☆财务分析☆ ◇600396 华电辽能 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 214033.06｜-201810.15｜-192000.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ 0.00｜ -165.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 206.06｜ -5.11｜ -2449.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 94.03｜ 111.20｜ 98.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-27.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1387834.99｜1887136.72｜2094627.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1304925.39｜2098564.06｜2067034.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 789370.86｜1362124.24｜1363286.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 50049.87｜ 74628.69｜ 108434.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 102338.85｜ 121504.09｜ 129190.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 428.16｜ 1036.14｜ 587.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 94.03｜ 111.20｜ 98.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 5.97｜ -11.20｜ 1.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.24｜ 0.21｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.19｜ 0.15｜ 0.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 637712.70｜ 786433.77｜ 697150.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4570.00｜ 44116.01｜ 13915.15｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -25922.47｜ -31157.19｜ 5562.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.63｜ 110.31｜ 106.04｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 2.14｜ -21.86｜ -7.25｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -12.11｜ 15.44｜ -2.90｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -22223.82｜ -52969.31｜ -44256.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8268.65｜ -22303.88｜ 35903.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 627492.35｜ 712913.00｜ 657433.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 619622.70｜ 796081.97｜ 770589.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 21092.37｜ 22444.00｜ 21917.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 63401.74｜ 80099.96｜ 74412.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 207177.15｜-236008.11｜-216922.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 295852.10｜ 6910.80｜ 3169.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -893.18｜ -2900.41｜ -2208.78｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 206283.97｜-238908.51｜-219131.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 976.86｜ 2267.67｜ -5207.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 205307.11｜-241176.19｜-213923.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 1.25｜ -11.67｜ -17.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 611.76｜ -｜ -961.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0164｜ 0.0817｜ 0.0843｜ 1.4533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0098｜ 0.0759｜ 0.0837｜ -0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.2731｜ 0.3371｜ 0.3309｜ 0.2376｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.4400｜ 28.8200｜ 29.6600｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9432｜ 0.9433｜ 0.9369｜ 0.9369｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.7771｜ -1.7119｜ -1.7069｜ -1.7936｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜312174.772｜214225.287｜132523.888｜627492.352｜
｜ ｜ 8｜ 4｜ 6｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9209.4815｜14942.6161｜14414.8770｜207177.145｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4655.0928｜ 3825.6672｜ 202.8410｜295852.104｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2421.8935｜12032.5990｜12414.6382｜214033.063｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.4727｜ -0.3461｜ -0.1720｜ -1.3703｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.5192｜ -0.3489｜ -0.1764｜ -1.3756｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.2643｜ -1.5387｜ -1.3850｜ -1.2205｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9340｜ 0.9405｜ 0.9302｜ 0.9302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.7743｜ -3.5883｜ -3.4143｜ -3.2422｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜494192.636｜339924.437｜202677.304｜712913.002｜
｜ ｜ 6｜ 1｜ 8｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜215066.581｜-52843.522｜-28694.800｜-236008.10｜
｜ ｜ 8｜ 4｜ 0｜ 54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜296479.714｜ 2231.1592｜ 567.4712｜ 6910.7988｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜216885.106｜-50967.042｜-25334.239｜-201810.14｜
｜ ｜ 2｜ 6｜ 8｜ 54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 1.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.27｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.94｜ 0.94｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.78｜ -1.79｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 20.88｜ 14.34｜ 8.61｜ 23.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.01｜ 2.00｜ 1.29｜ 5.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.23｜ 0.16｜ 0.10｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -36.83｜ -36.98｜ -34.61｜ -11.98｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -95.72｜ 128.28｜ 150.24｜ 187.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 202677.30｜ 32.30｜ -25334.24｜ -11.84｜
｜二季度｜ 137247.13｜ 21.87｜ -25632.80｜ -11.98｜
｜三季度｜ 154268.20｜ 24.58｜ 267852.15｜ 125.15｜
｜四季度｜ 133299.72｜ 21.24｜ -2852.04｜ -1.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 218431.62｜ 30.64｜ -47783.02｜ 23.68｜
｜二季度｜ 123707.17｜ 17.35｜ -29569.72｜ 14.65｜
｜三季度｜ 162818.79｜ 22.84｜ -52445.11｜ 25.99｜
｜四季度｜ 207955.42｜ 29.17｜ -72012.67｜ 35.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求
但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
