☆财务分析☆ ◇600039 四川路桥 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 720986.65｜ 900384.59｜1121290.59｜ 558206.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.41｜ 20.72｜ 26.78｜ 22.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -19.92｜ -19.70｜ 67.31｜ 85.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 78.87｜ 78.93｜ 77.92｜ 77.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.32%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：46.83%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：59.50%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜23977335.4｜24091476.2｜20829873.8｜13703847.3｜
｜ ｜ 8｜ 6｜ 0｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜18911355.3｜19016464.8｜16229765.1｜10650615.8｜
｜ ｜ 8｜ 9｜ 1｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜13105344.2｜12430298.6｜10848052.0｜6229296.97｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2077612.21｜2172090.08｜3144006.45｜1229162.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜2707163.56｜2077157.15｜1648382.31｜1828766.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 341091.15｜ 388091.95｜ 341706.52｜ 284877.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 78.87｜ 78.93｜ 77.92｜ 77.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 21.13｜ 21.07｜ 22.08｜ 22.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.20｜ 1.18｜ 1.21｜ 1.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.00｜ 0.98｜ 1.02｜ 1.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜9659285.02｜9621438.77｜12100892.8｜7300662.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 342737.72｜-211801.32｜1338875.66｜-102316.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-121722.55｜-988575.88｜1219358.53｜-197007.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 90.07｜ 83.63｜ 89.54｜ 71.19｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 47.54｜ -23.52｜ 119.41｜ -15.27｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -16.88｜ -109.79｜ 108.75｜ -29.40｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-1016230.3｜-1050482.8｜-784372.41｜-365283.84｜
｜量(万元) ｜ 3｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 551076.38｜ 275640.60｜ 664429.20｜ 271302.59｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10723817.9｜11504151.3｜13515116.3｜8504851.24｜
｜ ｜ 3｜ 9｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜9042718.32｜9417056.14｜11210262.3｜7131821.49｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 226006.16｜ 212117.48｜ 167668.88｜ 110946.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 286438.20｜ 270953.79｜ 251932.96｜ 238178.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 914380.06｜1104902.86｜1361535.87｜ 678104.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 83141.51｜ 19331.51｜ 19972.93｜ 7136.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1124.09｜ -8088.59｜ 4171.76｜ 6684.78｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 915504.15｜1096814.26｜1365707.63｜ 684789.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 179048.30｜ 193076.37｜ 229124.17｜ 115369.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 736455.85｜ 903737.90｜1136583.46｜ 569419.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.68｜ 18.14｜ 17.05｜ 16.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 15.07｜ 19.95｜ 26.83｜ 20.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.8300｜ 0.5500｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2002｜ 0.7300｜ 0.5419｜ 0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.7053｜ 5.4907｜ 5.2152｜ 5.0462｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6400｜ 15.4100｜ 10.2400｜ 6.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6385｜ 0.6383｜ 0.6423｜ 0.6407｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.6101｜ 3.4055｜ 3.1684｜ 3.0261｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2298581.67｜10723817.9｜7187712.88｜4578407.10｜
｜ ｜ 80｜ 273｜ 24｜ 89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜221561.874｜914380.062｜589399.183｜389701.896｜
｜ ｜ 9｜ 0｜ 6｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-3637.0669｜83141.5132｜ 1134.3149｜-1543.5468｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜177419.742｜720986.653｜477295.603｜319495.673｜
｜ ｜ 2｜ 6｜ 3｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 1.0400｜ 0.8900｜ 0.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1982｜ 1.0400｜ 0.8866｜ 0.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3899｜ 5.1777｜ 5.1004｜ 4.8493｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.8100｜ 20.7200｜ 17.5700｜ 12.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6401｜ 0.6377｜ 0.6772｜ 0.6746｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3771｜ 3.1754｜ 3.0855｜ 2.8444｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2210601.76｜11504151.3｜8955287.82｜6651206.53｜
｜ ｜ 97｜ 934｜ 54｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜214878.916｜1104902.85｜936240.846｜681680.862｜
｜ ｜ 9｜ 85｜ 2｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 822.5672｜19331.5084｜ 6210.1584｜ 6514.2972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜175674.835｜900384.589｜775398.671｜565208.965｜
｜ ｜ 3｜ 4｜ 1｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4400｜ 1.8100｜ 1.2600｜ 0.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4361｜ 1.9300｜ 1.2392｜ 0.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.1767｜ 6.7125｜ 6.4425｜ 5.9713｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.3200｜ 26.7800｜ 20.3800｜ 12.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3390｜ 1.3354｜ 1.3455｜ 1.3345｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.3897｜ 3.9495｜ 3.8180｜ 3.3340｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3089346.78｜13515116.3｜6665893.45｜4434654.93｜
｜ ｜ 12｜ 208｜ 63｜ 75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜327125.356｜1361535.86｜733619.593｜455714.663｜
｜ ｜ 2｜ 89｜ 4｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4360.5769｜19972.9288｜ 7515.2461｜ 3048.2136｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜273337.573｜1121290.59｜601771.347｜365902.931｜
｜ ｜ 4｜ 39｜ 8｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.20｜ 0.83｜ 1.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.71｜ 5.49｜ 5.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.64｜ 0.64｜ 0.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.61｜ 3.41｜ 3.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.86｜ 15.96｜ 9.00｜ 6.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.96｜ 4.48｜ 3.43｜ 2.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.45｜ 0.29｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 3.98｜ -6.78｜ -19.74｜ -31.16｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 3.11｜ -17.24｜ -37.05｜ -42.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2210601.77｜ 20.61｜ 175674.84｜ 24.37｜
｜二季度｜ 2367805.34｜ 22.08｜ 143820.84｜ 19.95｜
｜三季度｜ 2609305.77｜ 24.33｜ 157799.93｜ 21.89｜
｜四季度｜ 3536105.04｜ 32.97｜ 243691.05｜ 33.80｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3089346.78｜ 26.85｜ 273337.57｜ 30.36｜
｜二季度｜ 3561859.75｜ 30.96｜ 291871.39｜ 32.42｜
｜三季度｜ 2304081.30｜ 20.03｜ 210189.71｜ 23.34｜
｜四季度｜ 2548863.57｜ 22.16｜ 124985.92｜ 13.88｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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