☆财务分析☆ ◇600717 天津港 更新日期：2025-06-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 99362.89｜ 98164.87｜ 74032.65｜ 97283.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.23｜ 5.37｜ 4.20｜ 5.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 1.22｜ 32.60｜ -23.90｜ 41.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 26.38｜ 27.22｜ 27.66｜ 33.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.65%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：3.28%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.31%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3601851.30｜3507767.30｜3409781.55｜3438544.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 950295.60｜ 954688.82｜ 943010.94｜1152328.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 594356.65｜ 535791.11｜ 526816.31｜ 694515.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 556287.38｜ 498790.69｜ 433857.67｜ 477223.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 159727.28｜ 142156.57｜ 133481.56｜ 149456.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2674.70｜ 3495.02｜ 3056.41｜ 2761.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 26.38｜ 27.22｜ 27.66｜ 33.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 73.62｜ 72.78｜ 72.34｜ 66.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.31｜ 1.32｜ 1.20｜ 1.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.23｜ 1.25｜ 1.14｜ 1.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1209698.13｜1170666.16｜1077183.91｜1278227.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 276057.41｜ 237787.54｜ 238874.73｜ 277802.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 57490.17｜ 63850.28｜ -43637.25｜ 15118.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.22｜ 100.02｜ 99.54｜ 88.35｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 277.83｜ 242.23｜ 322.66｜ 285.56｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 57.86｜ 65.04｜ -58.94｜ 15.54｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -54886.21｜ -61663.67｜ -67826.63｜ -15774.69｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-164115.60｜-112604.40｜-217716.00｜-246363.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1206995.71｜1170403.68｜1082202.50｜1446828.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 861789.16｜ 853880.43｜ 808423.67｜1131751.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 164812.69｜ 154044.32｜ 147431.52｜ 151031.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 15462.02｜ 16293.93｜ 19497.62｜ 33698.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 188697.94｜ 175029.68｜ 148844.40｜ 182585.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 36987.72｜ 40692.21｜ 48313.27｜ 68590.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 2317.95｜ 1034.83｜ 440.58｜ -1664.27｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 191015.89｜ 176064.52｜ 149284.98｜ 180921.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 40740.90｜ 32985.91｜ 34168.15｜ 43084.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 150274.98｜ 143078.60｜ 115116.82｜ 137836.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 28.60｜ 27.04｜ 25.30｜ 21.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.12｜ 5.27｜ 4.13｜ 5.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.3400｜ 0.3100｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0980｜ 0.3400｜ 0.3032｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.7969｜ 6.6996｜ 6.6716｜ 6.5575｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4100｜ 5.2300｜ 4.7000｜ 3.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0211｜ 1.0203｜ 1.0213｜ 1.0211｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7424｜ 3.6473｜ 3.6465｜ 3.5509｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜301407.746｜1206995.70｜898167.315｜592154.209｜
｜ ｜ 4｜ 96｜ 2｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜52812.7688｜188697.939｜163452.484｜108979.400｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 2｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7141.9384｜36987.7194｜30709.0798｜20386.1567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜27517.7699｜99362.8856｜89285.9117｜61622.6366｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.3400｜ 0.3200｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1100｜ 0.3300｜ 0.3174｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.5506｜ 6.4381｜ 6.4445｜ 6.3401｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6300｜ 5.3700｜ 5.0300｜ 3.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0203｜ 1.0194｜ 1.0208｜ 1.0206｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5466｜ 3.4410｜ 3.4576｜ 3.3544｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜278758.692｜1170403.67｜827049.407｜533916.726｜
｜ ｜ 6｜ 68｜ 7｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜53271.0822｜175029.684｜164188.795｜109720.930｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 2｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9189.1395｜40692.2093｜31213.0430｜20468.8164｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜30554.2817｜98164.8682｜92578.6254｜61444.5799｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.2600｜ 0.2600｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0981｜ 0.2200｜ 0.2207｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3028｜ 6.1943｜ 6.1968｜ 6.0764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5500｜ 4.2000｜ 4.2400｜ 2.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0199｜ 1.0192｜ 1.0202｜ 0.9663｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3168｜ 3.2201｜ 3.2614｜ 3.1846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜266344.211｜1082202.49｜808127.421｜571165.813｜
｜ ｜ 3｜ 56｜ 3｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜49033.9455｜148844.396｜133530.240｜88515.0365｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9752.1370｜48313.2682｜40325.3808｜30602.4547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜27996.5286｜74032.6530｜74906.8104｜52348.8740｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ 0.34｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.80｜ 6.70｜ 6.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.02｜ 1.02｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.74｜ 3.65｜ 3.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 44.66｜ 182.61｜ 96.94｜ 83.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.79｜ 8.00｜ 5.55｜ 3.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.34｜ 0.25｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 8.12｜ 3.13｜ 8.60｜ 10.91｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -0.86｜ 7.81｜ -0.45｜ -0.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 278758.69｜ 23.10｜ 30554.28｜ 30.75｜
｜二季度｜ 313395.52｜ 25.96｜ 31068.35｜ 31.27｜
｜三季度｜ 306013.11｜ 25.35｜ 27663.28｜ 27.84｜
｜四季度｜ 308828.39｜ 25.59｜ 10076.97｜ 10.14｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 266344.21｜ 22.76｜ 27996.53｜ 28.52｜
｜二季度｜ 267572.52｜ 22.86｜ 33448.05｜ 34.07｜
｜三季度｜ 293132.68｜ 25.05｜ 31134.05｜ 31.72｜
｜四季度｜ 343354.27｜ 29.34｜ 5586.24｜ 5.69｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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