☆财务分析☆ ◇600984 建设机械 更新日期：2025-06-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -98844.02｜ -74479.00｜ -4469.13｜ 37462.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -20.73｜ -13.21｜ -0.73｜ 6.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -32.71｜ -1570.85｜ -111.93｜ -32.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 74.81｜ 70.05｜ 66.60｜ 65.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.10%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1697974.24｜1757374.16｜1799163.61｜1760256.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1270251.84｜1231103.72｜1198155.09｜1150259.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 627616.16｜ 722120.04｜ 619759.40｜ 769117.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 132854.99｜ 102800.30｜ 124458.81｜ 167626.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 416983.57｜ 471749.05｜ 527163.28｜ 504813.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 12153.48｜ 12791.76｜ 7890.88｜ 8602.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 74.81｜ 70.05｜ 66.60｜ 65.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 25.19｜ 29.95｜ 33.40｜ 34.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.11｜ 1.00｜ 1.28｜ 1.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.99｜ 0.90｜ 1.16｜ 0.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 260602.83｜ 291780.19｜ 319075.53｜ 277888.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 40215.37｜ 41245.95｜ 26464.95｜ 2399.69｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 29161.58｜ -18108.71｜ -26363.05｜ -30473.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 95.58｜ 90.40｜ 82.07｜ 58.82｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -40.69｜ -55.38｜ -592.17｜ 6.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -29.50｜ 24.31｜ 589.89｜ -81.34｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -59435.45｜-108531.33｜-165426.66｜-227848.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 48402.89｜ 49185.10｜ 112558.30｜ 194984.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 272656.62｜ 322770.17｜ 388766.78｜ 472461.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 279437.06｜ 292429.27｜ 301350.90｜ 307084.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 36491.13｜ 38158.55｜ 35688.88｜ 35289.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 42577.36｜ 41098.13｜ 42669.36｜ 34042.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-114690.67｜ -75679.44｜ -1925.35｜ 44083.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 353.29｜ -151.91｜ 24.99｜ -18.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -348.39｜ -2636.67｜ -976.15｜ 48.82｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-115039.06｜ -78316.11｜ -2901.50｜ 44132.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -16195.05｜ -3830.83｜ 1575.56｜ 6686.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -98844.02｜ -74485.29｜ -4477.06｜ 37445.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -2.49｜ 9.40｜ 22.49｜ 35.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -23.11｜ -14.15｜ -0.74｜ 6.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1925｜ -0.7863｜ -0.4995｜ -0.3350｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1960｜ -0.7965｜ -0.5030｜ -0.3364｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2115｜ 3.4026｜ 3.6876｜ 3.8517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.8200｜ -20.7286｜ -12.6900｜ -8.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8838｜ 2.8838｜ 2.8838｜ 2.8838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.7345｜ -0.5420｜ -0.2551｜ -0.0907｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜43397.2834｜272656.624｜198215.320｜131825.317｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 5｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-29125.589｜-114690.67｜-72987.617｜-49282.959｜
｜ ｜ 8｜ 09｜ 8｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 117.3600｜ 353.2859｜ 227.3876｜ 171.0656｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-24194.595｜-98844.019｜-62783.175｜-42112.164｜
｜ ｜ 9｜ 8｜ 8｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1897｜ -0.5925｜ -0.2790｜ -0.1780｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1928｜ -0.5874｜ -0.2880｜ -0.1845｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9978｜ 4.1866｜ 4.5002｜ 4.6001｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.6400｜ -13.2100｜ -6.0100｜ -3.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8838｜ 2.8838｜ 2.8838｜ 2.8838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0546｜ 0.2443｜ 0.5577｜ 0.6588｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50791.8735｜322770.166｜243838.709｜157056.067｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 6｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-27471.492｜-75679.444｜-42110.481｜-27028.080｜
｜ ｜ 5｜ 7｜ 2｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 108.0596｜ -151.9067｜ -9.0190｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-23850.855｜-74479.003｜-35074.141｜-22374.654｜
｜ ｜ 2｜ 0｜ 1｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1061｜ -0.0356｜ -0.0367｜ -0.0516｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1124｜ -0.0436｜ -0.0462｜ -0.0543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6733｜ 4.7801｜ 4.7787｜ 4.7625｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.2400｜ -0.7300｜ -0.7600｜ -1.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8838｜ 2.8838｜ 2.8838｜ 2.8838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7302｜ 0.8363｜ 0.8351｜ 0.8203｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜64855.1028｜388766.778｜286916.565｜177963.143｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 0｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-15376.436｜-1925.3468｜-5800.4408｜-5295.9161｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 24.9886｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-13338.020｜-4469.1333｜-4618.4203｜-6480.5617｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.19｜ -0.79｜ -0.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.21｜ 3.40｜ 4.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.88｜ 2.88｜ 2.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.73｜ -0.54｜ 0.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.29｜ 7.66｜ 5.50｜ 3.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.11｜ 0.61｜ 0.42｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.16｜ 0.11｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -14.56｜ -15.53｜ -18.71｜ -16.06｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -6.02｜ -51.55｜ -73.32｜ -82.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 50791.87｜ 18.63｜ -23850.86｜ 24.13｜
｜二季度｜ 81033.44｜ 29.72｜ -18261.31｜ 18.47｜
｜三季度｜ 66390.00｜ 24.35｜ -20671.01｜ 20.91｜
｜四季度｜ 74441.30｜ 27.30｜ -36060.84｜ 36.48｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 64855.10｜ 20.09｜ -13338.02｜ 17.91｜
｜二季度｜ 92200.96｜ 28.57｜ -9036.63｜ 12.13｜
｜三季度｜ 86782.64｜ 26.89｜ -12699.49｜ 17.05｜
｜四季度｜ 78931.46｜ 24.45｜ -39404.86｜ 52.91｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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