☆财务分析☆ ◇601689 拓普集团 更新日期：2025-04-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 215064.23｜ 170013.18｜ 101725.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.61｜ 15.02｜ 10.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 26.49｜ 67.13｜ 61.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 55.10｜ 55.80｜ 43.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.44%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.15%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3076977.12｜2751013.08｜1868269.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1695546.83｜1535022.67｜ 806226.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1122387.55｜ 962065.13｜ 736650.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 285536.70｜ 279553.18｜ 127145.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 500671.52｜ 434746.10｜ 316822.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 8976.24｜ 14074.84｜ 4095.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 55.10｜ 55.80｜ 43.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 44.90｜ 44.20｜ 56.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.20｜ 1.29｜ 1.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.88｜ 0.92｜ 0.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1997183.13｜1612252.38｜1225800.84｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 336562.93｜ 228402.01｜ 118681.92｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9627.46｜ 147454.02｜ 26080.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.38｜ 100.81｜ 106.94｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 156.49｜ 134.34｜ 116.67｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -4.48｜ 86.73｜ 25.64｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-341025.86｜-510582.03｜-373642.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7142.84｜ 429674.90｜ 282356.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1970056.04｜1599282.17｜1146269.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1516311.79｜1253599.97｜ 918407.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 54372.07｜ 42328.08｜ 29545.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 8574.85｜ -1200.33｜ 3561.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 247627.08｜ 197774.99｜ 114463.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 396.90｜ 3913.19｜ 3546.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1398.10｜ -1783.81｜ 164.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 246228.97｜ 195991.18｜ 114627.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 31227.35｜ 26094.50｜ 12844.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 215001.62｜ 169896.67｜ 101783.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.03｜ 21.61｜ 19.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 15.60｜ 14.02｜ 9.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.3300｜ 0.8800｜ 0.5600｜ 1.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.2045｜ 0.7700｜ 0.5171｜ 1.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.0679｜ 10.6292｜ 15.2956｜ 12.3780｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.4300｜ 8.3600｜ 3.6700｜ 16.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.8964｜ 4.8964｜ 7.5498｜ 4.8465｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.7959｜ 4.3346｜ 6.1438｜ 5.8967｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1935199.49｜1222182.02｜568821.187｜1970056.04｜
｜ ｜ 91｜ 36｜ 1｜ 30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜254716.804｜168131.179｜78394.9893｜247627.077｜
｜ ｜ 5｜ 2｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5549.1225｜ 2512.2694｜ 1032.9463｜ 396.9019｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜223405.546｜145624.567｜64540.1996｜215064.225｜
｜ ｜ 8｜ 9｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.4500｜ 0.9900｜ 0.4100｜ 1.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.3625｜ 0.9300｜ 0.3828｜ 1.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.8648｜ 11.4163｜ 11.2855｜ 10.8763｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.4600｜ 8.6300｜ 3.6400｜ 15.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.8464｜ 4.8464｜ 4.8464｜ 4.8463｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.4625｜ 5.0061｜ 4.8849｜ 4.4764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1415171.03｜916045.104｜446856.979｜1599282.16｜
｜ ｜ 24｜ 5｜ 3｜ 78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜185323.109｜128523.334｜55246.6614｜197774.987｜
｜ ｜ 3｜ 1｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1313.9711｜ 1469.5055｜ 777.8372｜ 3913.1882｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜159705.389｜109402.469｜45020.6774｜170013.179｜
｜ ｜ 6｜ 6｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.33｜ 1.95｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.07｜ 12.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.90｜ 4.85｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.80｜ 5.90｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.37｜ 2.87｜ 1.30｜ 4.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.45｜ 2.34｜ 1.13｜ 4.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.59｜ 0.38｜ 0.17｜ 0.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 36.75｜ 33.42｜ 27.29｜ 23.18｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 37.44｜ 30.82｜ 41.90｜ 25.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 446856.98｜ 22.68｜ 45020.68｜ 20.93｜
｜二季度｜ 469188.13｜ 23.82｜ 64381.79｜ 29.94｜
｜三季度｜ 499125.93｜ 25.34｜ 50302.92｜ 23.39｜
｜四季度｜ 554885.01｜ 28.17｜ 55358.84｜ 25.74｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 374501.10｜ 23.42｜ 38588.94｜ 22.70｜
｜二季度｜ 304897.88｜ 19.06｜ 32191.73｜ 18.93｜
｜三季度｜ 430947.09｜ 26.95｜ 50086.26｜ 29.46｜
｜四季度｜ 488936.10｜ 30.57｜ 49146.24｜ 28.91｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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