☆财务分析☆ ◇600397 安源煤业 更新日期：2025-07-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -27266.17｜ -11379.78｜ -7655.58｜ 5514.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -73.06｜ -21.71｜ -12.36｜ 7.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -139.60｜ -48.65｜ -238.82｜ 124.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 97.83｜ 95.46｜ 94.69｜ 92.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.58%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-279.36%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 583976.81｜ 789691.82｜ 888805.11｜ 791183.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 571332.06｜ 753832.65｜ 841625.40｜ 734742.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 471867.12｜ 649288.81｜ 733721.24｜ 602685.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 66128.30｜ 84582.20｜ 124535.18｜ 121861.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 38791.31｜ 88495.82｜ 61166.59｜ 54572.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 10951.59｜ 8803.36｜ 11375.30｜ 11262.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 97.83｜ 95.46｜ 94.69｜ 92.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 2.17｜ 4.54｜ 5.31｜ 7.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.36｜ 0.49｜ 0.57｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.34｜ 0.45｜ 0.51｜ 0.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 544840.90｜ 598932.51｜ 731397.00｜ 735544.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 34364.12｜ 6179.42｜ 20185.52｜ 19786.52｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8686.99｜ -15832.68｜ 14794.97｜ 11487.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.82｜ 87.17｜ 82.03｜ 78.39｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -126.03｜ -54.30｜ -263.67｜ 358.79｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -31.86｜ 139.13｜ -193.26｜ 208.31｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 58208.72｜ -15279.81｜ -13420.95｜ -25933.18｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -83885.85｜ -6731.86｜ 8028.22｜ 17635.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 540433.13｜ 687080.31｜ 891617.91｜ 938367.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 521505.56｜ 646852.32｜ 845132.52｜ 876201.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 20752.94｜ 20461.59｜ 19784.61｜ 19500.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 16622.12｜ 21105.17｜ 23995.14｜ 24155.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -23411.29｜ -7821.81｜ -5598.62｜ 9945.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 556.93｜ 1000.99｜ 481.92｜ 488.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2551.03｜ -2094.40｜ -990.84｜ -1513.65｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -25962.32｜ -9916.22｜ -6589.47｜ 8431.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1380.42｜ 1598.68｜ 492.93｜ 2660.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -27342.75｜ -11514.89｜ -7082.40｜ 5770.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.50｜ 5.85｜ 5.21｜ 6.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -115.10｜ -24.35｜ -13.18｜ 8.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1216｜ -0.2754｜ -0.1879｜ -0.1061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1260｜ -0.3052｜ -0.1801｜ -0.0993｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1186｜ 0.2393｜ 0.3402｜ 0.4218｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -67.7900｜ -73.0600｜ -46.2700｜ -23.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8822｜ 1.8822｜ 1.8822｜ 1.8822｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.1136｜ -2.9920｜ -2.9045｜ -2.8227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜82227.7154｜540433.125｜384633.406｜266134.661｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 4｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-11755.813｜-23411.293｜-15892.354｜-8487.4218｜
｜ ｜ 5｜ 6｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 156.3728｜ 556.9256｜ 675.5025｜ 296.8037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-12036.470｜-27266.168｜-18602.338｜-10504.556｜
｜ ｜ 9｜ 9｜ 9｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0981｜ -0.1150｜ 0.0099｜ 0.0529｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0955｜ -0.1196｜ 0.0085｜ 0.0505｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.4607｜ 0.4720｜ 0.6040｜ 0.6461｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -21.2200｜ -21.7100｜ 1.6700｜ 8.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8822｜ 1.8822｜ 1.8822｜ 1.8822｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.8147｜ -2.7165｜ -2.5917｜ -2.5486｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜114616.433｜687080.310｜490243.066｜326010.179｜
｜ ｜ 7｜ 1｜ 2｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-8979.1117｜-7821.8144｜ 4094.7744｜ 7649.1672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -22.0457｜ 1000.9913｜ 548.6159｜ 281.6742｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9713.4098｜-11379.784｜ 976.1380｜ 5241.1247｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.12｜ -0.28｜ -0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.12｜ 0.24｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.88｜ 1.88｜ 1.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.11｜ -2.99｜ -2.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 13.24｜ 89.37｜ 64.47｜ 38.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.53｜ 8.49｜ 4.72｜ 3.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.79｜ 0.48｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -28.26｜ -21.34｜ -21.54｜ -18.37｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -30.92｜ -199.31｜ -488.11｜ -210.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 114616.43｜ 21.21｜ -9713.41｜ 35.62｜
｜二季度｜ 151518.23｜ 28.04｜ -791.15｜ 2.90｜
｜三季度｜ 118498.75｜ 21.93｜ -8097.78｜ 29.70｜
｜四季度｜ 155799.72｜ 28.83｜ -8663.83｜ 31.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 166682.10｜ 24.26｜ 5687.51｜ -49.98｜
｜二季度｜ 159328.08｜ 23.19｜ -446.38｜ 3.92｜
｜三季度｜ 164232.89｜ 23.90｜ -4264.99｜ 37.48｜
｜四季度｜ 196837.24｜ 28.65｜ -12355.92｜ 108.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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