☆财务分析☆ ◇600438 通威股份 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-703875.74｜1357390.01｜2572644.72｜ 820792.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -12.77｜ 22.59｜ 52.36｜ 24.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -151.86｜ -47.25｜ 217.25｜ 127.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 70.44｜ 55.08｜ 49.57｜ 52.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.60%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-879.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.39%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜19591676.3｜16436316.1｜14524379.3｜8824999.21｜
｜ ｜ 1｜ 5｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜13799761.1｜9053377.70｜7199855.98｜4659339.20｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜5653807.54｜3934047.40｜3635734.79｜2835964.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1644845.48｜1941843.78｜3684157.21｜ 300193.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 670681.11｜ 698785.31｜ 450136.26｜ 291552.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 80247.68｜ 48819.97｜ 47751.43｜ 61198.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 70.44｜ 55.08｜ 49.57｜ 52.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 29.56｜ 44.92｜ 50.43｜ 47.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.17｜ 1.61｜ 2.08｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.82｜ 1.31｜ 1.71｜ 0.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜8556917.33｜12424380.5｜12977886.9｜5653331.78｜
｜(万元) ｜ ｜ 4｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 114373.59｜3067930.40｜4381790.96｜ 761827.39｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 9251.60｜-2082522.0｜3229096.29｜-308296.39｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 93.02｜ 89.32｜ 91.12｜ 87.20｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -16.25｜ 226.02｜ 170.32｜ 93.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1.31｜ -153.42｜ 125.52｜ -38.02｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-2852042.3｜-4503901.7｜-2080615.1｜-1359102.9｜
｜量(万元) ｜ 6｜ 2｜ 6｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜2747997.78｜-646514.20｜ 924627.41｜ 290164.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜9199440.43｜13910406.2｜14242251.8｜6349107.05｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜8611721.31｜10232794.3｜8805996.12｜4591810.13｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 414741.17｜ 472750.52｜ 786791.47｜ 294764.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 200247.85｜ 58085.07｜ 68914.72｜ 63716.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-841817.22｜2229084.31｜3957386.53｜1083416.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8749.16｜ -17714.15｜ -42100.40｜ 4253.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -26514.43｜ -23922.30｜-123505.51｜ -44442.70｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-868331.65｜2205162.01｜3833881.02｜1038974.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -57453.24｜ 380545.62｜ 596592.46｜ 164752.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-810878.41｜1824616.38｜3237288.55｜ 874221.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 6.39｜ 26.44｜ 38.17｜ 27.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -14.53｜ 22.06｜ 42.32｜ 21.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.5759｜ -1.5790｜ -0.8881｜ -0.6951｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.5792｜ -1.5832｜ -0.9025｜ -0.7060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.8525｜ 10.3268｜ 11.0092｜ 11.4092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.4700｜ -12.7700｜ -6.5200｜ -5.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6899｜ 3.5847｜ 3.5854｜ 3.5842｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.5349｜ 5.1108｜ 5.9154｜ 6.1028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1593340.05｜9199440.43｜6827247.73｜4379711.61｜
｜ ｜ 33｜ 34｜ 03｜ 36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-335263.37｜-841817.21｜-520007.43｜-368974.57｜
｜ ｜ 47｜ 85｜ 32｜ 21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2306.5470｜ 8749.1580｜12785.1465｜ 7044.2514｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-259275.04｜-703875.73｜-397325.70｜-312945.09｜
｜ ｜ 76｜ 93｜ 96｜ 20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1748｜ 3.0151｜ 3.6210｜ 2.9477｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1756｜ 3.0239｜ 3.4744｜ 2.8033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.0612｜ 13.2306｜ 13.8339｜ 13.1460｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2900｜ 22.5900｜ 25.7800｜ 20.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5842｜ 3.5842｜ 3.5827｜ 3.5831｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.5242｜ 7.6989｜ 8.7270｜ 8.0537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1957042.01｜13910406.2｜11142053.4｜7406815.72｜
｜ ｜ 53｜ 085｜ 740｜ 56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-52884.039｜2229084.31｜2477400.80｜2038960.74｜
｜ ｜ 5｜ 13｜ 94｜ 38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2620.0475｜-17714.149｜-13794.300｜-15150.767｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 1｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-78673.733｜1357390.01｜1630157.04｜1327024.27｜
｜ ｜ 4｜ 32｜ 20｜ 48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.9108｜ 5.7149｜ 4.8273｜ 2.7155｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.8892｜ 5.8973｜ 4.8829｜ 2.7753｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.9755｜ 13.0682｜ 12.1632｜ 10.0549｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.2100｜ 52.3600｜ 44.9400｜ 28.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5822｜ 3.5861｜ 3.5788｜ 3.5775｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.8746｜ 7.9640｜ 7.2918｜ 5.1802｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3324459.27｜14242251.7｜10208417.4｜6033921.49｜
｜ ｜ 19｜ 995｜ 725｜ 02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜1267078.78｜3957386.52｜3138678.47｜1725991.58｜
｜ ｜ 31｜ 91｜ 88｜ 48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1770.3398｜-42100.398｜ 6056.3308｜ 4564.2766｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜860145.957｜2572644.72｜2173040.07｜1222378.67｜
｜ ｜ 2｜ 36｜ 31｜ 08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.58｜ -1.58｜ 3.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.85｜ 10.33｜ 13.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.69｜ 3.58｜ 3.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.53｜ 5.11｜ 7.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.17｜ 8.43｜ 6.28｜ 4.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.46｜ 13.44｜ 10.50｜ 6.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.51｜ 0.38｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -18.58｜ -33.87｜ -38.73｜ -40.87｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -533.96｜ -137.77｜ -120.99｜ -118.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1957042.02｜ 21.27｜ -78673.73｜ 11.18｜
｜二季度｜ 2422669.60｜ 26.33｜ -234271.36｜ 33.28｜
｜三季度｜ 2447536.12｜ 26.61｜ -84380.62｜ 11.99｜
｜四季度｜ 2372192.70｜ 25.79｜ -306550.03｜ 43.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3324459.27｜ 23.90｜ 860145.96｜ 63.37｜
｜二季度｜ 4082356.45｜ 29.35｜ 466878.32｜ 34.40｜
｜三季度｜ 3735237.75｜ 26.85｜ 303132.77｜ 22.33｜
｜四季度｜ 2768352.73｜ 19.90｜ -272767.03｜ -20.09｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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