☆财务分析☆ ◇601006 大秦铁路 更新日期：2025-09-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 903935.92｜1193000.61｜1119625.75｜1218130.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.10｜ 9.09｜ 8.90｜ 9.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -24.23｜ 6.55｜ -8.09｜ 13.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 17.90｜ 26.61｜ 30.70｜ 31.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：21.74%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：7.92%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.08%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜20701783.1｜20767322.2｜20229702.4｜19854629.6｜
｜ ｜ 3｜ 2｜ 5｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜3704894.85｜5526568.48｜6210781.05｜6321781.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1529006.28｜1554868.02｜1741726.05｜1817251.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜6134679.49｜6731560.19｜6260349.74｜5941629.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 481080.22｜ 497545.36｜ 799651.62｜ 619802.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 179742.17｜ 149898.86｜ 175267.01｜ 316265.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 17.90｜ 26.61｜ 30.70｜ 31.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 82.10｜ 73.39｜ 69.30｜ 68.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.92｜ 5.19｜ 4.48｜ 3.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.76｜ 5.00｜ 4.31｜ 3.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜4699888.24｜5819029.37｜5382965.41｜5739100.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 931663.21｜1724566.14｜1610210.66｜1889844.69｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-597376.75｜ 471210.45｜ 318720.43｜ 732891.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 62.98｜ 71.82｜ 71.06｜ 72.94｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 103.07｜ 144.56｜ 143.82｜ 155.14｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -66.09｜ 39.50｜ 28.47｜ 60.17｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-477514.99｜-335353.51｜-287809.59｜-333311.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-1051524.9｜-918002.18｜-1003680.6｜-823641.88｜
｜量(万元) ｜ 7｜ ｜ 5｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7462727.35｜8102039.20｜7575767.17｜7868204.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜6320777.29｜6427874.83｜6063522.77｜6150859.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 51771.39｜ 83822.49｜ 82573.86｜ 77748.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1371.61｜ 16104.28｜ 15452.98｜ 33845.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜1342058.49｜1787160.90｜1690053.81｜1821176.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 278156.37｜ 253896.76｜ 270434.02｜ 299293.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -9481.96｜ -14470.42｜ -10072.74｜ -10905.59｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜1332576.53｜1772690.48｜1679981.07｜1810271.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 305147.54｜ 416837.68｜ 394689.28｜ 433045.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1027428.99｜1355852.80｜1285291.79｜1377226.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.30｜ 20.66｜ 19.96｜ 21.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.84｜ 8.66｜ 8.73｜ 9.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.1300｜ 0.5100｜ 0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2100｜ 0.1296｜ 0.5100｜ 0.4982｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1382｜ 8.2051｜ 8.1925｜ 8.4315｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5500｜ 1.6200｜ 6.1000｜ 5.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6357｜ 2.6372｜ 2.4444｜ 2.3442｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5140｜ 3.5764｜ 3.6948｜ 3.9610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3728564.48｜1780084.87｜7462727.35｜5521428.08｜
｜ ｜ 18｜ 34｜ 16｜ 59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜634846.414｜360080.368｜1342058.49｜1231782.31｜
｜ ｜ 3｜ 4｜ 36｜ 99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜142898.677｜75822.6923｜278156.372｜217285.721｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 3｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜411493.201｜257096.627｜903935.918｜860325.464｜
｜ ｜ 5｜ 9｜ 0｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3400｜ 0.1800｜ 0.7900｜ 0.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3400｜ 0.1797｜ 0.7900｜ 0.7420｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.3329｜ 8.5636｜ 8.5725｜ 8.6208｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9700｜ 2.1100｜ 9.0900｜ 8.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2147｜ 2.2027｜ 1.7979｜ 1.7165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.9506｜ 4.1952｜ 4.4870｜ 4.6227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3660657.29｜1826845.67｜8102039.20｜6079738.86｜
｜ ｜ 45｜ 74｜ 24｜ 90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜862986.907｜446873.746｜1787160.89｜1633178.87｜
｜ ｜ 6｜ 7｜ 68｜ 36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜142726.520｜76578.4259｜253896.760｜217016.276｜
｜ ｜ 7｜ ｜ 4｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜586374.512｜304645.703｜1193000.60｜1111145.51｜
｜ ｜ 9｜ 8｜ 82｜ 88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5100｜ 0.2500｜ 0.7500｜ 0.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5100｜ 0.2503｜ 0.7500｜ 0.7234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.4129｜ 8.6590｜ 8.4029｜ 8.3952｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.7400｜ 2.8100｜ 8.9000｜ 8.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6634｜ 1.5707｜ 1.5706｜ 1.5708｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.4494｜ 4.7677｜ 4.5219｜ 4.5788｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4044126.98｜1983942.93｜7575767.16｜5876357.37｜
｜ ｜ 99｜ 69｜ 68｜ 58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜1117248.60｜541234.212｜1690053.81｜1588619.88｜
｜ ｜ 10｜ 8｜ 27｜ 99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜144705.901｜68756.2347｜270434.024｜211616.142｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 2｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜753782.301｜365496.854｜1119625.74｜1081045.67｜
｜ ｜ 8｜ 0｜ 54｜ 45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.21｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.14｜ 8.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.64｜ 2.44｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.51｜ 3.69｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 18.57｜ 8.67｜ 34.94｜ 22.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.06｜ 3.60｜ 15.25｜ 10.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.09｜ 0.36｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.86｜ -2.56｜ -7.89｜ -9.18｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -26.44｜ -19.42｜ -24.91｜ -24.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1826845.68｜ 24.48｜ 304645.70｜ 33.70｜
｜二季度｜ 1833811.62｜ 24.57｜ 281728.81｜ 31.17｜
｜三季度｜ 1860770.79｜ 24.93｜ 273950.95｜ 30.31｜
｜四季度｜ 1941299.27｜ 26.01｜ 43610.45｜ 4.82｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1983942.94｜ 24.49｜ 365496.85｜ 30.64｜
｜二季度｜ 2060184.05｜ 25.43｜ 388285.45｜ 32.55｜
｜三季度｜ 2035611.88｜ 25.12｜ 357363.22｜ 29.95｜
｜四季度｜ 2022300.33｜ 24.96｜ 81855.09｜ 6.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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