☆财务分析☆ ◇600346 恒力石化 更新日期：2025-05-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 704356.82｜ 690460.39｜ 231830.32｜1553107.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.48｜ 12.24｜ 4.30｜ 30.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 2.01｜ 197.83｜ -85.07｜ 15.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 76.78｜ 76.98｜ 78.08｜ 72.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：12.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.63%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜27308286.9｜26059902.0｜24143047.4｜21029622.5｜
｜ ｜ 9｜ 9｜ 6｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜20966530.7｜20060045.8｜18851008.5｜15299550.6｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ 0｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜13087930.6｜12386177.3｜12585293.1｜9777590.98｜
｜ ｜ 1｜ 0｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜3083664.08｜2046903.91｜2807640.59｜1598605.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 57902.85｜ 53841.53｜ 37244.59｜ 264384.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 44129.60｜ 80920.80｜ 70152.09｜ 85167.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 76.78｜ 76.98｜ 78.08｜ 72.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 23.22｜ 23.02｜ 21.92｜ 27.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.56｜ 0.53｜ 0.61｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.30｜ 0.21｜ 0.25｜ 0.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜27721578.1｜25336862.9｜26742690.2｜21235192.5｜
｜(万元) ｜ 3｜ 5｜ 6｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜2273256.53｜2353579.01｜2595397.08｜1867017.37｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 952113.83｜-529838.11｜1073415.50｜-190456.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 117.33｜ 107.91｜ 120.29｜ 107.26｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 322.74｜ 340.87｜ 1119.52｜ 120.21｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 135.17｜ -76.74｜ 463.02｜ -12.26｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-2090226.5｜-3881449.9｜-2629706.9｜-1309772.2｜
｜量(万元) ｜ 0｜ 4｜ 9｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 781728.10｜ 990970.42｜1040541.64｜-738758.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23640057.6｜23486612.5｜22237259.3｜19799654.9｜
｜ ｜ 2｜ 2｜ 7｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜21298333.1｜20838385.1｜20407759.7｜16751808.6｜
｜ ｜ 9｜ 9｜ 1｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 220467.53｜ 199736.80｜ 188929.87｜ 198539.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 523363.41｜ 536476.39｜ 428737.15｜ 491620.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 854950.35｜ 889980.84｜ 232492.92｜1979068.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -13719.78｜ -3656.70｜ -32.23｜ 1923.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 27028.21｜ -2657.62｜ 8464.95｜ 3737.53｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 881978.57｜ 887323.22｜ 240957.86｜1982805.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 176677.88｜ 196876.83｜ 9154.17｜ 428987.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 705300.69｜ 690446.39｜ 231803.70｜1553817.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.86｜ 11.25｜ 8.21｜ 15.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 11.11｜ 11.51｜ 4.39｜ 27.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2900｜ 1.0000｜ 0.7300｜ 0.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1752｜ 0.7400｜ 0.6616｜ 0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.2775｜ 9.0067｜ 8.7130｜ 8.5570｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1900｜ 11.4800｜ 8.4400｜ 6.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6784｜ 2.6772｜ 2.6745｜ 2.6717｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.4305｜ 5.1391｜ 4.8767｜ 4.7223｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5704599.55｜23640057.6｜17785656.2｜11259561.5｜
｜ ｜ 67｜ 222｜ 955｜ 487｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜260083.063｜854950.351｜661744.442｜520308.898｜
｜ ｜ 1｜ 3｜ 5｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -948.3259｜-13719.784｜ 5057.3992｜ 5305.0161｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜205093.536｜704356.822｜510462.056｜401771.805｜
｜ ｜ 9｜ 4｜ 9｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3000｜ 0.9800｜ 0.8100｜ 0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2551｜ 0.8500｜ 0.7072｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.8190｜ 8.5227｜ 8.3425｜ 7.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.5100｜ 12.2400｜ 10.2200｜ 5.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6684｜ 2.6656｜ 2.6629｜ 2.6601｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.0055｜ 4.7015｜ 4.5432｜ 4.1666｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5841189.84｜23486612.5｜17316184.0｜10945721.3｜
｜ ｜ 38｜ 178｜ 079｜ 341｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜271620.531｜889980.843｜730629.367｜397228.853｜
｜ ｜ 8｜ 8｜ 2｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1977.3025｜-3656.6983｜ 6157.5014｜ 6966.1573｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜213936.874｜690460.386｜570052.551｜304901.229｜
｜ ｜ 9｜ 3｜ 3｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.3300｜ 0.8600｜ 1.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0802｜ 0.1500｜ 0.6769｜ 1.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6539｜ 7.5098｜ 8.0886｜ 8.3851｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9100｜ 4.3000｜ 10.5900｜ 13.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6574｜ 2.6547｜ 2.6520｜ 2.6492｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8783｜ 3.7334｜ 4.2755｜ 4.5510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5615407.82｜22237259.3｜17038977.6｜11917470.5｜
｜ ｜ 80｜ 675｜ 443｜ 643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜127978.155｜232492.915｜803559.797｜1074315.61｜
｜ ｜ 3｜ 6｜ 8｜ 23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5517.6462｜ -32.2325｜ 2350.5481｜ 2866.8988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜101969.786｜231830.316｜608668.883｜802615.842｜
｜ ｜ 7｜ 7｜ 2｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.29｜ 1.00｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.28｜ 9.01｜ 8.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.68｜ 2.68｜ 2.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.43｜ 5.14｜ 4.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.94｜ 7.67｜ 5.48｜ 3.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 83.12｜ 422.88｜ 279.92｜ 99.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.89｜ 0.67｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -2.34｜ 0.63｜ 2.69｜ 2.84｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -4.25｜ -3.94｜ -9.43｜ 30.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5841189.84｜ 24.71｜ 213936.87｜ 30.37｜
｜二季度｜ 5418371.70｜ 22.92｜ 187834.93｜ 26.67｜
｜三季度｜ 6526094.75｜ 27.61｜ 108690.25｜ 15.43｜
｜四季度｜ 5854401.33｜ 24.76｜ 193894.77｜ 27.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5615407.83｜ 23.91｜ 101969.79｜ 14.77｜
｜二季度｜ 5330313.51｜ 22.70｜ 202931.44｜ 29.39｜
｜三季度｜ 6370462.67｜ 27.12｜ 265151.32｜ 38.40｜
｜四季度｜ 6170428.51｜ 26.27｜ 120407.84｜ 17.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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