☆财务分析☆ ◇600456 宝钛股份 更新日期：2025-04-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 57644.77｜ 54422.38｜ 55715.80｜ 56027.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.55｜ 8.55｜ 9.11｜ 9.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 5.92｜ -2.29｜ -0.56｜ 54.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.85｜ 42.81｜ 45.70｜ 44.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.33%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：9.55%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.51%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1335138.53｜1249322.79｜1245912.97｜1175670.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 572055.77｜ 534848.22｜ 569432.36｜ 527417.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 442071.99｜ 367337.52｜ 392056.20｜ 322112.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 94137.44｜ 92111.19｜ 90535.59｜ 163503.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 336273.59｜ 286412.57｜ 168411.88｜ 148774.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1249.19｜ 1455.96｜ 2316.04｜ 1262.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.85｜ 42.81｜ 45.70｜ 44.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.15｜ 57.19｜ 54.30｜ 55.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.07｜ 2.36｜ 2.25｜ 2.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.16｜ 1.30｜ 1.28｜ 1.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 376055.39｜ 367854.64｜ 372629.60｜ 338952.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 41241.56｜ 15064.91｜ -43543.82｜ 20589.14｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 6820.05｜ 7047.40｜ -55555.72｜ 57278.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 56.49｜ 53.10｜ 56.16｜ 64.61｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 71.54｜ 27.68｜ -78.15｜ 36.75｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 11.83｜ 12.95｜ -99.71｜ 102.23｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -26508.70｜ -15898.32｜ -25317.53｜ -48141.97｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -9302.82｜ 7106.26｜ 11986.82｜ 85563.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 665679.08｜ 692722.63｜ 663463.19｜ 524604.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 522612.67｜ 546023.80｜ 519890.84｜ 402544.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 26317.62｜ 24345.01｜ 23508.57｜ 19938.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2913.25｜ 3624.80｜ 6509.25｜ 8537.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 77485.86｜ 75054.02｜ 74023.23｜ 68572.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -120.69｜ 36.93｜ -156.86｜ -144.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 11.41｜ -12.86｜ 647.81｜ 268.17｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 77497.27｜ 75041.16｜ 74671.05｜ 68841.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 9198.26｜ 7564.02｜ 7435.98｜ 6361.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 68299.01｜ 67477.14｜ 67235.07｜ 62480.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.49｜ 21.18｜ 21.64｜ 23.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.29｜ 8.33｜ 9.00｜ 9.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2065｜ 1.0812｜ 0.8433｜ 0.3331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.0446｜ 0.9073｜ 0.7235｜ 0.2302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.5567｜ 14.4242｜ 14.1830｜ 14.0184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.5487｜ 7.6588｜ 5.9762｜ 2.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.0020｜ 8.9915｜ 8.9915｜ 8.9915｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.6379｜ 3.6067｜ 3.3688｜ 3.2086｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜665679.084｜550854.673｜373011.829｜182661.575｜
｜ ｜ 4｜ 5｜ 4｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜77485.8589｜68862.0382｜53116.0349｜20758.4808｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -120.6908｜ 9.6466｜ 155.6009｜ 93.2565｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜57644.7716｜51656.7746｜40291.6600｜15913.6852｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.1391｜ 1.1499｜ 0.7967｜ 0.2862｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9932｜ 1.0584｜ 0.7446｜ 0.2756｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.6775｜ 13.6742｜ 13.3160｜ 13.2512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.5497｜ 8.5816｜ 5.9602｜ 2.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.9915｜ 8.9825｜ 8.9825｜ 8.9825｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8755｜ 2.9844｜ 2.6313｜ 2.5689｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜692722.630｜561124.290｜370903.003｜187479.059｜
｜ ｜ 8｜ 0｜ 5｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜75054.0174｜72734.1736｜49622.9334｜18694.3022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 36.9338｜ 247.5520｜ 258.4263｜ 202.0312｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜54422.3786｜54938.1303｜38066.3055｜13675.8159｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.21｜ 1.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.56｜ 13.68｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.00｜ 8.99｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.64｜ 2.88｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.37｜ 1.18｜ 0.80｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.14｜ 1.63｜ 1.12｜ 0.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.52｜ 0.42｜ 0.29｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.90｜ -1.83｜ 0.57｜ -2.57｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 3.24｜ -5.32｜ 7.04｜ 11.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 182661.58｜ 27.44｜ 15913.69｜ 27.61｜
｜二季度｜ 190350.25｜ 28.59｜ 24377.97｜ 42.29｜
｜三季度｜ 177842.84｜ 26.72｜ 11365.11｜ 19.72｜
｜四季度｜ 114824.41｜ 17.25｜ 5988.00｜ 10.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 187479.06｜ 27.06｜ 13675.82｜ 25.13｜
｜二季度｜ 183423.94｜ 26.48｜ 24390.49｜ 44.82｜
｜三季度｜ 190221.29｜ 27.46｜ 16871.82｜ 31.00｜
｜四季度｜ 131598.34｜ 19.00｜ -515.75｜ -0.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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