☆财务分析☆ ◇600070 *ST富润 更新日期：2025-04-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -56772.10｜ -58604.04｜ -55523.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -60.17｜ -38.54｜ -26.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 3.13｜ -5.55｜ -35.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 37.83｜ 32.88｜ 34.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.19%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-4.85%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：52.00%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 104117.61｜ 181642.56｜ 278068.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 39384.34｜ 59726.34｜ 96741.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 38019.48｜ 53076.46｜ 80857.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 2373.45｜ 8072.77｜ 18394.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 33928.42｜ 80276.31｜ 123083.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2381.21｜ 2470.50｜ 1806.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.83｜ 32.88｜ 34.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.17｜ 67.12｜ 65.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.14｜ 2.05｜ 2.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.06｜ 1.99｜ 2.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 13908.36｜ 27690.95｜ 248818.37｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -16004.27｜ -4356.73｜ -28447.46｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5678.96｜ -341.48｜ -14751.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 149.18｜ 142.24｜ 210.09｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 28.19｜ 7.43｜ 51.24｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 10.00｜ 0.58｜ 26.57｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 13640.13｜ 28326.96｜ 40282.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3316.87｜ -24311.71｜ -26586.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9323.17｜ 19468.15｜ 118435.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 8416.96｜ 18527.17｜ 128913.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3771.23｜ 4171.86｜ 7427.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 479.06｜ 1133.95｜ 2466.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -62702.40｜ -63333.56｜ -54618.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 410.10｜ 1664.58｜ 2163.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -82.54｜ 14.03｜ 420.45｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -62784.94｜ -63319.53｜ -54198.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -5601.98｜ -3908.42｜ 1119.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -57182.96｜ -59411.10｜ -55318.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.72｜ 4.83｜ 2.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -86.06｜ -47.75｜ -30.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3100｜ -0.1700｜ -0.1000｜ -1.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3198｜ -0.1800｜ -0.0981｜ -1.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.9917｜ 1.1257｜ 1.2013｜ 1.3001｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -26.8200｜ -14.3000｜ -7.9000｜ -60.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0268｜ 2.0267｜ 2.0267｜ 2.0267｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.3493｜ -2.2154｜ -2.1406｜ -2.0419｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10237.8311｜ 4109.4141｜ 2370.6995｜ 9323.1677｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-15536.633｜-9087.5167｜-5170.3160｜-62702.398｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 779.4817｜ 598.7201｜ 209.1200｜ 410.1039｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-15602.187｜-8804.4480｜-5011.2734｜-56772.100｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3400｜ -0.2000｜ -0.0900｜ -1.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4221｜ -0.2400｜ -0.1118｜ -0.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0795｜ 2.2141｜ 2.3306｜ 2.4189｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -15.0900｜ -8.8400｜ -3.7200｜ -38.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0267｜ 2.0267｜ 2.0267｜ 2.0267｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2625｜ -1.1278｜ -1.0114｜ -0.9230｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 7219.1738｜ 5753.7067｜ 2956.8905｜19468.1518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-20670.444｜-10391.943｜-4323.1399｜-63333.559｜
｜ ｜ 5｜ 0｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 537.0821｜ 554.3303｜ -136.3278｜ 1664.5825｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-18009.891｜-10990.950｜-4706.3451｜-58604.039｜
｜ ｜ 6｜ 7｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.31｜ -1.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.99｜ 1.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.03｜ 2.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.35｜ -2.04｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 51.15｜ 30.34｜ 19.78｜ 49.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.36｜ 0.14｜ 0.07｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.04｜ 0.02｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 41.81｜ -28.58｜ -19.82｜ -52.11｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 24.84｜ 12.53｜ -19.60｜ 1.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2956.89｜ 31.72｜ -4706.35｜ 8.29｜
｜二季度｜ 2796.82｜ 30.00｜ -6284.61｜ 11.07｜
｜三季度｜ 1465.47｜ 15.72｜ -7018.94｜ 12.36｜
｜四季度｜ 2103.99｜ 22.57｜ -38762.21｜ 68.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3941.89｜ 20.25｜ -11024.65｜ 18.81｜
｜二季度｜ 4024.23｜ 20.67｜ -11561.76｜ 19.73｜
｜三季度｜ 5345.02｜ 27.46｜ -16809.98｜ 28.68｜
｜四季度｜ 6157.02｜ 31.63｜ -19207.65｜ 32.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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