☆财务分析☆ ◇601360 三六零 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -49247.50｜-220354.70｜ 90223.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.55｜ -6.67｜ 2.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 77.65｜ -344.23｜ -69.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 20.71｜ 17.97｜ 16.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.78%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-117.46%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.46%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4016836.70｜3861576.30｜4203948.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 831774.80｜ 693797.00｜ 707984.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 694971.20｜ 565860.90｜ 645803.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2610536.00｜2278177.80｜1924565.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 148065.00｜ 175741.90｜ 222071.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 21213.50｜ 14991.50｜ 21833.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 20.71｜ 17.97｜ 16.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 79.29｜ 82.03｜ 83.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.24｜ 4.66｜ 4.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.12｜ 4.47｜ 3.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1092750.00｜1085697.50｜1219827.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 92429.30｜ 55732.60｜ 16558.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 509740.20｜ 307277.10｜-282237.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 120.67｜ 114.03｜ 112.06｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -187.68｜ -25.29｜ 18.35｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1035.06｜ -139.45｜ -312.82｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 316298.80｜ 374607.20｜ -31844.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 104020.70｜-124041.50｜-266933.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 905542.50｜ 952083.40｜1088583.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 355319.10｜ 392228.70｜ 410497.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 70128.60｜ 72016.80｜ 77050.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -62404.80｜ -57292.40｜ -68595.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -43789.60｜-190562.80｜ 115805.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -70772.70｜-129339.70｜ 15323.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 24563.40｜ -577.30｜ 7291.40｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -19226.20｜-191140.10｜ 123096.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 30684.50｜ 32264.60｜ 39058.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -49910.70｜-223404.70｜ 84037.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 60.76｜ 58.80｜ 62.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.54｜ -6.94｜ 2.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0800｜ -0.0500｜ -0.0200｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1106｜ -0.0700｜ -0.0605｜ -0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2761｜ 4.3142｜ 4.4339｜ 4.4656｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.8600｜ -1.0800｜ -0.3400｜ -1.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5465｜ 1.5479｜ 1.5344｜ 1.5344｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7931｜ 1.8264｜ 1.9547｜ 1.9718｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜560898.700｜369176.300｜171944.400｜905542.500｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-44451.700｜-22195.900｜-5612.6000｜-43789.600｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-11218.000｜-8360.8000｜ 5932.0000｜-70772.700｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-57890.100｜-34125.100｜-10963.500｜-49247.500｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0500｜ -0.0300｜ -0.0300｜ -0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0514｜ -0.0400｜ -0.0313｜ -0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4106｜ 4.4675｜ 4.4234｜ 4.4411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.1700｜ -0.7300｜ -0.5900｜ -6.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5013｜ 1.5024｜ 1.4582｜ 1.4582｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8069｜ 1.8262｜ 1.8324｜ 1.8585｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜673796.200｜450313.600｜196576.500｜952083.400｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-17585.000｜-8492.2000｜-10592.000｜-190562.80｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 0｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-38474.200｜-20628.300｜-10319.300｜-129339.70｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-36866.100｜-23086.000｜-18629.200｜-220354.70｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.08｜ -0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.28｜ 4.47｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.55｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.79｜ 1.97｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.65｜ 4.07｜ 1.79｜ 7.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.19｜ 2.64｜ 1.28｜ 5.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.09｜ 0.04｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -16.76｜ -18.02｜ -12.53｜ -4.89｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -152.78｜ -161.37｜ 47.01｜ 77.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 196576.50｜ 21.71｜ -18629.20｜ 37.83｜
｜二季度｜ 253737.10｜ 28.02｜ -4456.80｜ 9.05｜
｜三季度｜ 223482.60｜ 24.68｜ -13780.10｜ 27.98｜
｜四季度｜ 231746.30｜ 25.59｜ -12381.40｜ 25.14｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 252572.10｜ 26.53｜ 22179.10｜ -10.07｜
｜二季度｜ 229787.90｜ 24.14｜ -62011.10｜ 28.14｜
｜三季度｜ 211095.40｜ 22.17｜ -156614.70｜ 71.07｜
｜四季度｜ 258628.00｜ 27.16｜ -23908.00｜ 10.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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