☆财务分析☆ ◇601005 重庆钢铁 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-319556.15｜-149441.69｜-101940.94｜ 227439.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -17.53｜ -7.26｜ -4.66｜ 10.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -113.83｜ -46.60｜ -144.82｜ 256.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 53.19｜ 46.85｜ 45.78｜ 47.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.42%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：381.61%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3547924.39｜3735703.47｜3936480.04｜4299595.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1887260.80｜1750270.37｜1802288.27｜2062074.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1692724.23｜1386358.41｜1306253.00｜1541142.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 301960.64｜ 193539.85｜ 399567.57｜ 641064.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 1660.51｜ 3063.00｜ 3878.92｜ 5388.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3764.54｜ 1973.96｜ 3484.62｜ 5227.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 53.19｜ 46.85｜ 45.78｜ 47.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 46.81｜ 53.15｜ 54.22｜ 52.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.37｜ 0.44｜ 0.65｜ 0.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.25｜ 0.19｜ 0.37｜ 0.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2420096.21｜5078834.84｜3907155.56｜3959609.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 130986.34｜ 102203.86｜ 147008.71｜ 562143.10｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 98057.66｜-210616.84｜-189430.53｜ 113414.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.83｜ 129.17｜ 106.87｜ 99.36｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -40.99｜ -68.39｜ -144.21｜ 247.16｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -30.69｜ 140.94｜ 185.82｜ 49.87｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -78920.23｜ -80107.46｜-211138.98｜-553608.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 45991.56｜-232713.23｜-125300.25｜ 104880.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2724416.93｜3931814.25｜3656153.12｜3984941.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2859948.17｜4000241.31｜3659238.93｜3595038.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 37059.50｜ 33498.63｜ 41829.12｜ 50450.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 20067.29｜ 24227.90｜ 35890.48｜ 38072.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-332009.85｜-176422.89｜-116575.34｜ 246153.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 549.10｜ 738.09｜ 3267.02｜ 1634.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 2845.74｜ 1997.02｜ -3614.17｜ -19865.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-329164.11｜-174425.86｜-120189.51｜ 226288.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -9607.96｜ -24984.17｜ -18248.58｜ -1150.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-319556.15｜-149441.69｜-101940.94｜ 227439.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -4.97｜ -1.74｜ -0.08｜ 9.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -19.24｜ -7.53｜ -4.78｜ 10.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0100｜ -0.3600｜ -0.1500｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0101｜ -0.3600｜ -0.1505｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8639｜ 1.8620｜ 2.0692｜ 2.1420｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.7100｜ -17.5300｜ -7.0500｜ -3.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1780｜ 2.1620｜ 2.1620｜ 2.1620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.3876｜ -1.3640｜ -1.1570｜ -1.0830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜661411.179｜2724416.92｜2059806.67｜1508601.91｜
｜ ｜ 2｜ 61｜ 93｜ 95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-11110.300｜-332009.84｜-156695.82｜-79479.585｜
｜ ｜ 3｜ 67｜ 23｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 48.2225｜ 549.0956｜ 509.6513｜ 465.9716｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-11741.522｜-319556.14｜-134975.07｜-68921.258｜
｜ ｜ 3｜ 86｜ 57｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ -0.1700｜ -0.0700｜ -0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0401｜ -0.1700｜ -0.0722｜ -0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1893｜ 2.2262｜ 2.3269｜ 2.3444｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.7000｜ -7.2600｜ -2.8100｜ -2.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1620｜ 2.1620｜ 2.1620｜ 2.1620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0431｜ -1.0057｜ -0.9045｜ -0.8864｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜773643.762｜3931814.24｜3001281.00｜2099483.14｜
｜ ｜ 0｜ 82｜ 05｜ 77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-32421.704｜-176422.88｜-65082.627｜-49197.648｜
｜ ｜ 5｜ 63｜ 3｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 253.4492｜ 738.0890｜ 637.9094｜ 690.3528｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-33375.830｜-149441.68｜-59232.239｜-43474.020｜
｜ ｜ 7｜ 99｜ 7｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0100｜ -0.1100｜ -0.0300｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0108｜ -0.1200｜ -0.0317｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3814｜ 2.3930｜ 2.4781｜ 2.5672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5000｜ -4.6600｜ -1.2200｜ 2.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1620｜ 2.1620｜ 2.1620｜ 2.1620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.8495｜ -0.8376｜ -0.7538｜ -0.6654｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1047040.90｜3656153.12｜2566607.20｜1801617.60｜
｜ ｜ 86｜ 09｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-11404.581｜-116575.34｜-23117.800｜67137.5000｜
｜ ｜ 8｜ 38｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 399.8855｜ 3267.0179｜ 3173.9000｜ 2676.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-10545.190｜-101940.93｜-27131.700｜51641.6000｜
｜ ｜ 6｜ 54｜ 0｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.36｜ -0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.86｜ 1.86｜ 2.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.18｜ 2.16｜ 2.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.39｜ -1.36｜ -1.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.98｜ 13.22｜ 10.05｜ 6.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 374.45｜ 1153.55｜ 987.37｜ 513.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.75｜ 0.56｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -14.51｜ -30.71｜ -31.37｜ -28.14｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 65.73｜ -88.19｜ -140.76｜ -61.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 773643.76｜ 28.40｜ -33375.83｜ 10.44｜
｜二季度｜ 734958.16｜ 26.98｜ -35545.43｜ 11.12｜
｜三季度｜ 551204.76｜ 20.23｜ -66053.82｜ 20.67｜
｜四季度｜ 664610.25｜ 24.39｜ -184581.07｜ 57.76｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1047040.91｜ 26.63｜ -10545.19｜ 7.06｜
｜二季度｜ 1052442.24｜ 26.77｜ -32928.83｜ 22.03｜
｜三季度｜ 901797.85｜ 22.94｜ -15758.22｜ 10.54｜
｜四季度｜ 930533.25｜ 23.67｜ -90209.45｜ 60.36｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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