☆财务分析☆ ◇600604 市北高新 更新日期：2025-04-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17774.33｜ 7831.17｜ 11501.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.73｜ 1.19｜ 1.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -326.97｜ -31.91｜ -34.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 62.43｜ 61.43｜ 60.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-9.27%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-598.24%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.47%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2209187.85｜2206178.47｜2115850.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1379135.48｜1355293.50｜1271046.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 754463.08｜ 788741.13｜ 606550.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 143975.11｜ 206400.62｜ 141971.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 10734.75｜ 20759.92｜ 24593.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1642.49｜ 1256.31｜ 2325.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 62.43｜ 61.43｜ 60.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 37.57｜ 38.57｜ 39.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.48｜ 1.44｜ 1.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.22｜ 0.30｜ 0.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 149795.75｜ 269153.62｜ 107876.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -36466.98｜ 178903.65｜ -45098.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -70535.91｜ 64524.21｜ 64693.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 146.61｜ 213.11｜ 96.83｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 205.17｜ 2284.51｜ -392.13｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 396.84｜ 823.94｜ 562.50｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6334.97｜ -43877.67｜ 6379.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -27733.96｜ -70497.81｜ 103402.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 102175.80｜ 126296.25｜ 111410.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 70220.32｜ 66823.63｜ 55872.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5480.93｜ 5629.09｜ 5008.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 25504.60｜ 30887.81｜ 34557.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -12930.43｜ 15436.55｜ 20658.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 805.20｜ 2069.78｜ -2069.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 195.39｜ -133.21｜ 189.35｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -12735.04｜ 15303.33｜ 20847.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3344.96｜ 5441.15｜ 7886.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -16080.00｜ 9862.18｜ 12961.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 31.27｜ 47.09｜ 49.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -2.78｜ 1.19｜ 1.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0522｜ -0.0727｜ -0.0337｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0501｜ -0.0635｜ -0.0277｜ -0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3604｜ 3.3399｜ 3.3789｜ 3.4126｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.5400｜ -2.1500｜ -0.9900｜ -2.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6563｜ 1.6563｜ 1.6563｜ 1.6563｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6070｜ 0.5865｜ 0.6255｜ 0.6592｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜75136.4425｜44992.4105｜22096.3266｜102175.801｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-11399.937｜-14588.389｜-6803.8677｜-12930.434｜
｜ ｜ 3｜ 4｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3.6703｜ -327.1981｜ 264.0131｜ 805.2015｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9773.2105｜-13618.267｜-6305.6322｜-17774.328｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0310｜ -0.0145｜ -0.0212｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0288｜ -0.0160｜ -0.0217｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4868｜ 3.5083｜ 3.5015｜ 3.5228｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.8800｜ -0.4100｜ -0.6000｜ 1.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6665｜ 1.6665｜ 1.6665｜ 1.6665｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7230｜ 0.7446｜ 0.7378｜ 0.7591｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜78647.2930｜52603.1045｜24547.2760｜126296.253｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2695.0892｜-1144.1322｜-3171.1648｜15436.5473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 794.5389｜ 743.0034｜-1215.3182｜ 2069.7802｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5809.0731｜-2710.7503｜-3978.4449｜ 7831.1694｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.05｜ -0.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.36｜ 3.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.66｜ 1.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.61｜ 0.66｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.04｜ 0.02｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.97｜ 3.64｜ 1.90｜ 6.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.46｜ -14.47｜ -9.98｜ -19.10｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -322.99｜ -1175.06｜ -114.55｜ -183.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24547.28｜ 24.02｜ -3978.44｜ 22.38｜
｜二季度｜ 28055.83｜ 27.46｜ 1267.69｜ -7.13｜
｜三季度｜ 26044.19｜ 25.49｜ -3098.32｜ 17.43｜
｜四季度｜ 23528.51｜ 23.03｜ -11965.26｜ 67.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 45866.94｜ 36.32｜ 7715.59｜ 98.52｜
｜二季度｜ 20530.03｜ 16.26｜ -7280.52｜ -92.97｜
｜三季度｜ 27918.25｜ 22.11｜ -75.09｜ -0.96｜
｜四季度｜ 31981.04｜ 25.32｜ 7471.19｜ 95.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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