☆财务分析☆ ◇600031 三一重工 更新日期：2025-04-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 452749.80｜ 427280.20｜1203336.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.85｜ 6.65｜ 19.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 5.53｜ -64.49｜ -22.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 54.25｜ 58.42｜ 53.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.92%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.71%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.83%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜15120232.0｜15875460.1｜13855654.3｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜8202936.70｜9274589.20｜7346141.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜5441505.60｜6763016.20｜6143236.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1807182.70｜2134287.60｜1481186.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜2416472.90｜2502161.00｜1965540.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 301062.80｜ 285843.20｜ 217306.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 54.25｜ 58.42｜ 53.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 45.75｜ 41.58｜ 46.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.79｜ 1.56｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.06｜ 0.97｜ 0.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜7827259.70｜7663077.10｜11202312.8｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 570822.00｜ 409876.30｜1190423.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-455391.20｜ 700151.80｜ 128404.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.90｜ 95.75｜ 105.57｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 126.08｜ 95.53｜ 98.93｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -100.58｜ 163.19｜ 10.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-269382.40｜-183824.20｜-928820.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-752979.10｜ 482643.90｜-131537.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7401893.60｜8082213.30｜10687339.4｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜5293469.60｜6079976.30｜7867982.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 265090.20｜ 263889.20｜ 277052.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -46290.40｜ -29359.90｜ -12451.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 534285.40｜ 474699.20｜1380724.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -17708.20｜ 74604.70｜ 104525.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2625.30｜ 8541.30｜ 4868.90｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 531660.10｜ 483240.50｜1385593.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 71044.40｜ 42782.00｜ 153024.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 460615.70｜ 440458.50｜1232568.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.71｜ 24.02｜ 25.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.65｜ 6.58｜ 18.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5757｜ 0.4224｜ 0.1867｜ 0.5347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5473｜ 0.3666｜ 0.1590｜ 0.5183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.3672｜ 8.1462｜ 8.1896｜ 8.0182｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.9900｜ 5.1900｜ 2.3500｜ 6.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6081｜ 0.6243｜ 0.6219｜ 0.6187｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.5109｜ 6.3404｜ 6.3236｜ 6.1374｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5836080.20｜3906038.10｜1783022.40｜7401893.60｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜564527.100｜412370.700｜185194.300｜534285.400｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜42046.1000｜27560.2000｜ 4501.9000｜-17708.200｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜486796.600｜357276.400｜158010.100｜452749.800｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4785｜ 0.4019｜ 0.1786｜ 0.5055｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5000｜ 0.4567｜ 0.1699｜ 0.3699｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.9895｜ 7.8676｜ 7.8278｜ 7.6491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.0200｜ 5.1200｜ 2.3000｜ 6.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6259｜ 0.6249｜ 0.6226｜ 0.6328｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.1059｜ 6.0325｜ 5.9690｜ 5.7858｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5613647.60｜3991473.00｜1799665.80｜8082213.30｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜477669.300｜398819.700｜173634.200｜474699.200｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜11268.7000｜27993.9000｜15673.6000｜74604.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜404753.500｜340008.400｜151161.200｜427280.200｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.58｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.37｜ 8.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.61｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.51｜ 6.14｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.06｜ 1.37｜ 0.62｜ 2.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.30｜ 1.53｜ 0.71｜ 2.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.38｜ 0.25｜ 0.12｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.22｜ -1.95｜ -0.73｜ -8.51｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 17.63｜ 3.11｜ 6.36｜ 12.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1800151.40｜ 24.32｜ 151630.60｜ 33.49｜
｜二季度｜ 2192303.30｜ 29.62｜ 189272.90｜ 41.81｜
｜三季度｜ 1623677.70｜ 21.94｜ 65917.20｜ 14.56｜
｜四季度｜ 1785761.20｜ 24.13｜ 45929.10｜ 10.14｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2027804.60｜ 25.08｜ 158977.20｜ 37.05｜
｜二季度｜ 1976797.60｜ 24.45｜ 104445.60｜ 24.34｜
｜三季度｜ 1909485.30｜ 23.62｜ 96319.80｜ 22.45｜
｜四季度｜ 2169765.50｜ 26.84｜ 69296.00｜ 16.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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