☆财务分析☆ ◇600665 天地源 更新日期：2025-06-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-101994.38｜ -39038.86｜ 34266.55｜ 37680.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -30.13｜ -9.43｜ 8.02｜ 9.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -161.26｜ -213.93｜ -9.06｜ 14.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 86.69｜ 86.68｜ 87.28｜ 88.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.17%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-393.77%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.16%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2833551.75｜3529919.05｜4030811.25｜4127456.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2456368.93｜3059726.18｜3518005.09｜3673001.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1748817.33｜2230801.14｜2664969.26｜2857871.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 376605.80｜ 488891.48｜ 557522.48｜ 756083.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2764.97｜ 7262.70｜ 6590.56｜ 7494.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 130628.59｜ 161456.68｜ 191693.68｜ 263149.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 86.69｜ 86.68｜ 87.28｜ 88.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 13.31｜ 13.32｜ 12.72｜ 11.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.56｜ 1.50｜ 1.45｜ 1.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.29｜ 0.30｜ 0.28｜ 0.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 424140.18｜1014870.37｜ 917429.67｜1191492.38｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -86973.78｜ 102186.46｜ 139527.86｜ 66937.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-110371.58｜ -71102.05｜-117036.17｜ -49401.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 39.48｜ 88.05｜ 86.94｜ 171.64｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 85.27｜ -261.76｜ 407.18｜ 177.65｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 108.21｜ 182.13｜ -341.55｜ -131.11｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 13710.46｜ -28761.60｜ -2433.01｜ -24433.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -37108.26｜-144526.91｜-254131.01｜ -91906.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1074343.33｜1152597.70｜1055234.57｜ 694194.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 927845.79｜1009028.62｜ 793654.59｜ 536869.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11429.14｜ 12392.31｜ 22207.18｜ 21969.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 15372.12｜ 9161.25｜ 6712.63｜ 6470.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -32156.90｜ -6762.35｜ 106537.89｜ 42048.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -5582.80｜ -1426.32｜ -227.52｜ 561.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -177.26｜ -569.76｜ 109.73｜ 16492.13｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -32334.16｜ -7332.11｜ 106647.62｜ 58540.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 64959.42｜ 23171.17｜ 36582.96｜ 16678.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -97293.59｜ -30503.28｜ 70064.66｜ 41862.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.64｜ 12.46｜ 24.79｜ 22.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -35.47｜ -10.02｜ 7.81｜ 9.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0715｜ -1.1803｜ 0.1161｜ -0.0332｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0728｜ -1.2857｜ 0.0108｜ -0.0729｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2561｜ 3.3277｜ 4.6241｜ 4.4748｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.1700｜ -30.1300｜ 2.5400｜ -0.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2406｜ 0.2406｜ 0.2406｜ 0.2406｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6457｜ 1.7173｜ 3.0137｜ 2.8644｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜106826.930｜1074343.32｜259387.525｜203917.548｜
｜ ｜ 8｜ 53｜ 3｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2388.5805｜-32156.901｜14957.8635｜-3138.7972｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -713.0985｜-5582.8017｜ 7990.6767｜ 1074.9418｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6181.0920｜-101994.38｜10035.8010｜-2867.0688｜
｜ ｜ ｜ 36｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0937｜ -0.4518｜ 0.0043｜ 0.0326｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0945｜ -0.4566｜ 0.0076｜ 0.0334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4143｜ 4.5080｜ 4.9632｜ 4.9915｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.1000｜ -9.4300｜ 0.0900｜ 0.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2406｜ 0.2406｜ 0.2398｜ 0.2398｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8039｜ 2.8976｜ 3.3536｜ 3.3819｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜35041.2650｜1152597.69｜521231.004｜483889.260｜
｜ ｜ ｜ 63｜ 6｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10393.163｜-6762.3483｜ 6359.3545｜ 9885.8651｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-2424.3157｜-1426.3171｜ 47.4060｜ 35.0202｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8093.4255｜-39038.859｜ 371.0636｜ 2819.9183｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0182｜ 0.3965｜ 0.0785｜ 0.0102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0187｜ 0.3943｜ 0.0760｜ 0.0108｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0961｜ 5.0779｜ 4.7598｜ 4.6916｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3600｜ 8.0200｜ 1.6300｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2398｜ 0.2398｜ 0.2398｜ 0.2398｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4865｜ 3.4683｜ 3.1502｜ 3.0819｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜319080.589｜1055234.57｜392413.459｜310047.120｜
｜ ｜ 3｜ 46｜ 5｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8936.4451｜106537.890｜27973.1958｜15969.5307｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 22.5401｜ -227.5239｜ 7.1685｜ 3.1219｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1572.3982｜34266.5523｜ 6779.7449｜ 881.4685｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.07｜ -1.18｜ -0.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.26｜ 3.33｜ 4.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.24｜ 0.24｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.65｜ 1.72｜ 2.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.40｜ 0.08｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 41.04｜ 214.28｜ 37.08｜ 32.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.34｜ 0.07｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 204.86｜ -6.79｜ -50.24｜ -57.86｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 77.02｜ -375.53｜ 135.21｜ -131.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 35041.27｜ 3.26｜ -8093.43｜ 7.94｜
｜二季度｜ 168876.28｜ 15.72｜ 5226.36｜ -5.12｜
｜三季度｜ 55469.98｜ 5.16｜ 12902.87｜ -12.65｜
｜四季度｜ 814955.80｜ 75.86｜ -112030.18｜ 109.84｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 319080.59｜ 27.68｜ 1572.40｜ -4.03｜
｜二季度｜ 164808.67｜ 14.30｜ 1247.52｜ -3.20｜
｜三季度｜ 37341.74｜ 3.24｜ -2448.85｜ 6.27｜
｜四季度｜ 631366.69｜ 54.78｜ -39409.92｜ 100.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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