☆财务分析☆ ◇600295 鄂尔多斯 更新日期：2025-07-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 184693.79｜ 290368.18｜ 473247.75｜ 609081.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.75｜ 13.94｜ 24.28｜ 38.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -36.39｜ -38.55｜ -22.30｜ 298.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.19｜ 45.66｜ 45.95｜ 51.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.42%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：381.61%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4833275.01｜4856835.15｜4777289.74｜4980720.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2280918.78｜2217457.61｜2195000.06｜2586684.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1926371.93｜1729167.17｜1663374.41｜2037406.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 725880.11｜ 591056.16｜ 549034.04｜ 676143.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 125772.07｜ 126798.95｜ 102071.07｜ 164083.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 11980.88｜ 12732.97｜ 13116.26｜ 20925.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.19｜ 45.66｜ 45.95｜ 51.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.81｜ 54.34｜ 54.05｜ 48.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.71｜ 0.74｜ 0.76｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.48｜ 0.48｜ 0.45｜ 0.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2071269.79｜2412353.20｜2651338.29｜2787704.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 451474.98｜ 650882.49｜ 732319.13｜1244641.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -46730.65｜-134312.42｜-121633.86｜ -53636.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 72.92｜ 78.95｜ 72.85｜ 76.43｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 244.45｜ 224.16｜ 154.97｜ 204.35｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -25.30｜ -46.26｜ -25.74｜ -8.81｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 7628.45｜ -8317.36｜ -97838.45｜-469005.59｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-504856.07｜-776315.42｜-754390.01｜-829822.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2840347.04｜3055363.03｜3639342.92｜3647331.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2253828.13｜2363903.19｜2570742.04｜2346703.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 100888.98｜ 105225.19｜ 97773.84｜ 130604.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 8938.15｜ 14168.05｜ 26922.48｜ 57242.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 283436.89｜ 458760.21｜ 802881.90｜ 961353.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 118504.14｜ 112585.45｜ 192066.90｜ 156331.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -43590.88｜ -41068.07｜ -6943.81｜ -3338.56｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 239846.01｜ 417692.14｜ 795938.09｜ 958015.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 43043.07｜ 43726.37｜ 128342.48｜ 138991.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 196802.94｜ 373965.77｜ 667595.61｜ 819023.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.65｜ 22.63｜ 29.36｜ 35.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.82｜ 13.65｜ 23.17｜ 32.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1600｜ 0.6600｜ 0.6100｜ 0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1637｜ 0.5800｜ 0.6007｜ 0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6644｜ 7.4838｜ 7.4643｜ 7.1964｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1600｜ 8.7500｜ 7.7500｜ 4.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8501｜ 0.8460｜ 0.8656｜ 0.8540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.8363｜ 4.6723｜ 4.7185｜ 4.4634｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜560261.657｜2840347.03｜2016794.57｜1341067.50｜
｜ ｜ 0｜ 67｜ 27｜ 32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜68417.6347｜283436.888｜251675.611｜149349.305｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 3｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜18362.7492｜118504.138｜84908.1988｜59749.3642｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜45901.2444｜184693.790｜172109.282｜100695.754｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 2｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 1.0400｜ 0.9000｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1319｜ 1.0300｜ 0.8790｜ 0.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.7408｜ 7.6005｜ 7.4666｜ 7.8414｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6100｜ 13.9400｜ 11.7000｜ 7.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8422｜ 0.8307｜ 0.8350｜ 1.0208｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.0274｜ 4.9036｜ 4.8855｜ 5.0050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜670090.868｜3055363.02｜2202845.07｜1497254.36｜
｜ ｜ 6｜ 73｜ 95｜ 06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜52199.7875｜458760.208｜357162.501｜238967.926｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 5｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜26204.6276｜112585.452｜109783.464｜85942.9578｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜34658.5130｜290368.182｜253278.139｜169009.252｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 1｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.16｜ 0.66｜ 1.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.66｜ 7.48｜ 7.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.85｜ 0.85｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.84｜ 4.67｜ 4.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.11｜ 5.89｜ 3.84｜ 2.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.74｜ 22.49｜ 16.63｜ 11.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.59｜ 0.40｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -16.39｜ -7.04｜ -8.45｜ -10.44｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 31.07｜ -38.22｜ -29.15｜ -36.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 670090.87｜ 23.59｜ 34658.51｜ 18.77｜
｜二季度｜ 670976.63｜ 23.62｜ 66037.24｜ 35.75｜
｜三季度｜ 675727.07｜ 23.79｜ 71413.53｜ 38.67｜
｜四季度｜ 823552.46｜ 28.99｜ 12584.51｜ 6.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 752935.60｜ 24.64｜ 100040.30｜ 34.45｜
｜二季度｜ 744318.76｜ 24.36｜ 68968.95｜ 23.75｜
｜三季度｜ 705662.16｜ 23.10｜ 82781.01｜ 28.51｜
｜四季度｜ 852446.51｜ 27.90｜ 38577.92｜ 13.29｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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