☆财务分析☆ ◇600984 建设机械 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -98844.02｜ -74479.00｜ -4469.13｜ 37462.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -20.73｜ -13.21｜ -0.73｜ 6.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -32.71｜ -1570.85｜ -111.93｜ -32.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 74.81｜ 70.05｜ 66.60｜ 65.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1697974.24｜1757374.16｜1799163.61｜1760256.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1270251.84｜1231103.72｜1198155.09｜1150259.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 627616.16｜ 722120.04｜ 619759.40｜ 769117.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 132854.99｜ 102800.30｜ 124458.81｜ 167626.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 416983.57｜ 471749.05｜ 527163.28｜ 504813.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 12153.48｜ 12791.76｜ 7890.88｜ 8602.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 74.81｜ 70.05｜ 66.60｜ 65.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 25.19｜ 29.95｜ 33.40｜ 34.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.11｜ 1.00｜ 1.28｜ 1.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.99｜ 0.90｜ 1.16｜ 0.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 260602.83｜ 291780.19｜ 319075.53｜ 277888.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 40215.37｜ 41245.95｜ 26464.95｜ 2399.69｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 29161.58｜ -18108.71｜ -26363.05｜ -30473.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 95.58｜ 90.40｜ 82.07｜ 58.82｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -40.69｜ -55.38｜ -592.17｜ 6.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -29.50｜ 24.31｜ 589.89｜ -81.34｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -59435.45｜-108531.33｜-165426.66｜-227848.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 48402.89｜ 49185.10｜ 112558.30｜ 194984.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 272656.62｜ 322770.17｜ 388766.78｜ 472461.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 279437.06｜ 292429.27｜ 301350.90｜ 307084.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 36491.13｜ 38158.55｜ 35688.88｜ 35289.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 42577.36｜ 41098.13｜ 42669.36｜ 34042.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-114690.67｜ -75679.44｜ -1925.35｜ 44083.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 353.29｜ -151.91｜ 24.99｜ -18.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -348.39｜ -2636.67｜ -976.15｜ 48.82｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-115039.06｜ -78316.11｜ -2901.50｜ 44132.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -16195.05｜ -3830.83｜ 1575.56｜ 6686.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -98844.02｜ -74485.29｜ -4477.06｜ 37445.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -2.49｜ 9.40｜ 22.49｜ 35.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -23.11｜ -14.15｜ -0.74｜ 6.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.7478｜ -0.3559｜ -0.1925｜ -0.7863｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.7511｜ -0.3596｜ -0.1960｜ -0.7965｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6519｜ 3.0479｜ 3.2115｜ 3.4026｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -24.6900｜ -11.0383｜ -5.8200｜ -20.7286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8831｜ 2.8831｜ 2.8838｜ 2.8838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2952｜ -0.8982｜ -0.7345｜ -0.5420｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜177098.067｜112167.911｜43397.2834｜272656.624｜
｜ ｜ 6｜ 8｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-112377.40｜-54400.422｜-29125.589｜-114690.67｜
｜ ｜ 62｜ 4｜ 8｜ 09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 293.0354｜ 221.8888｜ 117.3600｜ 353.2859｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-94006.320｜-44743.880｜-24194.595｜-98844.019｜
｜ ｜ 1｜ 3｜ 9｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4995｜ -0.3350｜ -0.1897｜ -0.5925｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.5030｜ -0.3364｜ -0.1928｜ -0.5874｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6876｜ 3.8517｜ 3.9978｜ 4.1866｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -12.6900｜ -8.3400｜ -4.6400｜ -13.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8838｜ 2.8838｜ 2.8838｜ 2.8838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2551｜ -0.0907｜ 0.0546｜ 0.2443｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜198215.320｜131825.317｜50791.8735｜322770.166｜
｜ ｜ 5｜ 9｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-72987.617｜-49282.959｜-27471.492｜-75679.444｜
｜ ｜ 8｜ 6｜ 5｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 227.3876｜ 171.0656｜ 108.0596｜ -151.9067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-62783.175｜-42112.164｜-23850.855｜-74479.003｜
｜ ｜ 8｜ 8｜ 2｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2790｜ -0.1780｜ -0.1061｜ -0.0356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2880｜ -0.1845｜ -0.1124｜ -0.0436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5002｜ 4.6001｜ 4.6733｜ 4.7801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.0100｜ -3.7900｜ -2.2400｜ -0.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8838｜ 2.8838｜ 2.8838｜ 2.8838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5577｜ 0.6588｜ 0.7302｜ 0.8363｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜243838.709｜157056.067｜64855.1028｜388766.778｜
｜ ｜ 6｜ 7｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-42110.481｜-27028.080｜-15376.436｜-1925.3468｜
｜ ｜ 2｜ 2｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -9.0190｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 24.9886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-35074.141｜-22374.654｜-13338.020｜-4469.1333｜
｜ ｜ 1｜ 5｜ 2｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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