☆财务分析☆ ◇600138 中青旅 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 16044.99｜ 19399.74｜ -33355.17｜ 2123.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.56｜ 3.17｜ -5.40｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -17.29｜ 158.16｜ -1670.90｜ 109.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 51.98｜ 51.71｜ 53.87｜ 50.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.07%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-96.93%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.80%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1769133.66｜1728687.27｜1756475.22｜1744943.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 919677.96｜ 893944.11｜ 946192.72｜ 882613.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 705955.84｜ 683864.53｜ 652491.67｜ 727858.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 131996.96｜ 122421.45｜ 119664.66｜ 139109.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 306752.62｜ 231646.04｜ 216462.83｜ 210493.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 17706.90｜ 17776.09｜ 15334.35｜ 17813.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 51.98｜ 51.71｜ 53.87｜ 50.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 48.02｜ 48.29｜ 46.13｜ 49.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.03｜ 0.93｜ 0.94｜ 0.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.68｜ 0.56｜ 0.55｜ 0.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1151473.36｜1080340.65｜ 718412.41｜ 926675.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 28266.84｜ 92048.57｜ -31215.79｜ 90452.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8728.82｜ 4026.33｜ -18017.53｜ -14142.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 115.65｜ 112.13｜ 111.96｜ 107.31｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 176.17｜ 474.48｜ 93.59｜ 4259.99｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 54.40｜ 20.75｜ 54.02｜ -666.06｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -23395.96｜ 13644.69｜ -60735.39｜ -81620.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 3788.92｜-101615.88｜ 73697.16｜ -22794.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 995681.84｜ 963483.96｜ 641684.18｜ 863543.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 765823.27｜ 727880.99｜ 538856.03｜ 703790.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 71691.70｜ 75822.25｜ 66099.67｜ 65502.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 19102.40｜ 23493.98｜ 21662.17｜ 19400.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 41553.56｜ 44046.01｜ -54672.39｜ 7572.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -3146.24｜ 9973.39｜ -595.86｜ 6688.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -959.80｜ 134.93｜ 553.19｜ 1751.90｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 40593.77｜ 44180.94｜ -54119.21｜ 9324.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 14675.50｜ 13705.99｜ -6947.44｜ 5076.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 25918.27｜ 30474.95｜ -47171.76｜ 4248.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.09｜ 24.45｜ 16.02｜ 18.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.54｜ 3.12｜ -5.54｜ 0.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0466｜ 0.2217｜ 0.2115｜ 0.1003｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0464｜ 0.1397｜ 0.2109｜ 0.1020｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.6646｜ 8.7149｜ 8.7093｜ 8.6006｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5359｜ 2.5600｜ 2.4400｜ 1.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4244｜ 2.4244｜ 2.4245｜ 2.4245｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.9711｜ 5.0177｜ 5.0144｜ 4.9033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜205376.255｜995681.841｜704777.354｜435066.049｜
｜ ｜ 7｜ 0｜ 3｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2696.4648｜41553.5633｜36174.5104｜17684.5013｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-3097.6357｜-3146.2450｜-1081.3758｜-1381.0373｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3370.5205｜16044.9901｜15305.8738｜ 7257.0563｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0401｜ 0.2700｜ 0.2849｜ 0.1471｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0388｜ 0.1800｜ 0.2673｜ 0.1383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.5443｜ 8.5848｜ 8.6020｜ 8.4675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4677｜ 3.1700｜ 3.3700｜ 1.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4244｜ 2.4259｜ 2.4259｜ 2.4259｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.8479｜ 4.8880｜ 4.9209｜ 4.7831｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜192231.782｜963483.956｜673449.344｜417834.405｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ 3｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2889.1042｜44046.0061｜45563.9222｜23480.7638｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1602.5184｜ 9973.3925｜ 6006.2801｜ 3144.3517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2899.8996｜19399.7396｜20620.1174｜10647.3980｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0066｜ -0.4608｜ -0.2363｜ -0.2831｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0102｜ -0.5771｜ -0.2540｜ -0.2968｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.3075｜ 8.3162｜ 8.5411｜ 8.4897｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.0800｜ -5.4000｜ -2.7600｜ -3.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4259｜ 2.4259｜ 2.4244｜ 2.4244｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.6294｜ 4.6360｜ 4.8605｜ 4.8137｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜165775.608｜641684.178｜481437.854｜286245.715｜
｜ ｜ 7｜ 8｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 555.8605｜-54672.393｜-26338.085｜-31139.050｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 6｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -153.9505｜ -595.8560｜ 7463.7900｜-2020.2155｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -480.1532｜-33355.170｜-17101.291｜-20488.315｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 7｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.05｜ 0.22｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.66｜ 8.71｜ 8.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.42｜ 2.42｜ 2.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.97｜ 5.02｜ 4.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.87｜ 4.00｜ 2.85｜ 1.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.71｜ 3.70｜ 2.85｜ 1.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.57｜ 0.41｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.84｜ 3.34｜ 4.65｜ 4.12｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 6.67｜ -5.66｜ -20.61｜ -24.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 192231.78｜ 19.31｜ -2899.90｜ -18.07｜
｜二季度｜ 242834.27｜ 24.39｜ 10156.96｜ 63.30｜
｜三季度｜ 269711.30｜ 27.09｜ 8048.82｜ 50.16｜
｜四季度｜ 290904.49｜ 29.22｜ 739.12｜ 4.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 165775.61｜ 17.21｜ -480.15｜ -2.48｜
｜二季度｜ 252058.80｜ 26.16｜ 11127.55｜ 57.36｜
｜三季度｜ 255614.94｜ 26.53｜ 9972.72｜ 51.41｜
｜四季度｜ 290034.61｜ 30.10｜ -1220.38｜ -6.29｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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