☆财务分析☆ ◇601398 工商银行 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜36586300.0｜36399300.0｜36048300.0｜34833800.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.88｜ 10.66｜ 11.43｜ 12.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 0.51｜ 0.79｜ 3.49｜ 10.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 91.83｜ 91.55｜ 91.13｜ 90.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：9.50%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：4.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：92.06%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4882174600｜4469707900｜3960965700｜3517138300｜
｜ ｜ .00｜ .00｜ .00｜ .00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜4483448000｜4092049100｜3609583100｜3189612500｜
｜ ｜ .00｜ .00｜ .00｜ .00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 91.83｜ 91.55｜ 91.13｜ 90.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 8.17｜ 8.45｜ 8.87｜ 9.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜57919400.0｜141700200.｜140465700.｜36088200.0｜
｜(万元) ｜ 0｜ 00｜ 00｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-46532800.｜82888100.0｜49009400.0｜-35436500.｜
｜ ｜ 00｜ 0｜ 0｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 158.31｜ 389.29｜ 388.96｜ 103.60｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -127.19｜ 227.72｜ 135.71｜ -101.73｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-147146800｜-89185200.｜-91062100.｜-67455600.｜
｜量(万元) ｜ .00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜41568300.0｜28544400.0｜-6478900.0｜-1155300.0｜
｜量(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜82180300.0｜84307000.0｜91798900.0｜94276200.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜42088500.0｜42076000.0｜42037800.0｜42356400.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜4093000.00｜4587600.00｜4022000.00｜3399900.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 94200.00｜ 120600.00｜ 218700.00｜ 133500.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜42182700.0｜42196600.0｜42256500.0｜42489900.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜5488100.00｜5685000.00｜6152700.00｜7468300.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜36694600.0｜36511600.0｜36103800.0｜35021600.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.22｜ 9.69｜ 10.31｜ 10.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9800｜ 0.7200｜ 0.4700｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9800｜ 0.7162｜ 0.4600｜ 0.2384｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.2300｜ 10.0355｜ 9.7900｜ 9.8293｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.8800｜ 7.3275｜ 4.7650｜ 2.5150｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4156｜ 0.4156｜ 0.4157｜ 0.4157｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.6511｜ 5.7770｜ 5.5238｜ 5.6073｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜82180300.0｜62642200.0｜42049900.0｜21984300.0｜
｜ ｜ 000｜ 000｜ 000｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜42088500.0｜30749100.0｜19641600.0｜10207900.0｜
｜ ｜ 000｜ 000｜ 000｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜4093000.00｜3108600.00｜2163500.00｜920200.000｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜36586300.0｜26902500.0｜17046700.0｜8765300.00｜
｜ ｜ 000｜ 000｜ 000｜ 00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9800｜ 0.7200｜ 0.4800｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9700｜ 0.7152｜ 0.4700｜ 0.2475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.5500｜ 9.2639｜ 9.0400｜ 9.0544｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.6600｜ 7.9200｜ 5.2550｜ 2.8050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4157｜ 0.4158｜ 0.4158｜ 0.4157｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.3648｜ 5.3871｜ 5.1440｜ 5.2214｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜84307000.0｜65126800.0｜44749400.0｜22759600.0｜
｜ ｜ 000｜ 000｜ 000｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜42076000.0｜31320300.0｜20287600.0｜10602300.0｜
｜ ｜ 000｜ 000｜ 000｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜4587600.00｜3761100.00｜2360600.00｜871900.000｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜36399300.0｜26867300.0｜17374400.0｜9016400.00｜
｜ ｜ 000｜ 000｜ 000｜ 00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.98｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.23｜ 9.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.42｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.65｜ 5.36｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.01｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -2.52｜ -3.81｜ -6.03｜ -3.41｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 0.03｜ -1.82｜ -3.18｜ -3.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21984300.00｜ 26.75｜ 8765300.00｜ 23.96｜
｜二季度｜ 20065600.00｜ 24.42｜ 8281400.00｜ 22.64｜
｜三季度｜ 20592300.00｜ 25.06｜ 9855800.00｜ 26.94｜
｜四季度｜ 19538100.00｜ 23.77｜ 9683800.00｜ 26.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22759600.00｜ 27.00｜ 9016400.00｜ 24.77｜
｜二季度｜ 21989800.00｜ 26.08｜ 8358000.00｜ 22.96｜
｜三季度｜ 20377400.00｜ 24.17｜ 9492900.00｜ 26.08｜
｜四季度｜ 19180200.00｜ 22.75｜ 9532000.00｜ 26.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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