☆财务分析☆ ◇600820 隧道股份 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 293882.62｜ 280920.40｜ 239303.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.31｜ 10.77｜ 9.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 2.92｜ 17.39｜ 5.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 77.98｜ 76.88｜ 77.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.19%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-32.64%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜16191565.0｜14643503.6｜12975718.1｜
｜ ｜ 2｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜12626194.4｜11257922.8｜10039003.3｜
｜ ｜ 8｜ 6｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜9619625.40｜8450082.02｜7605897.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2181813.35｜1894394.86｜1799289.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜2182604.31｜1992579.96｜2078583.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 122116.83｜ 109925.96｜ 83822.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 77.98｜ 76.88｜ 77.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 22.02｜ 23.12｜ 22.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.91｜ 0.89｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.87｜ 0.86｜ 0.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜6984793.42｜5860132.49｜5436800.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 317837.50｜ 374863.83｜ 313381.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 81014.50｜ 90678.05｜ 91230.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 94.14｜ 89.78｜ 87.37｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 108.15｜ 133.44｜ 130.96｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 27.57｜ 32.28｜ 38.12｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-173832.42｜-299190.11｜-322955.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -64614.06｜ 18637.49｜ 100380.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7419325.46｜6527449.83｜6222614.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜6656514.93｜5680670.97｜5409914.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 187440.78｜ 158898.12｜ 152007.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 173016.66｜ 146654.68｜ 163518.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 391028.82｜ 383368.72｜ 296070.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 297929.32｜ 93612.43｜ 24121.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 2100.33｜ -732.21｜ 1561.56｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 393129.15｜ 382636.52｜ 297632.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 75676.54｜ 83300.52｜ 54952.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 317452.61｜ 299336.00｜ 242679.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.28｜ 12.97｜ 13.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.16｜ 10.30｜ 9.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4800｜ 0.2500｜ 0.1400｜ 0.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4155｜ 0.2200｜ 0.1344｜ 0.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.4099｜ 9.2226｜ 9.3374｜ 9.2037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.1100｜ 2.7100｜ 1.5200｜ 10.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0532｜ 2.0543｜ 2.0543｜ 2.0543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.6355｜ 5.4097｜ 5.5311｜ 5.3898｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4288829.30｜2803386.22｜1412516.74｜7419325.46｜
｜ ｜ 76｜ 91｜ 19｜ 50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜212897.106｜124702.416｜66446.7541｜391028.823｜
｜ ｜ 3｜ 0｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜159039.026｜10368.1890｜35731.4084｜297929.319｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜149946.368｜78565.0447｜44418.7482｜293882.618｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4800｜ 0.2500｜ 0.1400｜ 0.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4558｜ 0.2300｜ 0.1207｜ 0.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.7801｜ 8.6465｜ 8.7988｜ 8.6775｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.3700｜ 2.8400｜ 1.6300｜ 10.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0553｜ 2.1182｜ 2.1182｜ 2.1182｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.0616｜ 4.8703｜ 5.0357｜ 4.8930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4690694.44｜2338286.38｜1144193.48｜6527449.83｜
｜ ｜ 58｜ 62｜ 95｜ 30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜208464.560｜124639.308｜58822.8380｜383368.723｜
｜ ｜ 4｜ 8｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜115740.606｜132411.380｜37798.3533｜93612.4282｜
｜ ｜ 6｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜149423.040｜77386.9669｜44871.8077｜280920.400｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.48｜ 0.93｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.41｜ 9.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.05｜ 2.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.64｜ 5.39｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 28.42｜ 20.89｜ 10.35｜ 73.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.01｜ 1.31｜ 0.70｜ 3.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.17｜ 0.09｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.57｜ 1.69｜ 5.34｜ 2.62｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 2.13｜ 0.18｜ 16.09｜ 0.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1340877.71｜ 18.07｜ 43100.59｜ 14.67｜
｜二季度｜ 1416033.79｜ 19.09｜ 34857.85｜ 11.86｜
｜三季度｜ 1933782.95｜ 26.06｜ 71464.61｜ 24.32｜
｜四季度｜ 2728631.02｜ 36.78｜ 144459.58｜ 49.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1065917.17｜ 16.33｜ 29672.49｜ 10.56｜
｜二季度｜ 949952.43｜ 14.55｜ 24376.89｜ 8.68｜
｜三季度｜ 1796277.87｜ 27.52｜ 81933.11｜ 29.17｜
｜四季度｜ 2715302.35｜ 41.60｜ 144937.91｜ 51.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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