☆财务分析☆ ◇601229 上海银行 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜2254478.90｜2228021.50｜2204245.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.36｜ 11.00｜ 11.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 1.19｜ 1.08｜ 5.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 92.25｜ 92.30｜ 92.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：9.50%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：4.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：92.06%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜308551647.｜287852475.｜265319867.｜
｜ ｜ 30｜ 90｜ 90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜284646731.｜265687623.｜244743023.｜
｜ ｜ 10｜ 50｜ 40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 92.25｜ 92.30｜ 92.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 7.75｜ 7.70｜ 7.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 404024.70｜2519085.10｜-1105875.9｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-1941962.1｜ 311250.30｜ 650765.20｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 17.92｜ 113.06｜ -50.17｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -86.14｜ 13.97｜ 29.52｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-5720607.9｜-4864970.7｜-5160322.3｜
｜量(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜3350957.80｜2601087.00｜6944356.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5056447.40｜5311247.80｜5622990.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜2602950.40｜2402525.90｜2355800.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 677171.60｜ 745657.90｜ 757986.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -13241.40｜ 1903.40｜ -341.10｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜2589709.00｜2404429.30｜2355459.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 332484.60｜ 172636.50｜ 147423.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜2257224.40｜2231792.80｜2208036.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.45｜ 10.08｜ 10.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2400｜ 0.9100｜ 0.4300｜ 1.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.2284｜ 0.9000｜ 0.4267｜ 1.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.9600｜ 15.8900｜ 15.8600｜ 15.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.7925｜ 5.7500｜ 2.7700｜ 10.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5520｜ 1.5520｜ 1.5520｜ 1.5520｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.9876｜ 4.9442｜ 5.6533｜ 5.2219｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3954180.70｜2624706.60｜1309354.80｜5056447.40｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜2056152.50｜1533782.60｜726828.400｜2602950.40｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 0｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜1058438.60｜796538.100｜299280.800｜677171.600｜
｜ ｜ 00｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1758698.10｜1296872.90｜615032.400｜2254478.90｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 0｜ 00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2200｜ 0.9000｜ 0.4300｜ 1.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1982｜ 0.8900｜ 0.4174｜ 1.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.9400｜ 14.6700｜ 14.5200｜ 14.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.3475｜ 6.1800｜ 2.9700｜ 11.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5520｜ 1.5524｜ 1.5524｜ 1.5524｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.9145｜ 4.5996｜ 5.2374｜ 4.8135｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3927301.20｜2636004.50｜1321492.80｜5311247.80｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜1972885.80｜1478791.70｜684019.100｜2402525.90｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 0｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜442094.100｜203507.500｜50172.5000｜745657.900｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1734456.20｜1283497.00｜604323.400｜2228021.50｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 0｜ 00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.24｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.96｜ 15.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.55｜ 1.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.99｜ 5.22｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.01｜ 0.00｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.68｜ -0.43｜ -0.92｜ -4.80｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 4.22｜ 3.72｜ 6.26｜ 8.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1321492.80｜ 26.13｜ 604323.40｜ 26.81｜
｜二季度｜ 1314511.70｜ 26.00｜ 679173.60｜ 30.13｜
｜三季度｜ 1291296.70｜ 25.54｜ 450959.20｜ 20.00｜
｜四季度｜ 1129146.20｜ 22.33｜ 520022.70｜ 23.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1422868.60｜ 26.79｜ 585317.90｜ 26.27｜
｜二季度｜ 1371297.60｜ 25.82｜ 682112.70｜ 30.62｜
｜三季度｜ 1373163.30｜ 25.85｜ 449266.60｜ 20.16｜
｜四季度｜ 1143918.30｜ 21.54｜ 511324.30｜ 22.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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