☆财务分析☆ ◇600037 歌华有线 更新日期：2025-04-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17241.80｜ 33433.32｜ 20886.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.33｜ 2.58｜ 1.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -151.95｜ 60.07｜ 27.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 19.35｜ 18.92｜ 19.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-159.31%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1590431.43｜1615711.09｜1600313.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 307713.82｜ 305641.72｜ 317344.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 195003.32｜ 179412.26｜ 178176.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 803421.95｜ 796062.46｜ 769123.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 49119.02｜ 47711.73｜ 44926.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2614.89｜ 949.49｜ 1833.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 19.35｜ 18.92｜ 19.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 80.65｜ 81.08｜ 80.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.66｜ 5.05｜ 4.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.39｜ 4.71｜ 4.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 254954.52｜ 232015.70｜ 263807.10｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 74727.80｜ 55452.82｜ 83982.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 7417.65｜ 26850.83｜ 17051.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.75｜ 95.02｜ 103.39｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -433.41｜ 167.08｜ 402.10｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -43.02｜ 80.90｜ 81.64｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -46806.16｜ -18988.14｜ -57456.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -20503.99｜ -9613.85｜ -9474.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 243388.09｜ 244168.31｜ 255153.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 215339.87｜ 222298.28｜ 223531.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11442.22｜ 10727.61｜ 10318.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -11498.06｜ -12798.20｜ -12547.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -12028.87｜ 34090.70｜ 20877.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4197.11｜ 11153.33｜ 5021.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -5013.27｜ -194.11｜ -50.15｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -17042.13｜ 33896.59｜ 20827.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 199.67｜ 463.26｜ -58.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17241.80｜ 33433.32｜ 20886.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.52｜ 8.96｜ 12.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.34｜ 2.55｜ 1.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0086｜ -0.0322｜ -0.0067｜ -0.1239｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0163｜ -0.0180｜ 0.0120｜ 0.0116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.1807｜ 9.1572｜ 9.2097｜ 9.2164｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.0900｜ -0.3500｜ -0.0700｜ -1.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.7102｜ 4.7102｜ 4.7102｜ 4.7102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7551｜ 2.7315｜ 2.7841｜ 2.7907｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜156735.948｜105930.019｜52954.0458｜243388.090｜
｜ ｜ 5｜ 3｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 30.6868｜-4108.7356｜-1931.9369｜-12028.869｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-2484.1064｜-2215.8464｜ -173.2023｜ 4197.1067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1203.3760｜-4477.4217｜ -927.8704｜-17241.803｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0607｜ -0.0766｜ -0.0420｜ 0.2402｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0370｜ 0.0254｜ -0.0004｜ -0.0251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.2795｜ 9.2637｜ 9.3709｜ 9.4129｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.6500｜ -0.8200｜ -0.4500｜ 2.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.7102｜ 4.7102｜ 4.7102｜ 4.7102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8539｜ 2.8380｜ 2.9453｜ 2.9872｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜162642.040｜109084.892｜52468.2053｜244168.305｜
｜ ｜ 6｜ 7｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3620.8494｜-10411.142｜-5798.0261｜34090.6971｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 971.8103｜ 718.1238｜ 149.9539｜11153.3262｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8453.9594｜-10655.314｜-5844.1298｜33433.3243｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.18｜ 9.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.71｜ 4.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.76｜ 2.79｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.79｜ 4.45｜ 2.00｜ 7.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.97｜ 2.11｜ 1.02｜ 5.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.07｜ 0.03｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.63｜ -2.89｜ 0.93｜ -0.32｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 100.85｜ 60.54｜ 66.68｜ -135.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 52468.21｜ 21.56｜ -5844.13｜ 33.90｜
｜二季度｜ 56616.69｜ 23.26｜ -4811.18｜ 27.90｜
｜三季度｜ 53557.15｜ 22.00｜ 2201.35｜ -12.77｜
｜四季度｜ 80746.05｜ 33.18｜ -8787.84｜ 50.97｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 51967.98｜ 21.28｜ 9769.01｜ 29.43｜
｜二季度｜ 55750.92｜ 22.83｜ -4760.30｜ -14.34｜
｜三季度｜ 56384.15｜ 23.09｜ 27679.11｜ 83.40｜
｜四季度｜ 80065.26｜ 32.79｜ 501.15｜ 1.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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