☆财务分析☆ ◇601225 陕西煤业 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜2123901.54｜3512294.41｜2113968.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 20.73｜ 35.28｜ 27.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -39.67｜ 63.98｜ 42.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.01｜ 35.93｜ 38.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.51%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-256.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.09%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜19390183.4｜21525983.3｜18540732.8｜
｜ ｜ 0｜ 5｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜6981478.82｜7734270.04｜7079034.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜4119504.28｜5071557.20｜4749885.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2196745.65｜4738655.96｜5397362.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 293794.84｜ 259842.02｜ 710454.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 23351.53｜ 21417.00｜ 65553.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 36.01｜ 35.93｜ 38.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 63.99｜ 64.07｜ 61.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.22｜ 1.62｜ 1.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.02｜ 1.42｜ 1.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜18208430.4｜19255244.3｜18466788.1｜
｜(万元) ｜ 0｜ 3｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜3859815.64｜5613922.34｜5112089.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-2725990.6｜-892490.56｜2827188.80｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.56｜ 115.41｜ 121.25｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 181.73｜ 159.48｜ 238.67｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -128.35｜ -25.35｜ 131.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-1432516.3｜-3401435.3｜-629414.55｜
｜量(万元) ｜ 7｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-5153321.1｜-3105079.9｜-1654883.4｜
｜量(万元) ｜ 9｜ 4｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17087249.0｜16684772.6｜15226642.3｜
｜ ｜ 7｜ 0｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜10618807.7｜9178427.47｜9768821.13｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 784290.26｜ 711448.50｜ 700475.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -41675.48｜ -60795.21｜ -8677.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜4250800.96｜6458154.51｜4139376.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 247001.30｜1456432.34｜ 303003.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -23351.59｜ -51839.66｜ -70492.36｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜4227449.38｜6406314.85｜4068884.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 638707.64｜1097367.97｜ 694529.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜3588741.74｜5308946.88｜3374354.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 37.86｜ 44.99｜ 35.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 23.79｜ 34.21｜ 24.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.6400｜ 1.0900｜ 0.4800｜ 2.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.6817｜ 1.1500｜ 0.5524｜ 2.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7918｜ 9.1560｜ 9.7835｜ 9.2095｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.9200｜ 11.3200｜ 5.0500｜ 20.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1260｜ 0.1190｜ 0.1188｜ 0.1188｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.2496｜ 6.6939｜ 7.3963｜ 6.9165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12542720.0｜8473672.32｜4044925.40｜17087249.0｜
｜ ｜ 831｜ 34｜ 76｜ 680｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜3141083.10｜2112739.94｜928028.438｜4250800.96｜
｜ ｜ 75｜ 90｜ 6｜ 43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜176024.477｜93173.1602｜38970.4972｜247001.302｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1594315.68｜1055590.28｜465189.305｜2123901.53｜
｜ ｜ 11｜ 84｜ 4｜ 95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.6700｜ 1.1900｜ 0.7100｜ 3.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.9607｜ 1.4100｜ 0.7465｜ 3.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.8985｜ 9.8798｜ 11.4040｜ 10.5914｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.8700｜ 10.8600｜ 6.4800｜ 35.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0785｜ 0.0785｜ 0.0720｜ 0.0720｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.4400｜ 7.3570｜ 8.9793｜ 8.2665｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12743247.1｜9066191.01｜4480912.91｜16684772.5｜
｜ ｜ 589｜ 74｜ 02｜ 959｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜3180895.97｜2274469.10｜1310902.74｜6458154.50｜
｜ ｜ 46｜ 70｜ 64｜ 58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜189882.319｜121279.622｜56598.7825｜1456432.34｜
｜ ｜ 9｜ 6｜ ｜ 30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1617951.55｜1157883.12｜691119.345｜3512294.40｜
｜ ｜ 86｜ 57｜ 7｜ 94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.64｜ 2.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.79｜ 9.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.13｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.25｜ 6.92｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 22.78｜ 16.35｜ 7.66｜ 41.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 41.21｜ 27.95｜ 14.04｜ 61.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.62｜ 0.43｜ 0.20｜ 0.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -1.57｜ -6.54｜ -9.73｜ 2.41｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -1.25｜ -7.11｜ -29.21｜ -33.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4480912.91｜ 26.22｜ 691119.35｜ 32.54｜
｜二季度｜ 4585278.11｜ 26.83｜ 466763.78｜ 21.98｜
｜三季度｜ 3677056.14｜ 21.52｜ 460068.43｜ 21.66｜
｜四季度｜ 4344001.91｜ 25.42｜ 505949.98｜ 23.82｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3962206.03｜ 23.75｜ 625009.51｜ 17.75｜
｜二季度｜ 4422489.35｜ 26.51｜ 1931355.06｜ 54.86｜
｜三季度｜ 4673017.12｜ 28.01｜ 362072.61｜ 10.29｜
｜四季度｜ 3627060.09｜ 21.74｜ 601805.43｜ 17.10｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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