☆财务分析☆ ◇601001 晋控煤业 更新日期:2025-07-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 280805.96| 330081.27| 304379.31| 465776.18|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 15.87| 20.89| 23.03| 48.55|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%) | -14.93| 8.27| -34.65| 431.88|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%) | 28.89| 35.31| 49.81| 55.84|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:-1.58%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:-279.36%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:51.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) |3755404.26|3767452.47|4221598.84|4034500.84|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元) |1084912.67|1330201.69|2102600.98|2253043.61|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元) | 745123.71| 876211.21|1645785.03|1625731.76|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元) |1661031.01|1520887.53|1881583.73|1638637.29|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元) | 43393.52| 45802.98| 119036.95| 109209.12|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元) | 5930.57| 1839.64| 10329.36| 2949.25|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%) | 28.89| 35.31| 49.81| 55.84|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%) | 71.11| 64.69| 50.19| 44.16|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%) | 2.40| 2.01| 1.34| 1.20|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%) | 2.30| 1.94| 1.30| 1.16|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金|1689030.99|1831772.71|1699215.11|1899663.83|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| 299411.39| 616875.74| 563801.94| 781989.29|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元) | -37243.32|-360319.61| 259804.67| 698872.60|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与| 112.36| 119.40| 105.66| 104.00|
|主营收入比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与| 106.63| 186.89| 185.23| 167.89|
|净利润比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润| -13.26| -109.16| 85.36| 150.04|
|比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| 51435.26| -79057.38| -51845.75| -39653.97|
|量(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流|-388090.62|-898138.69|-252155.75| -43462.19|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|1503254.42|1534161.95|1608169.16|1826512.80|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元) | 762290.97| 766352.01| 803734.96| 833499.90|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元) | 56342.83| 70637.24| 47004.01| 49215.38|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元) | 10447.71| 13965.56| 24113.99| 32628.85|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元) | 531756.14| 581617.51| 604662.71| 830199.12|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 35672.14| 64788.81| 58581.71| 96282.65|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | -3367.62| 5216.69| -4626.22| -2743.44|
|元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元) | 528388.52| 586834.19| 600036.50| 827455.68|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元) | 137042.01| 136470.97| 158995.73| 193801.15|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 391346.52| 450363.22| 441040.76| 633654.53|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%) | 49.29| 50.05| 50.02| 54.37|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率 | 15.18| 19.54| 20.95| 39.14|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.3100| 1.6800| 1.2900| 0.8600|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.3072| 1.6800| 1.2830| 0.8500|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 11.4323| 11.0499| 10.8004| 10.3284|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 2.7200| 15.8700| 12.3000| 8.4000|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.0945| 0.0945| 0.0882| 0.0882|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 8.7022| 8.3961| 8.0035| 7.5786|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|242419.167|1503254.41|1123362.70|737877.612|
| | 0| 96| 03| 8|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|80650.4090|531756.138|392930.139|260981.771|
| | | 4| 1| 9|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) |16214.2338|35672.1398|33707.1671|23883.7823|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |51223.4039|280805.960|215094.333|143647.346|
| | | 9| 6| 8|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.4700| 1.9700| 1.2900| 0.8300|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.4722| 1.8900| 1.2639| 0.8000|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 10.6607| 10.0955| 9.6170| 9.0692|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 4.4900| 20.8900| 14.1300| 9.3300|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.0882| 0.0882| 0.1247| 0.1247|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 7.9765| 7.5103| 6.8313| 6.3641|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|365791.408|1534161.95|1125503.17|745251.726|
| | 2| 32| 07| 8|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|136638.399|581617.509|397785.591|261385.156|
| | 7| 0| 6| 8|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) |16661.8977|64788.8088|38923.2250|27835.0212|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |78029.5115|330081.274|216435.542|138560.849|
| | | 1| 6| 1|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.31| 1.68| 1.97|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 11.43| 11.05| 10.10|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.09| 0.09| 0.09|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 8.70| 8.40| 7.51|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 2.21| 19.12| 15.66| 10.09|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率 | 4.17| 33.71| 35.39| 13.21|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%) | 0.07| 0.40| 0.30| 0.19|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率| -33.73| -2.01| -0.19| -0.99|
|(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) | -40.98| -8.57| -1.22| -0.15|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2024年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 365791.41| 24.33| 78029.51| 27.79|
|二季度| 372086.20| 24.75| 65617.84| 23.37|
|三季度| 385485.09| 25.64| 71446.99| 25.44|
|四季度| 379891.72| 25.27| 65711.63| 23.40|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2023年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 371470.53| 24.21| 71085.80| 21.54|
|二季度| 373781.20| 24.36| 67475.05| 20.44|
|三季度| 380251.44| 24.79| 77874.69| 23.59|
|四季度| 408658.78| 26.64| 113645.73| 34.43|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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