☆财务分析☆ ◇600239 云南城投 更新日期：2025-08-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4945.92｜ -7583.28｜ -81169.82｜ -50679.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.68｜ -5.39｜ -223.22｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 34.78｜ 90.95｜ -60.16｜ 80.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 80.97｜ 81.11｜ 81.16｜ 93.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.15%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-392.64%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.13%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1098706.70｜1229884.70｜1352757.40｜4022304.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 889654.95｜ 997522.58｜1097906.20｜3773112.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 509713.88｜ 399884.02｜ 557288.55｜2759479.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 67792.62｜ 76595.55｜ 56043.17｜ 55189.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 19124.17｜ 16043.13｜ 18672.95｜ 18063.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 49650.45｜ 73520.76｜ 45014.69｜ 136421.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 80.97｜ 81.11｜ 81.16｜ 93.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 19.03｜ 18.89｜ 18.84｜ 6.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.88｜ 0.98｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.28｜ 0.43｜ 0.87｜ 0.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 213527.09｜ 246138.37｜ 263852.33｜ 399373.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -2740.35｜ 125357.78｜1582314.99｜2737742.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -8457.30｜ 20046.03｜ 5225.64｜ -75259.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.68｜ 126.15｜ 102.73｜ 66.04｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 55.41｜ -1653.08｜ -1949.39｜ -5402.07｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 171.00｜ -264.35｜ -6.44｜ 148.50｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2723.58｜ -7252.62｜ 284687.69｜ 344198.22｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2993.37｜ -98059.13｜-1861777.0｜-3157200.3｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 4｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 192919.55｜ 195112.90｜ 256838.63｜ 604732.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 125457.25｜ 121250.36｜ 164804.13｜ 392384.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19200.01｜ 25907.25｜ 36313.92｜ 50493.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 24722.03｜ 24395.02｜ 145932.91｜ 274068.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -17737.80｜ 21417.79｜ -72774.72｜ -77707.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -9018.96｜ 12484.72｜ 97570.96｜ 227503.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 7254.61｜ -20922.54｜ -38277.12｜ -18496.64｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -10483.20｜ 495.25｜-111051.85｜ -96204.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2429.55｜ 7839.45｜ 14111.42｜ 2454.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8053.65｜ -7344.20｜-125163.26｜ -98658.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 34.97｜ 37.86｜ 35.83｜ 35.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.75｜ -5.55｜ -55.10｜ -71.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ -0.0300｜ 0.0100｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0170｜ -0.1100｜ -0.0313｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7979｜ 0.8207｜ 0.8627｜ 0.8771｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.8200｜ -3.6800｜ 1.3100｜ 2.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8909｜ 2.8909｜ 2.8909｜ 2.8909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.2803｜ -3.2575｜ -3.2155｜ -3.2011｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜41911.8271｜192919.551｜137678.870｜93407.2477｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3253.9438｜-17737.802｜-6991.3112｜-5224.6421｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -571.6211｜-9018.9584｜-1239.6253｜-1058.4632｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3662.7429｜-4945.9183｜ 1796.9060｜ 4109.0597｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ -0.0500｜ 0.0800｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0086｜ -0.0700｜ -0.0168｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8178｜ 0.8515｜ 0.9935｜ 0.9961｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.0400｜ -5.3900｜ 8.2200｜ 8.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8909｜ 2.8909｜ 2.8909｜ 2.8909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.2603｜ -3.2267｜ -3.0847｜ -3.0821｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜43274.5630｜195112.898｜122223.501｜80342.1397｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -999.0881｜21417.7914｜19330.1438｜17417.8984｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -173.8838｜12484.7222｜16835.4140｜16772.1224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5409.6316｜-7583.2789｜12594.5421｜13012.6145｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ -0.03｜ -0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.80｜ 0.82｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.89｜ 2.89｜ 2.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.28｜ -3.26｜ -3.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.77｜ 0.55｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.23｜ 10.97｜ 7.73｜ 5.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.17｜ 0.12｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.15｜ -1.12｜ 12.65｜ 16.26｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -225.69｜ -182.82｜ -136.17｜ -130.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 43274.56｜ 22.43｜ -5409.63｜ 109.38｜
｜二季度｜ 50132.68｜ 25.99｜ 9518.69｜ -192.46｜
｜三季度｜ 44271.62｜ 22.95｜ -2312.15｜ 46.75｜
｜四季度｜ 55240.68｜ 28.63｜ -6742.82｜ 136.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 39699.54｜ 20.35｜ 15363.42｜ -202.60｜
｜二季度｜ 40642.60｜ 20.83｜ -2350.80｜ 31.00｜
｜三季度｜ 41881.36｜ 21.47｜ -418.07｜ 5.51｜
｜四季度｜ 72889.40｜ 37.36｜ -20177.82｜ 266.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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