☆财务分析☆ ◇601689 拓普集团 更新日期：2025-07-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 300060.60｜ 215064.23｜ 170013.18｜ 101725.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.56｜ 16.61｜ 15.02｜ 10.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 39.52｜ 26.49｜ 67.13｜ 61.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.84｜ 55.10｜ 55.80｜ 43.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.89%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：23.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.90%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3754387.19｜3076977.12｜2751013.08｜1868269.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1796061.84｜1695546.83｜1535022.67｜ 806226.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1303853.37｜1122387.55｜ 962065.13｜ 736650.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 398776.59｜ 285536.70｜ 279553.18｜ 127145.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 642558.87｜ 500671.52｜ 434746.10｜ 316822.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 8041.34｜ 8976.24｜ 14074.84｜ 4095.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.84｜ 55.10｜ 55.80｜ 43.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.16｜ 44.90｜ 44.20｜ 56.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.43｜ 1.20｜ 1.29｜ 1.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.09｜ 0.88｜ 0.92｜ 0.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2179657.53｜1997183.13｜1612252.38｜1225800.84｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 323606.87｜ 336562.93｜ 228402.01｜ 118681.92｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 162832.87｜ -9627.46｜ 147454.02｜ 26080.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 81.94｜ 101.38｜ 100.81｜ 106.94｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 107.85｜ 156.49｜ 134.34｜ 116.67｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 54.27｜ -4.48｜ 86.73｜ 25.64｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-372776.21｜-341025.86｜-510582.03｜-373642.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 218719.75｜ -7142.84｜ 429674.90｜ 282356.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2660032.85｜1970056.04｜1599282.17｜1146269.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2106674.61｜1516311.79｜1253599.97｜ 918407.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 62086.79｜ 54372.07｜ 42328.08｜ 29545.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 16568.41｜ 8574.85｜ -1200.33｜ 3561.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 341996.82｜ 247627.08｜ 197774.99｜ 114463.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8436.46｜ 396.90｜ 3913.19｜ 3546.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 129.12｜ -1398.10｜ -1783.81｜ 164.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 342125.94｜ 246228.97｜ 195991.18｜ 114627.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 41757.28｜ 31227.35｜ 26094.50｜ 12844.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 300368.66｜ 215001.62｜ 169896.67｜ 101783.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.80｜ 23.03｜ 21.61｜ 19.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 15.35｜ 15.60｜ 14.02｜ 9.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3300｜ 1.7900｜ 1.3300｜ 0.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2840｜ 1.6200｜ 1.2045｜ 0.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.0547｜ 11.5105｜ 11.0679｜ 10.6292｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8500｜ 16.5600｜ 12.4300｜ 8.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.2709｜ 4.8964｜ 4.8964｜ 4.8964｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.3532｜ 5.1823｜ 4.7959｜ 4.3346｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜576759.324｜2660032.84｜1935199.49｜1222182.02｜
｜ ｜ 0｜ 51｜ 91｜ 36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜66635.5615｜341996.822｜254716.804｜168131.179｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 5｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1155.2748｜ 8436.4589｜ 5549.1225｜ 2512.2694｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜56546.7923｜300060.598｜223405.546｜145624.567｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 8｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5600｜ 1.9500｜ 1.4500｜ 0.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5171｜ 1.8300｜ 1.3625｜ 0.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.2956｜ 12.3780｜ 11.8648｜ 11.4163｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6700｜ 16.6100｜ 12.4600｜ 8.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.5498｜ 4.8465｜ 4.8464｜ 4.8464｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.1438｜ 5.8967｜ 5.4625｜ 5.0061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜568821.187｜1970056.04｜1415171.03｜916045.104｜
｜ ｜ 1｜ 30｜ 24｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜78394.9893｜247627.077｜185323.109｜128523.334｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 3｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1032.9463｜ 396.9019｜ 1313.9711｜ 1469.5055｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜64540.1996｜215064.225｜159705.389｜109402.469｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 6｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.33｜ 1.79｜ 1.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.05｜ 11.51｜ 12.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.27｜ 4.90｜ 4.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.35｜ 5.18｜ 5.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.18｜ 5.82｜ 4.37｜ 2.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.00｜ 4.65｜ 3.45｜ 2.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.78｜ 0.59｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.40｜ 35.02｜ 36.75｜ 33.42｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -15.00｜ 38.11｜ 37.44｜ 30.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 568821.19｜ 21.38｜ 64540.20｜ 21.51｜
｜二季度｜ 653360.84｜ 24.56｜ 81084.37｜ 27.02｜
｜三季度｜ 713017.48｜ 26.80｜ 77780.98｜ 25.92｜
｜四季度｜ 724833.35｜ 27.25｜ 76655.05｜ 25.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 446856.98｜ 22.68｜ 45020.68｜ 20.93｜
｜二季度｜ 469188.13｜ 23.82｜ 64381.79｜ 29.94｜
｜三季度｜ 499125.93｜ 25.34｜ 50302.92｜ 23.39｜
｜四季度｜ 554885.01｜ 28.17｜ 55358.84｜ 25.74｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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