☆财务分析☆ ◇600820 隧道股份 更新日期：2025-08-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 284102.42｜ 293882.62｜ 280920.40｜ 239303.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.40｜ 10.31｜ 10.77｜ 9.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -3.54｜ 2.92｜ 17.39｜ 5.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 77.20｜ 77.98｜ 76.88｜ 77.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.29%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：46.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：59.78%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜17274413.4｜16191565.0｜14643503.6｜12975718.1｜
｜ ｜ 7｜ 2｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜13335382.4｜12626194.4｜11257922.8｜10039003.3｜
｜ ｜ 8｜ 8｜ 6｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜10823744.6｜9619625.40｜8450082.02｜7605897.73｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2390847.33｜2181813.35｜1894394.86｜1799289.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜2246582.15｜2182604.31｜1992579.96｜2078583.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 103715.83｜ 122116.83｜ 109925.96｜ 83822.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 77.20｜ 77.98｜ 76.88｜ 77.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 22.80｜ 22.02｜ 23.12｜ 22.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.91｜ 0.91｜ 0.89｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.88｜ 0.87｜ 0.86｜ 0.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜6702522.95｜6984793.42｜5860132.49｜5436800.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 458709.70｜ 317837.50｜ 374863.83｜ 313381.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 239044.00｜ 81014.50｜ 90678.05｜ 91230.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.40｜ 94.14｜ 89.78｜ 87.37｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 161.46｜ 108.15｜ 133.44｜ 130.96｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 84.14｜ 27.57｜ 32.28｜ 38.12｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 253714.61｜-173832.42｜-299190.11｜-322955.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-471980.14｜ -64614.06｜ 18637.49｜ 100380.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6881554.07｜7419325.46｜6527449.83｜6222614.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜6045185.41｜6656514.93｜5680670.97｜5409914.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 193320.07｜ 187440.78｜ 158898.12｜ 152007.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 158062.55｜ 173016.66｜ 146654.68｜ 163518.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 373374.05｜ 391028.82｜ 383368.72｜ 296070.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 144233.80｜ 297929.32｜ 93612.43｜ 24121.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 925.04｜ 2100.33｜ -732.21｜ 1561.56｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 374299.09｜ 393129.15｜ 382636.52｜ 297632.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 78695.43｜ 75676.54｜ 83300.52｜ 54952.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 295603.66｜ 317452.61｜ 299336.00｜ 242679.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.15｜ 10.28｜ 12.97｜ 13.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.20｜ 10.16｜ 10.30｜ 9.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.9000｜ 0.4800｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0855｜ 0.8200｜ 0.4155｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.8118｜ 9.7441｜ 9.4099｜ 9.2226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0000｜ 9.4000｜ 5.1100｜ 2.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0285｜ 2.0285｜ 2.0532｜ 2.0543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.0312｜ 5.9383｜ 5.6355｜ 5.4097｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1054938.62｜6881554.07｜4288829.30｜2803386.22｜
｜ ｜ 16｜ 36｜ 76｜ 91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜43490.0168｜373374.050｜212897.106｜124702.416｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 3｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1182.7311｜144233.797｜159039.026｜10368.1890｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜33039.5366｜284102.420｜149946.368｜78565.0447｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 0｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.9300｜ 0.4800｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1344｜ 0.8600｜ 0.4558｜ 0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.3374｜ 9.2037｜ 8.7801｜ 8.6465｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5200｜ 10.3100｜ 5.3700｜ 2.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0543｜ 2.0543｜ 2.0553｜ 2.1182｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.5311｜ 5.3898｜ 5.0616｜ 4.8703｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1412516.74｜7419325.46｜4690694.44｜2338286.38｜
｜ ｜ 19｜ 50｜ 58｜ 62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜66446.7541｜391028.823｜208464.560｜124639.308｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 4｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜35731.4084｜297929.319｜115740.606｜132411.380｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 6｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜44418.7482｜293882.618｜149423.040｜77386.9669｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 9｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ 0.90｜ 0.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.81｜ 9.74｜ 9.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.03｜ 2.03｜ 2.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.03｜ 5.94｜ 5.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.15｜ 51.81｜ 28.42｜ 20.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.47｜ 3.11｜ 2.01｜ 1.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.41｜ 0.26｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -25.33｜ -7.28｜ -8.57｜ 1.69｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -34.41｜ -4.68｜ 2.13｜ 0.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1412883.59｜ 20.53｜ 44274.82｜ 15.58｜
｜二季度｜ 1390502.63｜ 20.21｜ 34290.22｜ 12.07｜
｜三季度｜ 1485443.08｜ 21.59｜ 71381.32｜ 25.13｜
｜四季度｜ 2592724.77｜ 37.68｜ 134156.05｜ 47.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1340877.71｜ 18.07｜ 43100.59｜ 14.67｜
｜二季度｜ 1416033.79｜ 19.09｜ 34857.85｜ 11.86｜
｜三季度｜ 1933782.95｜ 26.06｜ 71464.61｜ 24.32｜
｜四季度｜ 2728631.02｜ 36.78｜ 144459.58｜ 49.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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