☆财务分析☆ ◇600604 市北高新 更新日期：2025-08-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3053.09｜ -17774.33｜ 7831.17｜ 11501.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.48｜ -2.73｜ 1.19｜ 1.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 117.18｜ -326.97｜ -31.91｜ -34.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 59.67｜ 62.43｜ 61.43｜ 60.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-3.07%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-387.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.68%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2079295.74｜2209187.85｜2206178.47｜2115850.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1240731.77｜1379135.48｜1355293.50｜1271046.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 499450.67｜ 754463.08｜ 788741.13｜ 606550.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 98363.97｜ 143975.11｜ 206400.62｜ 141971.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 22448.57｜ 10734.75｜ 20759.92｜ 24593.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2314.14｜ 1642.49｜ 1256.31｜ 2325.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 59.67｜ 62.43｜ 61.43｜ 60.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 40.33｜ 37.57｜ 38.57｜ 39.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.65｜ 1.48｜ 1.44｜ 1.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.26｜ 0.22｜ 0.30｜ 0.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 128214.37｜ 149795.75｜ 269153.62｜ 107876.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -30906.39｜ -36466.98｜ 178903.65｜ -45098.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -37501.09｜ -70535.91｜ 64524.21｜ 64693.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 49.67｜ 146.61｜ 213.11｜ 96.83｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -1012.30｜ 205.17｜ 2284.51｜ -392.13｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1228.30｜ 396.84｜ 823.94｜ 562.50｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 732.01｜ -6334.97｜ -43877.67｜ 6379.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7326.71｜ -27733.96｜ -70497.81｜ 103402.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 258152.32｜ 102175.80｜ 126296.25｜ 111410.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 187531.00｜ 70220.32｜ 66823.63｜ 55872.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5900.78｜ 5480.93｜ 5629.09｜ 5008.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 29461.86｜ 25504.60｜ 30887.81｜ 34557.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 14821.01｜ -12930.43｜ 15436.55｜ 20658.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 548.81｜ 805.20｜ 2069.78｜ -2069.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 345.75｜ 195.39｜ -133.21｜ 189.35｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 15166.76｜ -12735.04｜ 15303.33｜ 20847.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5630.14｜ 3344.96｜ 5441.15｜ 7886.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9536.61｜ -16080.00｜ 9862.18｜ 12961.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.36｜ 31.27｜ 47.09｜ 49.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.48｜ -2.78｜ 1.19｜ 1.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0800｜ -0.0210｜ 0.0200｜ -0.0522｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0822｜ -0.0283｜ 0.0200｜ -0.0501｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3429｜ 3.4079｜ 3.4289｜ 3.3604｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.2400｜ -0.6100｜ 0.4800｜ -1.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6563｜ 1.6563｜ 1.6563｜ 1.6563｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5825｜ 0.6475｜ 0.6685｜ 0.6070｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜60175.4746｜36362.2384｜258152.320｜75136.4425｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-14769.076｜-3291.7277｜14821.0061｜-11399.937｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -206.7034｜ 79.4862｜ 548.8143｜ 3.6703｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-14235.544｜-3928.5717｜ 3053.0929｜-9773.2105｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0727｜ -0.0337｜ -0.0900｜ -0.0310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0635｜ -0.0277｜ -0.1000｜ -0.0288｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3399｜ 3.3789｜ 3.4126｜ 3.4868｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.1500｜ -0.9900｜ -2.7300｜ -0.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6563｜ 1.6563｜ 1.6563｜ 1.6665｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5865｜ 0.6255｜ 0.6592｜ 0.7230｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜44992.4105｜22096.3266｜102175.801｜78647.2930｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-14588.389｜-6803.8677｜-12930.434｜-2695.0892｜
｜ ｜ 4｜ ｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -327.1981｜ 264.0131｜ 805.2015｜ 794.5389｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-13618.267｜-6305.6322｜-17774.328｜-5809.0731｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 3｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0145｜ -0.0212｜ 0.0400｜ 0.0019｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0160｜ -0.0217｜ 0.0100｜ 0.0039｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5083｜ 3.5015｜ 3.5228｜ 3.4829｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4100｜ -0.6000｜ 1.1900｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6665｜ 1.6665｜ 1.6665｜ 1.6665｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7446｜ 0.7378｜ 0.7591｜ 0.7243｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜52603.1045｜24547.2760｜126296.253｜94315.2114｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1144.1322｜-3171.1648｜15436.5473｜ 5948.7888｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 743.0034｜-1215.3182｜ 2069.7802｜ -914.4866｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2710.7503｜-3978.4449｜ 7831.1694｜ 359.9844｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.08｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.34｜ 3.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.66｜ 1.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.58｜ 0.67｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.04｜ 0.24｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.25｜ 1.61｜ 15.56｜ 4.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.02｜ 0.12｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 33.75｜ 64.56｜ 152.66｜ -4.46｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -1.24｜ 51.62｜ 214.62｜ -322.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22096.33｜ 8.56｜ -6305.63｜ -206.53｜
｜二季度｜ 22896.08｜ 8.87｜ -7312.64｜ -239.52｜
｜三季度｜ 30144.03｜ 11.68｜ 3845.06｜ 125.94｜
｜四季度｜ 183015.88｜ 70.89｜ 12826.30｜ 420.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24547.28｜ 24.02｜ -3978.44｜ 22.38｜
｜二季度｜ 28055.83｜ 27.46｜ 1267.69｜ -7.13｜
｜三季度｜ 26044.19｜ 25.49｜ -3098.32｜ 17.43｜
｜四季度｜ 23528.51｜ 23.03｜ -11965.26｜ 67.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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