☆财务分析☆ ◇600189 泉阳泉 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 614.12｜ -45718.67｜ 5714.98｜ 10529.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.51｜ -32.16｜ 3.53｜ 6.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 101.34｜ -891.93｜ -45.72｜ 26.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 67.43｜ 68.13｜ 62.92｜ 65.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.60%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-28.61%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.04%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 435722.94｜ 432406.45｜ 489737.95｜ 505059.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 293816.96｜ 294602.47｜ 308160.87｜ 330898.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 261141.49｜ 208274.26｜ 259083.77｜ 275127.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 86238.66｜ 50339.70｜ 41134.14｜ 12751.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 33980.53｜ 50802.57｜ 49046.59｜ 47447.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 7342.54｜ 2562.10｜ 2606.66｜ 14418.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 67.43｜ 68.13｜ 62.92｜ 65.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 32.57｜ 31.87｜ 37.08｜ 34.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.09｜ 1.26｜ 1.11｜ 1.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.89｜ 1.12｜ 0.98｜ 0.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 151315.75｜ 151738.98｜ 141911.25｜ 139277.44｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 18635.71｜ 22471.99｜ 33471.24｜ 20513.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 35374.72｜ 10137.01｜ 27625.52｜ -31622.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 126.32｜ 135.24｜ 111.83｜ 94.69｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 3034.52｜ -49.15｜ 585.68｜ 194.83｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 5760.20｜ -22.17｜ 483.39｜ -300.33｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 26927.77｜ 10330.98｜ 21576.21｜ -34063.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -10188.76｜ -22665.96｜ -27421.93｜ -18072.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 119790.74｜ 112200.10｜ 126900.68｜ 147095.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 81561.80｜ 75819.45｜ 83464.99｜ 91838.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12038.43｜ 13398.97｜ 13877.75｜ 14478.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2186.61｜ 1907.43｜ 760.43｜ 2060.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5210.04｜ -41787.94｜ 9594.06｜ 12869.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 509.10｜ 1668.33｜ 2143.47｜ 1414.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -379.12｜ 3.71｜ -165.82｜ 804.88｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4830.92｜ -41784.23｜ 9428.24｜ 13674.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1337.17｜ 1348.87｜ 1414.16｜ 1247.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3493.75｜ -43133.10｜ 8014.08｜ 12427.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 31.91｜ 32.42｜ 34.23｜ 37.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.51｜ -38.32｜ 3.46｜ 6.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.0299｜ 0.0300｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1000｜ -0.0179｜ -0.0100｜ -0.0468｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6900｜ 1.6981｜ 1.6970｜ 1.6602｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5100｜ 1.7800｜ 1.7200｜ -0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4969｜ 2.4801｜ 2.4801｜ 2.4801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.0664｜ -2.0450｜ -2.0461｜ -2.0829｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜119790.735｜89904.7566｜60047.0411｜23306.6306｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5210.0422｜ 7249.7060｜ 5624.3188｜ 402.1024｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 509.1011｜ 975.7561｜ 651.8975｜ 323.2904｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 614.1233｜ 2141.8500｜ 2067.7465｜ -566.2522｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.6400｜ 0.0525｜ 0.0500｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.7100｜ 0.0410｜ 0.0400｜ -0.0327｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6700｜ 2.3593｜ 2.3575｜ 2.2774｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -32.1600｜ 2.2500｜ 2.1800｜ -1.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4801｜ 2.4805｜ 2.4805｜ 2.4805｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.0750｜ -1.3842｜ -1.3860｜ -1.4661｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜112200.096｜94598.8497｜63532.7958｜21993.6709｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-41787.938｜ 8121.2003｜ 6383.5363｜-1428.0356｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1668.3321｜ 1078.2601｜ 621.1276｜ 228.9040｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-45718.665｜ 3756.8055｜ 3628.8921｜-2102.1917｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.69｜ 1.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.50｜ 2.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.07｜ -2.08｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.61｜ 3.22｜ 2.28｜ 0.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.83｜ 1.67｜ 1.12｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.28｜ 0.20｜ 0.14｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.77｜ -4.96｜ -5.49｜ 5.97｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 112.47｜ -10.73｜ -11.89｜ 128.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23306.63｜ 19.46｜ -566.25｜ -92.21｜
｜二季度｜ 36740.41｜ 30.67｜ 2634.00｜ 428.91｜
｜三季度｜ 29857.72｜ 24.92｜ 74.10｜ 12.07｜
｜四季度｜ 29885.98｜ 24.95｜ -1527.73｜ -248.77｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21993.67｜ 19.60｜ -2102.19｜ 4.60｜
｜二季度｜ 41539.12｜ 37.02｜ 5731.08｜ -12.54｜
｜三季度｜ 31066.05｜ 27.69｜ 127.91｜ -0.28｜
｜四季度｜ 17601.25｜ 15.69｜ -49475.47｜ 108.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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