☆财务分析☆ ◇600794 保税科技 更新日期：2025-04-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 20977.45｜ 25223.41｜ 16338.80｜ 10074.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.18｜ 10.38｜ 7.14｜ 4.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -16.83｜ 54.38｜ 62.17｜ -52.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 16.35｜ 30.37｜ 30.82｜ 24.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.75%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-29.20%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 342562.54｜ 402418.24｜ 372779.74｜ 330009.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 56024.11｜ 122209.03｜ 114901.12｜ 79552.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 52329.24｜ 99716.35｜ 107704.27｜ 31673.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 57128.31｜ 55211.78｜ 72379.64｜ 82373.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 630.15｜ 1092.27｜ 838.18｜ 341.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 29579.63｜ 81850.94｜ 61128.43｜ 10762.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 16.35｜ 30.37｜ 30.82｜ 24.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 83.65｜ 69.63｜ 69.18｜ 75.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.84｜ 2.08｜ 1.91｜ 5.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.56｜ 1.78｜ 1.76｜ 4.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 104961.30｜ 190983.98｜ 167327.01｜ 250622.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 82925.79｜ 30996.13｜ 50351.06｜ 46781.07｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3077.53｜ -18541.01｜ 36780.79｜ 937.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 116.64｜ 127.43｜ 124.75｜ 133.94｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 395.31｜ 122.89｜ 308.17｜ 464.33｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 14.67｜ -73.51｜ 225.11｜ 9.31｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -11404.38｜ -28377.94｜ -3650.27｜ -21220.22｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -68445.42｜ -21170.03｜ -9947.40｜ -24550.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 89988.14｜ 149873.41｜ 134134.73｜ 187118.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 48774.93｜ 103253.79｜ 100619.71｜ 164520.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10561.38｜ 10663.27｜ 8334.08｜ 8902.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 576.24｜ 1275.86｜ 2838.93｜ 1727.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 28960.07｜ 33545.39｜ 22016.08｜ 15723.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4610.13｜ 2378.69｜ 6592.63｜ -1307.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -79.83｜ 106.04｜ -98.88｜ 303.21｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 28880.24｜ 33651.44｜ 21917.20｜ 16026.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5702.94｜ 6468.88｜ 4624.68｜ 3834.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 23177.30｜ 27182.56｜ 17292.51｜ 12192.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 45.80｜ 31.11｜ 24.99｜ 12.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.06｜ 9.92｜ 7.01｜ 4.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1700｜ 0.1500｜ 0.1200｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1500｜ 0.1366｜ 0.1100｜ 0.0546｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1479｜ 2.1268｜ 2.1310｜ 2.1597｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.1800｜ 7.1000｜ 5.4200｜ 2.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2184｜ 0.2187｜ 0.2186｜ 0.2184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8404｜ 0.8356｜ 0.8399｜ 0.8688｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜89988.1405｜71450.2339｜53954.4068｜28555.7628｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜28960.0700｜24777.8709｜19027.8092｜ 9349.6439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4610.1287｜ 3873.9072｜ 2913.4448｜ 1247.7390｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜20977.4490｜18365.9167｜14086.9496｜ 7397.1935｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.1600｜ 0.1200｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1900｜ 0.1416｜ 0.1000｜ 0.0398｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0981｜ 2.0542｜ 2.0047｜ 1.9790｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.3800｜ 8.2600｜ 5.8600｜ 2.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2184｜ 0.2184｜ 0.2184｜ 0.2184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8078｜ 0.7743｜ 0.7255｜ 0.6999｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜149873.405｜119953.907｜68711.5335｜26111.6529｜
｜ ｜ 5｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜33545.3941｜26345.5503｜18780.8322｜ 8455.4798｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2378.6868｜ 2378.1414｜ 2286.4621｜ 612.7512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜25223.4145｜19905.3709｜13992.9198｜ 6572.3994｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.17｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.15｜ 2.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.22｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.84｜ 0.81｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.82｜ 4.72｜ 3.67｜ 1.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 104.49｜ 80.64｜ 51.63｜ 24.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.18｜ 0.13｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -39.96｜ -40.44｜ -21.48｜ 9.36｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -13.67｜ -5.95｜ 1.31｜ 10.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28555.76｜ 31.73｜ 7397.19｜ 35.26｜
｜二季度｜ 25398.64｜ 28.22｜ 6689.76｜ 31.89｜
｜三季度｜ 17495.83｜ 19.44｜ 4278.97｜ 20.40｜
｜四季度｜ 18537.91｜ 20.60｜ 2611.53｜ 12.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26111.65｜ 17.42｜ 6572.40｜ 26.06｜
｜二季度｜ 42599.88｜ 28.42｜ 7420.52｜ 29.42｜
｜三季度｜ 51242.37｜ 34.19｜ 5912.45｜ 23.44｜
｜四季度｜ 29919.50｜ 19.96｜ 5318.04｜ 21.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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