☆财务分析☆ ◇601866 中远海发 更新日期：2025-08-22◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 168594.66｜ 140912.71｜ 392155.74｜ 609068.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.64｜ 4.85｜ 13.87｜ 23.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 19.64｜ -64.07｜ -35.61｜ 184.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 75.78｜ 76.75｜ 77.45｜ 75.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.81%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜12636713.7｜12593099.0｜12814673.0｜13261632.0｜
｜ ｜ 9｜ 2｜ 1｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜9576145.87｜9664731.19｜9925242.28｜9992742.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜3937149.66｜3821118.84｜4207565.61｜5388070.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 870180.17｜1302656.72｜1556100.31｜1801956.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 255237.13｜ 177202.50｜ 52600.02｜ 136305.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4850.96｜ 9066.79｜ 16584.93｜ 11241.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 75.78｜ 76.75｜ 77.45｜ 75.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 24.22｜ 23.25｜ 22.55｜ 24.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.46｜ 0.59｜ 0.59｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.29｜ 0.41｜ 0.40｜ 0.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2598073.05｜1434014.40｜2575873.31｜4230129.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 670405.93｜ 531435.97｜1121279.12｜1457765.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-434634.09｜-241700.37｜-243058.75｜ 508165.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 94.04｜ 91.72｜ 100.71｜ 113.96｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 397.64｜ 377.14｜ 285.88｜ 239.34｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -257.80｜ -171.52｜ -61.97｜ 83.43｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-311312.70｜ 96272.58｜ -30065.98｜-1520799.8｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-829315.08｜-892775.51｜-1449225.8｜ 590179.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2762739.86｜1568513.36｜2563378.77｜3716820.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2280939.64｜1085465.66｜1836379.33｜2631488.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 110418.27｜ 118973.13｜ 112083.75｜ 145666.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 349678.77｜ 351966.95｜ 124224.36｜ 205029.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 178556.51｜ 141152.28｜ 485296.31｜ 803017.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 188226.58｜ 167032.24｜ 178382.83｜ 142083.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2433.28｜ -2901.61｜ -2649.73｜ -11394.97｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 176123.23｜ 138250.67｜ 482646.58｜ 791622.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 12506.62｜ -2662.04｜ 90490.84｜ 182554.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 163616.61｜ 140912.71｜ 392155.74｜ 609068.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.44｜ 30.58｜ 28.20｜ 29.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.57｜ 4.81｜ 13.57｜ 18.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0360｜ 0.1246｜ 0.1019｜ 0.0661｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0354｜ 0.1030｜ 0.0831｜ 0.0487｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2564｜ 2.2316｜ 2.2267｜ 2.1981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5800｜ 5.6400｜ 4.6100｜ 3.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1809｜ 0.1809｜ 0.1817｜ 0.1816｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0198｜ 0.9845｜ 0.9951｜ 0.9783｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜541775.408｜2762739.85｜1987232.33｜1176009.49｜
｜ ｜ 9｜ 69｜ 59｜ 55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜61809.6894｜178556.513｜158844.270｜104072.994｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 3｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜58161.7028｜188226.584｜165979.677｜117247.870｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜48045.4446｜168594.663｜138099.933｜89548.1895｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 7｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0330｜ 0.1041｜ 0.0890｜ 0.0814｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0170｜ 0.0909｜ 0.0779｜ 0.0712｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1874｜ 2.1570｜ 2.1367｜ 2.1370｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5100｜ 4.8500｜ 4.1300｜ 3.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1815｜ 0.1816｜ 0.1812｜ 0.1811｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9792｜ 0.9463｜ 0.9340｜ 0.9264｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜493957.441｜1568513.35｜1056671.02｜574374.028｜
｜ ｜ 6｜ 59｜ 43｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜49638.5127｜141152.277｜146368.406｜123285.357｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 0｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜86237.4919｜167032.239｜155263.879｜113485.709｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 1｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜44666.5771｜140912.707｜120445.496｜110083.139｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 3｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.12｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.26｜ 2.23｜ 2.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.18｜ 0.18｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.02｜ 0.98｜ 0.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.85｜ 10.22｜ 7.15｜ 3.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.86｜ 12.78｜ 7.57｜ 5.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.22｜ 0.16｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 9.68｜ 76.70｜ 88.76｜ 105.65｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 24.52｜ 26.50｜ 8.52｜ -15.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 493957.44｜ 17.88｜ 44666.58｜ 26.49｜
｜二季度｜ 682052.05｜ 24.69｜ 44881.61｜ 26.62｜
｜三季度｜ 811222.84｜ 29.36｜ 48551.74｜ 28.80｜
｜四季度｜ 775507.52｜ 28.07｜ 30494.73｜ 18.09｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 356444.51｜ 22.72｜ 39802.86｜ 28.25｜
｜二季度｜ 217929.52｜ 13.89｜ 70280.28｜ 49.88｜
｜三季度｜ 482297.00｜ 30.75｜ 10362.36｜ 7.35｜
｜四季度｜ 511842.33｜ 32.63｜ 20467.21｜ 14.52｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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