☆财务分析☆ ◇600031 三一重工 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 597545.10｜ 452749.80｜ 427280.20｜1203336.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.54｜ 6.85｜ 6.65｜ 19.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 31.98｜ 5.53｜ -64.49｜ -22.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 52.02｜ 54.25｜ 58.42｜ 53.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：22.26%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜15214507.6｜15120232.0｜15875460.1｜13855654.3｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜7914347.70｜8202936.70｜9274589.20｜7346141.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜6366922.80｜5441505.60｜6763016.20｜6143236.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2038317.50｜1807182.70｜2134287.60｜1481186.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜2551653.00｜2416472.90｜2502161.00｜1965540.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 294170.60｜ 301062.80｜ 285843.20｜ 217306.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 52.02｜ 54.25｜ 58.42｜ 53.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.98｜ 45.75｜ 41.58｜ 46.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.59｜ 1.79｜ 1.56｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.97｜ 1.06｜ 0.97｜ 0.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜8269425.00｜7827259.70｜7663077.10｜11202312.8｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜1481427.80｜ 570822.00｜ 409876.30｜1190423.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 343461.00｜-455391.20｜ 700151.80｜ 128404.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.33｜ 106.90｜ 95.75｜ 105.57｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 247.92｜ 126.08｜ 95.53｜ 98.93｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 57.48｜ -100.58｜ 163.19｜ 10.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-115784.80｜-269382.40｜-183824.20｜-928820.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-1027915.0｜-752979.10｜ 482643.90｜-131537.20｜
｜量(万元) ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7838337.90｜7401893.60｜8082213.30｜10687339.4｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜5721695.90｜5293469.60｜6079976.30｜7867982.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 299644.90｜ 265090.20｜ 263889.20｜ 277052.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 20177.60｜ -46290.40｜ -29359.90｜ -12451.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 699476.40｜ 534285.40｜ 474699.20｜1380724.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 64300.80｜ -17708.20｜ 74604.70｜ 104525.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -8699.40｜ -2625.30｜ 8541.30｜ 4868.90｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 690777.00｜ 531660.10｜ 483240.50｜1385593.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 81523.20｜ 71044.40｜ 42782.00｜ 153024.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 609253.80｜ 460615.70｜ 440458.50｜1232568.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.43｜ 27.71｜ 24.02｜ 25.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.30｜ 6.65｜ 6.58｜ 18.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6175｜ 0.2921｜ 0.7061｜ 0.5757｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6403｜ 0.2841｜ 0.6297｜ 0.5473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.6709｜ 8.8345｜ 8.4901｜ 8.3672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.9900｜ 3.3700｜ 8.5400｜ 6.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6274｜ 0.6250｜ 0.6102｜ 0.6081｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.8626｜ 6.8962｜ 6.6046｜ 6.5109｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4478020.50｜2117676.80｜7838337.90｜5836080.20｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜609472.700｜289034.100｜699476.400｜564527.100｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜24623.7000｜24645.9000｜64300.8000｜42046.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜521631.600｜247123.900｜597545.100｜486796.600｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4224｜ 0.1867｜ 0.5347｜ 0.4785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3666｜ 0.1590｜ 0.5183｜ 0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1462｜ 8.1896｜ 8.0182｜ 7.9895｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.1900｜ 2.3500｜ 6.8500｜ 6.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6243｜ 0.6219｜ 0.6187｜ 0.6259｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.3404｜ 6.3236｜ 6.1374｜ 6.1059｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3906038.10｜1783022.40｜7401893.60｜5613647.60｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜412370.700｜185194.300｜534285.400｜477669.300｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜27560.2000｜ 4501.9000｜-17708.200｜11268.7000｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜357276.400｜158010.100｜452749.800｜404753.500｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4019｜ 0.1786｜ 0.5055｜ 0.4266｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4567｜ 0.1699｜ 0.3699｜ 0.3613｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8676｜ 7.8278｜ 7.6491｜ 7.5859｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.1200｜ 2.3000｜ 6.6500｜ 5.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6249｜ 0.6226｜ 0.6328｜ 0.6280｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.0325｜ 5.9690｜ 5.7858｜ 5.7186｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3991473.00｜1799665.80｜8082213.30｜5916462.40｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜398819.700｜173634.200｜474699.200｜415031.200｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜27993.9000｜15673.6000｜74604.7000｜70241.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜340008.400｜151161.200｜427280.200｜359695.400｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.62｜ 0.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.67｜ 8.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.63｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.86｜ 6.60｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.61｜ 0.77｜ 2.88｜ 2.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.66｜ 0.81｜ 3.13｜ 2.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.29｜ 0.14｜ 0.51｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 14.96｜ 19.18｜ 6.22｜ 4.22｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 47.80｜ 56.07｜ 30.92｜ 17.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1783022.40｜ 22.75｜ 158010.00｜ 26.44｜
｜二季度｜ 2123015.70｜ 27.09｜ 199266.20｜ 33.35｜
｜三季度｜ 1930042.10｜ 24.62｜ 129520.40｜ 21.68｜
｜四季度｜ 2002257.70｜ 25.54｜ 110748.50｜ 18.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1800151.40｜ 24.32｜ 151630.60｜ 33.49｜
｜二季度｜ 2192303.30｜ 29.62｜ 189272.90｜ 41.81｜
｜三季度｜ 1623677.70｜ 21.94｜ 65917.20｜ 14.56｜
｜四季度｜ 1785761.20｜ 24.13｜ 45924.40｜ 10.14｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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