156｜ 5.8934｜ 6.2319｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 12.1040｜ 11.3808｜ 11.5392｜ 11.0364｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4640943.90｜2898780.60｜1591661.77｜5725081.43｜
｜ ｜ 55｜ 88｜ 92｜ 12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜578259.440｜333775.259｜178685.675｜654870.494｜
｜ ｜ 2｜ 3｜ 3｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜53620.9181｜28083.0967｜ 8102.7107｜95528.5261｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜349759.211｜192208.384｜108059.722｜368613.825｜
｜ ｜ 2｜ 2｜ 2｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.4100｜ 0.8900｜ 0.5600｜ 1.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.4057｜ 0.8700｜ 0.5064｜ 1.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.7547｜ 17.2271｜ 17.4735｜ 16.9029｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.0000｜ 5.1200｜ 3.2500｜ 11.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.1082｜ 6.1122｜ 6.2869｜ 6.2867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 10.7176｜ 10.2067｜ 10.2751｜ 9.7150｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4261960.97｜2785019.76｜1574078.60｜4597433.12｜
｜ ｜ 15｜ 33｜ 87｜ 87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜515365.969｜327052.174｜201898.083｜599680.824｜
｜ ｜ 2｜ 8｜ 9｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜44223.9420｜25471.8883｜15048.2293｜202769.617｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜299117.571｜190363.578｜120151.064｜402326.318｜
｜ ｜ 8｜ 8｜ 4｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.64｜ 1.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.42｜ 18.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.94｜ 6.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 12.10｜ 11.04｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.87｜ 0.54｜ 0.33｜ 1.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.00｜ 1.93｜ 1.00｜ 3.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.36｜ 0.23｜ 0.13｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 8.89｜ 4.08｜ 1.12｜ 24.53｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 12.20｜ 2.06｜ -11.50｜ 9.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1574078.61｜ 27.49｜ 120151.06｜ 32.60｜
｜二季度｜ 1210941.15｜ 21.15｜ 70212.51｜ 19.05｜
｜三季度｜ 1476941.21｜ 25.80｜ 108753.99｜ 29.50｜
｜四季度｜ 1463120.46｜ 25.56｜ 69496.25｜ 18.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1068107.20｜ 23.23｜ 57274.95｜ 14.25｜
｜二季度｜ 1285757.15｜ 27.97｜ 113177.93｜ 28.16｜
｜三季度｜ 1148249.37｜ 24.98｜ 148861.65｜ 37.04｜
｜四季度｜ 1095319.40｜ 23.82｜ 82543.58｜ 20.54｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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