☆财务分析☆ ◇600396 华电辽能 更新日期：2025-08-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8472.52｜ 214033.06｜-201810.15｜-192000.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 21.71｜ 0.00｜ 0.00｜ -165.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -96.04｜ 206.06｜ -5.11｜ -2449.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 70.24｜ 94.03｜ 111.20｜ 98.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.79%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：29.38%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.71%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1410049.38｜1387834.99｜1887136.72｜2094627.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 990418.97｜1304925.39｜2098564.06｜2067034.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 552907.26｜ 789370.86｜1362124.24｜1363286.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 59060.77｜ 50049.87｜ 74628.69｜ 108434.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 117061.92｜ 102338.85｜ 121504.09｜ 129190.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 468.49｜ 428.16｜ 1036.14｜ 587.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 70.24｜ 94.03｜ 111.20｜ 98.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 29.76｜ 5.97｜ -11.20｜ 1.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.38｜ 0.24｜ 0.21｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.32｜ 0.19｜ 0.15｜ 0.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 478225.52｜ 637712.70｜ 786433.77｜ 697150.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 80554.64｜ 4570.00｜ 44116.01｜ 13915.15｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8967.85｜ -25922.47｜ -31157.19｜ 5562.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.37｜ 101.63｜ 110.31｜ 106.04｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 950.78｜ 2.14｜ -21.86｜ -7.25｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 105.85｜ -12.11｜ 15.44｜ -2.90｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -49109.73｜ -22223.82｜ -52969.31｜ -44256.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -22477.06｜ -8268.65｜ -22303.88｜ 35903.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 445414.07｜ 627492.35｜ 712913.00｜ 657433.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 379545.72｜ 619622.70｜ 796081.97｜ 770589.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19612.85｜ 21092.37｜ 22444.00｜ 21917.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 38490.21｜ 63401.74｜ 80099.96｜ 74412.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4903.91｜ 207177.15｜-236008.11｜-216922.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7126.88｜ 295852.10｜ 6910.80｜ 3169.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 3218.35｜ -893.18｜ -2900.41｜ -2208.78｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 8122.26｜ 206283.97｜-238908.51｜-219131.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2172.03｜ 976.86｜ 2267.67｜ -5207.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10294.29｜ 205307.11｜-241176.19｜-213923.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.79｜ 1.25｜ -11.67｜ -17.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.37｜ 611.76｜ -｜ -961.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0989｜ 0.0575｜ 0.0164｜ 0.0817｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0968｜ 0.0293｜ 0.0098｜ 0.0759｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0076｜ 0.9028｜ 0.2731｜ 0.3371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.3500｜ 21.7100｜ 6.4400｜ 28.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5436｜ 1.5436｜ 0.9432｜ 0.9433｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.6372｜ -1.7361｜ -1.7771｜ -1.7119｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜130795.414｜445414.071｜312174.772｜214225.287｜
｜ ｜ 8｜ 6｜ 8｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜21567.6385｜ 4903.9110｜ 9209.4815｜14942.6161｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1581.6380｜ 7126.8838｜ 4655.0928｜ 3825.6672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14558.8469｜ 8472.5151｜ 2421.8935｜12032.5990｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0843｜ 1.4533｜ 1.4727｜ -0.3461｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0837｜ -0.5400｜ -0.5192｜ -0.3489｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.3309｜ 0.2376｜ 0.2643｜ -1.5387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 29.6600｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9369｜ 0.9369｜ 0.9340｜ 0.9405｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.7069｜ -1.7936｜ -1.7743｜ -3.5883｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜132523.888｜627492.352｜494192.636｜339924.437｜
｜ ｜ 6｜ 9｜ 6｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14414.8770｜207177.145｜215066.581｜-52843.522｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 8｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 202.8410｜295852.104｜296479.714｜ 2231.1592｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12414.6382｜214033.063｜216885.106｜-50967.042｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 2｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ 0.06｜ 1.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.01｜ 0.90｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.54｜ 1.54｜ 0.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.64｜ -1.74｜ -1.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.52｜ 25.82｜ 20.88｜ 14.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.11｜ 4.06｜ 3.01｜ 2.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.32｜ 0.23｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -1.30｜ -29.02｜ -36.83｜ -36.98｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 49.62｜ -97.63｜ -95.72｜ 128.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 132523.89｜ 29.75｜ 12414.64｜ 146.53｜
｜二季度｜ 81701.40｜ 18.34｜ -382.04｜ -4.51｜
｜三季度｜ 97949.49｜ 21.99｜ -9610.71｜ -113.43｜
｜四季度｜ 133239.30｜ 29.91｜ 6050.62｜ 71.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 202677.30｜ 32.30｜ -25334.24｜ -11.84｜
｜二季度｜ 137247.13｜ 21.87｜ -25632.80｜ -11.98｜
｜三季度｜ 154268.20｜ 24.58｜ 267852.15｜ 125.15｜
｜四季度｜ 133299.72｜ 21.24｜ -2852.04｜ -1.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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