☆财务分析☆ ◇601003 柳钢股份 更新日期：2025-04-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-101211.37｜-234197.75｜ 145604.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -10.87｜ -20.93｜ 11.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 56.78｜ -261.88｜ -15.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 68.99｜ 68.41｜ 63.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-4.31%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-91.94%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.77%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜6857502.63｜7141225.53｜7255776.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜4730706.73｜4884979.75｜4599360.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2579835.33｜2713967.83｜2895292.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 674424.80｜ 876152.39｜ 419570.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 75744.88｜ 76835.34｜ 78062.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 16224.69｜ 17783.25｜ 23267.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 68.99｜ 68.41｜ 63.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 31.01｜ 31.59｜ 36.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.77｜ 0.86｜ 0.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.37｜ 0.53｜ 0.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜7011295.88｜7655639.80｜7664943.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 25212.81｜ 666163.72｜ 322536.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-192281.93｜ 451556.36｜ 125869.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.01｜ 94.84｜ 82.67｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -24.91｜ -284.44｜ 222.94｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 189.98｜ -192.81｜ 87.00｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-182133.77｜-186024.09｜-339160.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -35545.87｜ -29364.94｜ 142304.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7966457.09｜8072526.73｜9225163.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜7802736.31｜8148750.90｜8544416.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 82996.41｜ 98558.20｜ 108840.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 88979.45｜ 110013.51｜ 62970.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-151255.34｜-425531.05｜ 239183.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 55.14｜ 161.64｜ -44.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 993.17｜ 3067.86｜ -2805.44｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-150262.17｜-422463.18｜ 236378.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -19627.98｜ -69033.88｜ 4457.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-130634.19｜-353429.30｜ 231920.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 2.06｜ -0.94｜ 7.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -11.49｜ -23.86｜ 11.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1200｜ 0.0200｜ 0.0100｜ -0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1328｜ 0.0100｜ 0.0080｜ -0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3125｜ 3.4624｜ 3.4541｜ 3.4381｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.5500｜ 0.6100｜ 0.4200｜ -10.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0472｜ 0.0472｜ 0.0472｜ 0.0472｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4124｜ 1.5535｜ 1.5470｜ 1.5324｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5309591.62｜3782373.80｜1998833.30｜7966457.09｜
｜ ｜ 09｜ 14｜ 72｜ 05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-56085.495｜ 4859.9190｜ 3233.4341｜-151255.34｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 13.5162｜ -2.9945｜ 4.9524｜ 55.1354｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-30741.108｜ 5413.8885｜ 3749.4962｜-101211.36｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2000｜ -0.0600｜ 0.1000｜ -0.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2468｜ -0.1100｜ 0.0601｜ -0.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6296｜ 3.7719｜ 3.9339｜ 3.8297｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.4000｜ -1.4900｜ 2.7000｜ -20.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0472｜ 0.0472｜ 0.0472｜ 0.0472｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7261｜ 1.8708｜ 2.0321｜ 1.9273｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5700465.39｜3753820.90｜1716468.15｜8072526.72｜
｜ ｜ 83｜ 73｜ 86｜ 80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-101318.17｜-40491.524｜26315.9595｜-425531.04｜
｜ ｜ 48｜ 9｜ ｜ 55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 40.6341｜ 35.2835｜ 22.7649｜ 161.6411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-51566.589｜-14471.717｜26863.0962｜-234197.74｜
｜ ｜ 3｜ 2｜ ｜ 83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.12｜ -0.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.31｜ 3.44｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.05｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.41｜ 1.53｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.49｜ 4.03｜ 2.01｜ 8.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 74.29｜ 51.98｜ 18.37｜ 104.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.80｜ 0.56｜ 0.29｜ 1.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.86｜ 0.76｜ 16.45｜ -1.31｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 44.64｜ 112.00｜ -87.71｜ 64.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1716468.16｜ 21.55｜ 26863.10｜ -26.54｜
｜二季度｜ 2037352.75｜ 25.57｜ -41334.81｜ 40.84｜
｜三季度｜ 1946644.49｜ 24.44｜ -37094.87｜ 36.65｜
｜四季度｜ 2265991.69｜ 28.44｜ -49644.78｜ 49.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2296247.18｜ 28.45｜ -51180.72｜ 21.85｜
｜二季度｜ 2212984.32｜ 27.41｜ -44499.89｜ 19.00｜
｜三季度｜ 1726849.66｜ 21.39｜ -163422.98｜ 69.78｜
｜四季度｜ 1836445.56｜ 22.75｜ 24905.84｜ -10.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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