☆财务分析☆ ◇600715 文投控股 更新日期：2025-09-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -91175.81｜-164732.45｜-127252.25｜ -71801.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ 0.00｜ -84.67｜ -27.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 44.65｜ -29.65｜ -77.23｜ 79.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 37.65｜ 138.20｜ 84.27｜ 70.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.04%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-11.76%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.13%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 178015.62｜ 300549.95｜ 502245.40｜ 721895.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 67024.89｜ 415357.81｜ 423258.44｜ 509946.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 41891.53｜ 321688.39｜ 325224.20｜ 377677.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 98833.21｜ 9856.75｜ 14050.03｜ 9567.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 3956.13｜ 19503.32｜ 12979.33｜ 39974.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 20885.68｜ 11082.71｜ 13027.72｜ 14498.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.65｜ 138.20｜ 84.27｜ 70.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.35｜ -38.20｜ 15.73｜ 29.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.00｜ 0.19｜ 0.26｜ 0.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.95｜ 0.13｜ 0.12｜ 0.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 41543.59｜ 59588.23｜ 67160.19｜ 85349.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 1184.45｜ 11120.94｜ 7411.24｜ 12880.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 79999.83｜ -4756.23｜ 4059.37｜ -32627.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.66｜ 97.80｜ 83.98｜ 109.97｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -1.30｜ -6.75｜ -5.83｜ -17.94｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -87.74｜ 2.89｜ -3.19｜ 45.44｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 10791.88｜ 1848.41｜ 98594.41｜ 10065.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 68022.56｜ -17739.62｜-101987.18｜ -55554.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 39692.28｜ 60928.81｜ 79972.64｜ 77609.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 33244.66｜ 50944.51｜ 80194.74｜ 79079.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12761.93｜ 13975.78｜ 20077.34｜ 21297.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 14091.05｜ 18947.72｜ 25237.58｜ 22660.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -64507.75｜-143977.69｜-130046.67｜ -71732.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4423.29｜ 933.32｜ 2054.24｜ 157.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -26686.76｜ -27282.32｜ 96.73｜ 1640.97｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -91194.51｜-171260.01｜-129949.94｜ -70091.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 403.60｜ 31.99｜ -162.03｜ 509.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -91598.11｜-171292.00｜-129787.91｜ -70600.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.24｜ 16.39｜ -0.28｜ -1.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -81.70｜ -｜ -152.42｜ -33.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0012｜ 0.0040｜ -0.2400｜ -0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0002｜ 0.0036｜ -0.1900｜ -0.1184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.2764｜ 0.2786｜ 0.2749｜ -0.7717｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4000｜ 1.3200｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5842｜ 1.5842｜ 1.5842｜ 2.6329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.1765｜ -2.1739｜ -2.1776｜ -4.2750｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17801.2804｜13097.8553｜39692.2784｜30639.4471｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -42.9903｜ 1517.3554｜-64507.754｜-21932.102｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -337.5852｜ 3.4081｜ 4423.2880｜ 78.7173｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 452.7722｜ 1478.8133｜-91175.805｜-39771.729｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1000｜ -0.0400｜ -0.8900｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0600｜ -0.0228｜ -0.8400｜ -0.0842｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.6613｜ -0.6027｜ -0.5593｜ 0.3774｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -17.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6329｜ 2.6329｜ 2.6329｜ 2.6329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.1639｜ -4.1040｜ -4.0616｜ -3.2460｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21459.4035｜13624.5929｜60928.8056｜44961.7440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-11257.619｜-4416.1565｜-143977.69｜-14623.190｜
｜ ｜ 6｜ ｜ 35｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 51.3698｜ 51.3698｜ 933.3243｜ -64.4102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-19157.274｜-8052.7485｜-164732.44｜-13720.244｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 93｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ -0.0300｜ -0.6900｜ -0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0700｜ -0.0324｜ -0.7100｜ -0.1827｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.3914｜ 0.4207｜ 0.4501｜ 0.9864｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -14.0600｜ -6.7600｜ -84.6700｜ -15.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6329｜ 2.6329｜ 2.6329｜ 2.6329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.2322｜ -3.2025｜ -3.1731｜ -2.6525｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27758.3899｜16172.9301｜79972.6396｜57108.3929｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-11293.844｜-5596.2466｜-130046.67｜-31670.080｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 39｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -58.0384｜ -44.0532｜ 2054.2380｜ 2362.8359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-10970.928｜-5462.0158｜-127252.25｜-30945.051｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 14｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ -0.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.28｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.58｜ 1.58｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.18｜ -2.18｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 42.20｜ 26.46｜ 4.38｜ 2.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.62｜ 3.06｜ 3.38｜ 2.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.07｜ 0.17｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -17.05｜ -3.87｜ -34.85｜ -31.85｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 99.62｜ 134.36｜ 55.20｜ -49.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13624.59｜ 34.33｜ -8052.75｜ 8.83｜
｜二季度｜ 7834.81｜ 19.74｜ -11104.53｜ 12.18｜
｜三季度｜ 9180.04｜ 23.13｜ -20614.46｜ 22.61｜
｜四季度｜ 9052.83｜ 22.81｜ -51404.08｜ 56.38｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16172.93｜ 26.54｜ -5454.35｜ 3.31｜
｜二季度｜ 11585.46｜ 19.01｜ -5516.58｜ 3.35｜
｜三季度｜ 17203.35｜ 28.24｜ -2749.32｜ 1.67｜
｜四季度｜ 15967.06｜ 26.21｜ -151012.20｜ 91.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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