☆财务分析☆ ◇600611 大众交通 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21156.37｜ 32415.52｜ -27409.73｜ 32844.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.17｜ 3.42｜ -2.76｜ 3.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -34.73｜ 218.81｜ -183.45｜ -38.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.63｜ 45.48｜ 49.24｜ 47.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.81%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-29.03%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.29%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1944568.80｜1848090.21｜2002091.15｜1928964.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 906794.25｜ 840438.27｜ 985772.15｜ 909061.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 582128.44｜ 581563.14｜ 763081.87｜ 682894.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 181355.46｜ 194800.18｜ 226033.03｜ 216930.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 24271.34｜ 19712.43｜ 22830.06｜ 16355.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 16284.64｜ 14044.35｜ 13191.41｜ 20869.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.63｜ 45.48｜ 49.24｜ 47.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.37｜ 54.52｜ 50.76｜ 52.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.64｜ 1.60｜ 1.41｜ 1.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.05｜ 0.98｜ 0.75｜ 0.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 289909.50｜ 280534.29｜ 239608.06｜ 381971.08｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 83275.07｜ 17141.62｜ -78992.92｜ 142290.10｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13583.96｜ -31215.20｜ 33392.20｜ 30176.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.20｜ 64.77｜ 110.77｜ 177.55｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 393.62｜ 52.88｜ 288.19｜ 433.22｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -64.21｜ -96.30｜ -121.83｜ 91.88｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -38460.30｜ -49654.75｜ 73769.91｜ -79894.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -58689.02｜ 967.65｜ 37173.54｜ -30742.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 284343.56｜ 450379.07｜ 236011.13｜ 234595.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 204025.97｜ 325285.92｜ 179504.94｜ 147290.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 27090.85｜ 33858.75｜ 38235.58｜ 32331.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 15555.19｜ 15840.04｜ 9161.49｜ 16802.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 38710.56｜ 57972.09｜ -29482.04｜ 46446.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7997.54｜ 21606.17｜ 3669.44｜ 15229.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 350.67｜ 300.65｜ 138.13｜ 710.32｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 39061.22｜ 58272.74｜ -29343.91｜ 47156.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 14358.53｜ 20439.13｜ -5642.56｜ 9376.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 24702.69｜ 37833.61｜ -23701.35｜ 37780.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.15｜ 24.90｜ 17.02｜ 31.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.15｜ 3.40｜ -2.92｜ 3.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ 0.0900｜ 0.0500｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0700｜ 0.0529｜ 0.0500｜ 0.0166｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1643｜ 4.0834｜ 4.0149｜ 4.0168｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1700｜ 2.3300｜ 1.1700｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0032｜ 0.0032｜ 0.0032｜ 0.0032｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6130｜ 2.6181｜ 2.5709｜ 2.5813｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜284343.562｜220711.360｜153743.632｜73375.9574｜
｜ ｜ 0｜ 3｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜38710.5557｜30903.7785｜12874.8569｜ 3336.3886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7997.5402｜ 8865.8533｜ 8671.4773｜ 1460.7509｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜21156.3658｜22351.1705｜11202.0243｜ 1834.2621｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.1200｜ 0.0900｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0600｜ 0.0719｜ 0.0400｜ 0.0107｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0279｜ 3.9712｜ 3.9973｜ 3.9975｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4200｜ 2.9100｜ 2.1400｜ 1.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0032｜ 0.0390｜ 0.0346｜ 0.0650｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5735｜ 2.5549｜ 2.5233｜ 2.5083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜450379.071｜319768.184｜197352.040｜77322.0302｜
｜ ｜ 4｜ 2｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜57972.0941｜47832.2412｜34635.9939｜13714.5125｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜21606.1678｜ 6230.4115｜ 3892.8534｜ 971.7393｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜32415.5196｜28006.9106｜20537.2131｜ 9913.4919｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.16｜ 4.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.00｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.61｜ 2.57｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.62｜ 0.47｜ 0.33｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 12.07｜ 9.41｜ 6.76｜ 3.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.11｜ 0.08｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -38.71｜ -32.87｜ -23.66｜ -5.89｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -33.23｜ -35.39｜ -62.83｜ -75.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 73375.96｜ 25.81｜ 1834.26｜ 8.67｜
｜二季度｜ 80367.67｜ 28.26｜ 9367.76｜ 44.28｜
｜三季度｜ 66967.73｜ 23.55｜ 11149.15｜ 52.70｜
｜四季度｜ 63632.20｜ 22.38｜ -1194.80｜ -5.65｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 77322.03｜ 17.17｜ 9913.49｜ 30.58｜
｜二季度｜ 120030.01｜ 26.65｜ 10623.72｜ 32.77｜
｜三季度｜ 122416.14｜ 27.18｜ 7469.70｜ 23.04｜
｜四季度｜ 130610.89｜ 29.00｜ 4408.61｜ 13.60｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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