☆财务分析☆ ◇600025 华能水电 更新日期：2025-04-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 763807.47｜ 680125.56｜ 583754.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.50｜ 10.59｜ 9.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 5.58｜ 8.26｜ 20.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 63.78｜ 57.15｜ 58.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.16%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-27.65%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.57%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜19523926.5｜16287936.5｜16065427.4｜
｜ ｜ 3｜ 5｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜12451592.1｜9308111.38｜9442756.90｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2903888.94｜2136956.84｜2262538.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 176030.81｜ 185506.79｜ 150977.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 196735.96｜ 156096.01｜ 189860.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 41893.92｜ 9366.34｜ 14153.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 63.78｜ 57.15｜ 58.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 36.22｜ 42.85｜ 41.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.15｜ 0.17｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.14｜ 0.16｜ 0.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2617079.07｜2428203.91｜2464433.08｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜1706257.14｜1661814.94｜1649397.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -79118.17｜ 28553.58｜ -9525.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.55｜ 102.97｜ 108.61｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 223.39｜ 229.71｜ 262.54｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -10.36｜ 3.95｜ -1.52｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-2656737.0｜-792114.64｜-539020.84｜
｜量(万元) ｜ 4｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 869973.24｜-844712.64｜-1118364.8｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2346133.16｜2114171.83｜2020163.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1023764.51｜ 921211.74｜ 916576.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 54253.12｜ 43677.12｜ 37876.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 273045.69｜ 293945.82｜ 337500.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 942572.00｜ 831680.25｜ 717728.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 28325.35｜ 24989.12｜ 34050.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -577.98｜ -2448.45｜ -4368.16｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 941994.03｜ 829231.80｜ 713360.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 117678.32｜ 101617.03｜ 85292.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 824315.70｜ 727614.77｜ 628068.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 56.36｜ 56.43｜ 54.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 11.34｜ 10.04｜ 9.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3800｜ 0.2200｜ 0.0500｜ 0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3797｜ 0.2200｜ 0.0501｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2218｜ 3.0614｜ 3.0734｜ 3.0183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.8600｜ 5.9700｜ 1.5700｜ 10.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7124｜ 0.7126｜ 0.7126｜ 0.7126｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2153｜ 1.0524｜ 1.0663｜ 1.0135｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1941763.21｜1188043.61｜441972.458｜2346133.16｜
｜ ｜ 25｜ 04｜ 5｜ 21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜905950.312｜527793.217｜144789.594｜942572.001｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ 9｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜22927.2909｜11698.7972｜ 1720.6167｜28325.3539｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜722569.047｜416937.756｜106544.194｜763807.471｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ 8｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3500｜ 0.1800｜ 0.0400｜ 0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3521｜ 0.1800｜ 0.0399｜ 0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9731｜ 3.0374｜ 3.0799｜ 3.0413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.6000｜ 4.2800｜ 1.1800｜ 10.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7131｜ 1.0467｜ 1.0465｜ 1.0468｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0051｜ 0.7747｜ 0.8227｜ 0.7851｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1813827.58｜932714.070｜373179.914｜2114171.83｜
｜ ｜ 80｜ 1｜ 4｜ 15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜828730.012｜387290.289｜104780.720｜831680.251｜
｜ ｜ 4｜ 0｜ 2｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜12707.3520｜10080.4502｜ 800.8740｜24989.1206｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜670384.990｜315354.682｜80320.7577｜680125.563｜
｜ ｜ 3｜ 2｜ ｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.38｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.22｜ 3.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.71｜ 0.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.22｜ 1.01｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 162.33｜ 107.45｜ 47.45｜ 233.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 8.18｜ 4.02｜ 2.04｜ 13.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.06｜ 0.02｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 7.05｜ 13.10｜ 3.58｜ -0.51｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 9.32｜ 21.94｜ 16.72｜ 3.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 426687.67｜ 18.19｜ 90865.46｜ 11.90｜
｜二季度｜ 506026.40｜ 21.57｜ 224489.23｜ 29.39｜
｜三季度｜ 881113.52｜ 37.56｜ 355030.31｜ 46.48｜
｜四季度｜ 532305.57｜ 22.69｜ 93422.48｜ 12.23｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 394094.65｜ 16.71｜ 74199.00｜ 10.26｜
｜二季度｜ 718907.92｜ 30.49｜ 310040.64｜ 42.86｜
｜三季度｜ 754041.62｜ 31.98｜ 252934.04｜ 34.96｜
｜四季度｜ 491055.65｜ 20.82｜ 86264.13｜ 11.92｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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