☆财务分析☆ ◇600346 恒力石化 更新日期：2025-04-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 690460.39｜ 231830.32｜1553107.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.24｜ 4.30｜ 30.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 197.83｜ -85.07｜ 15.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 76.98｜ 78.08｜ 72.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.98%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：222.09%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜26059902.0｜24143047.4｜21029622.5｜
｜ ｜ 9｜ 6｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜20060045.8｜18851008.5｜15299550.6｜
｜ ｜ 6｜ 0｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜12386177.3｜12585293.1｜9777590.98｜
｜ ｜ 0｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2046903.91｜2807640.59｜1598605.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 53841.53｜ 37244.59｜ 264384.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 80920.80｜ 70152.09｜ 85167.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 76.98｜ 78.08｜ 72.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 23.02｜ 21.92｜ 27.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.53｜ 0.61｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.21｜ 0.25｜ 0.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜25336862.9｜26742690.2｜21235192.5｜
｜(万元) ｜ 5｜ 6｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜2353579.01｜2595397.08｜1867017.37｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-529838.11｜1073415.50｜-190456.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.91｜ 120.29｜ 107.26｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 340.87｜ 1119.52｜ 120.21｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -76.74｜ 463.02｜ -12.26｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-3881449.9｜-2629706.9｜-1309772.2｜
｜量(万元) ｜ 4｜ 9｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 990970.42｜1040541.64｜-738758.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23486612.5｜22237259.3｜19799654.9｜
｜ ｜ 2｜ 7｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜20838385.1｜20407759.7｜16751808.6｜
｜ ｜ 9｜ 1｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 199736.80｜ 188929.87｜ 198539.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 536476.39｜ 428737.15｜ 491620.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 889980.84｜ 232492.92｜1979068.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -3656.70｜ -32.23｜ 1923.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2657.62｜ 8464.95｜ 3737.53｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 887323.22｜ 240957.86｜1982805.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 196876.83｜ 9154.17｜ 428987.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 690446.39｜ 231803.70｜1553817.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.25｜ 8.21｜ 15.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 11.51｜ 4.39｜ 27.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7300｜ 0.5700｜ 0.3000｜ 0.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6616｜ 0.5000｜ 0.2551｜ 0.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.7130｜ 8.5570｜ 8.8190｜ 8.5227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.4400｜ 6.6100｜ 3.5100｜ 12.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6745｜ 2.6717｜ 2.6684｜ 2.6656｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.8767｜ 4.7223｜ 5.0055｜ 4.7015｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17785656.2｜11259561.5｜5841189.84｜23486612.5｜
｜ ｜ 955｜ 487｜ 38｜ 178｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜661744.442｜520308.898｜271620.531｜889980.843｜
｜ ｜ 5｜ 8｜ 8｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5057.3992｜ 5305.0161｜-1977.3025｜-3656.6983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜510462.056｜401771.805｜213936.874｜690460.386｜
｜ ｜ 9｜ 9｜ 9｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8100｜ 0.4300｜ 0.1400｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7072｜ 0.3200｜ 0.0802｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.3425｜ 7.9500｜ 7.6539｜ 7.5098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.2200｜ 5.6000｜ 1.9100｜ 4.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6629｜ 2.6601｜ 2.6574｜ 2.6547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.5432｜ 4.1666｜ 3.8783｜ 3.7334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17316184.0｜10945721.3｜5615407.82｜22237259.3｜
｜ ｜ 079｜ 341｜ 80｜ 675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜730629.367｜397228.853｜127978.155｜232492.915｜
｜ ｜ 2｜ 6｜ 3｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6157.5014｜ 6966.1573｜ 5517.6462｜ -32.2325｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜570052.551｜304901.229｜101969.786｜231830.316｜
｜ ｜ 3｜ 3｜ 7｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.73｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.71｜ 8.52｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.67｜ 2.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.88｜ 4.70｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.48｜ 3.12｜ 1.67｜ 6.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 279.92｜ 99.12｜ 106.31｜ 515.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.67｜ 0.42｜ 0.22｜ 0.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.69｜ 2.84｜ 4.00｜ 5.61｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -9.43｜ 30.98｜ 112.24｜ 282.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5615407.83｜ 23.91｜ 101969.79｜ 14.77｜
｜二季度｜ 5330313.51｜ 22.70｜ 202931.44｜ 29.39｜
｜三季度｜ 6370462.67｜ 27.12｜ 265151.32｜ 38.40｜
｜四季度｜ 6170428.51｜ 26.27｜ 120407.84｜ 17.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5340605.45｜ 24.02｜ 422268.92｜ 182.15｜
｜二季度｜ 6576865.12｜ 29.58｜ 380346.92｜ 164.06｜
｜三季度｜ 5121507.08｜ 23.03｜ -193946.96｜ -83.66｜
｜四季度｜ 5198281.72｜ 23.38｜ -376838.57｜ -162.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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