☆财务分析☆ ◇600018 上港集团 更新日期：2025-06-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1495435.38｜1320313.75｜1722391.55｜1468204.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.67｜ 11.25｜ 16.25｜ 15.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 13.26｜ -23.34｜ 17.31｜ 76.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 30.49｜ 33.10｜ 33.35｜ 36.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.65%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：3.28%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.31%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜21205554.1｜20357551.5｜18180170.5｜17078747.8｜
｜ ｜ 1｜ 2｜ 6｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜6464673.60｜6738910.29｜6063465.72｜6298184.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2306828.75｜2283535.95｜2586389.15｜2928191.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜3283078.26｜3572167.60｜2684332.60｜2862098.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 354398.61｜ 276883.65｜ 350546.91｜ 296660.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 90762.85｜ 96070.42｜ 80215.00｜ 78093.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 30.49｜ 33.10｜ 33.35｜ 36.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 69.51｜ 66.90｜ 66.65｜ 63.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.11｜ 2.32｜ 1.80｜ 1.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.65｜ 1.73｜ 1.22｜ 1.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜5485430.73｜4542459.21｜5851229.95｜5897352.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 922135.36｜1341458.53｜1379349.19｜1351465.14｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-279374.37｜ 891780.87｜-180463.04｜ 780484.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 143.91｜ 120.97｜ 156.95｜ 171.99｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 61.66｜ 101.60｜ 80.08｜ 92.05｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -18.68｜ 67.54｜ -10.48｜ 53.16｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-532794.31｜-742874.43｜-459684.12｜ -53044.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-677213.97｜ 279452.85｜-1158467.2｜-501643.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3811697.23｜3755157.00｜3727980.67｜3428869.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2458367.30｜2350684.80｜2318561.38｜2032943.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 323632.27｜ 303352.10｜ 307628.55｜ 416841.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 50448.70｜ 71006.01｜ 69680.40｜ 90702.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜1801237.52｜1620877.81｜2058831.18｜1786077.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 806133.22｜ 714079.73｜1204056.26｜1009257.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 70377.76｜ 3807.78｜ -46402.27｜ 10061.12｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜1871615.28｜1624685.58｜2012428.91｜1796138.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 265236.59｜ 223906.84｜ 221417.65｜ 248066.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1606378.69｜1400778.75｜1791011.26｜1548072.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.50｜ 37.40｜ 37.81｜ 40.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 11.22｜ 10.72｜ 15.33｜ 14.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1683｜ 0.6440｜ 0.5088｜ 0.3624｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1635｜ 0.5717｜ 0.4549｜ 0.3107｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9062｜ 5.7259｜ 5.6206｜ 5.4851｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8857｜ 11.6690｜ 9.3174｜ 6.6746｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5290｜ 0.5239｜ 0.5161｜ 0.5280｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8521｜ 3.6842｜ 3.6345｜ 3.4887｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜951835.341｜3811697.22｜2902629.85｜1983757.25｜
｜ ｜ 0｜ 86｜ 40｜ 18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜482051.898｜1801237.52｜1408177.67｜983329.257｜
｜ ｜ 4｜ 05｜ 88｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜225418.899｜806133.216｜579756.271｜380735.970｜
｜ ｜ 0｜ 7｜ 6｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜390745.068｜1495435.38｜1181058.82｜841562.212｜
｜ ｜ 7｜ 21｜ 12｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1595｜ 0.5691｜ 0.4895｜ 0.3155｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1420｜ 0.5418｜ 0.4687｜ 0.3026｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.4466｜ 5.2901｜ 5.1782｜ 4.9899｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9572｜ 11.2484｜ 9.7211｜ 6.3242｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5229｜ 0.5237｜ 0.4961｜ 0.4748｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4580｜ 3.2993｜ 3.2582｜ 3.0850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜895111.397｜3755157.00｜2743368.73｜1611154.13｜
｜ ｜ 6｜ 06｜ 27｜ 35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜472518.229｜1620877.80｜1374774.23｜879521.525｜
｜ ｜ 3｜ 70｜ 46｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜165669.130｜714079.734｜590919.159｜417041.777｜
｜ ｜ 7｜ 5｜ 1｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜369645.294｜1320313.75｜1135905.87｜732766.599｜
｜ ｜ 1｜ 29｜ 17｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1532｜ 0.7423｜ 0.6701｜ 0.4657｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1442｜ 0.7277｜ 0.6508｜ 0.4523｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9746｜ 4.8242｜ 4.7490｜ 4.5481｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1367｜ 16.2530｜ 14.6794｜ 10.2941｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4843｜ 0.4833｜ 0.4765｜ 0.4756｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0629｜ 2.9104｜ 2.8697｜ 2.6664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜764868.892｜3727980.67｜2923557.36｜2009443.80｜
｜ ｜ 2｜ 24｜ 77｜ 06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜426408.339｜2058831.17｜1839975.00｜1278610.08｜
｜ ｜ 8｜ 78｜ 43｜ 22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜201188.104｜1204056.25｜957685.949｜653278.355｜
｜ ｜ 3｜ 80｜ 6｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜355086.804｜1722391.55｜1554871.89｜1081359.97｜
｜ ｜ 3｜ 21｜ 26｜ 69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.17｜ 0.64｜ 0.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.91｜ 5.73｜ 5.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.53｜ 0.52｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.85｜ 3.68｜ 3.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.81｜ 2.77｜ 1.82｜ 1.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.46｜ 12.08｜ 8.31｜ 5.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.18｜ 0.14｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.34｜ 1.51｜ 5.81｜ 23.13｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 2.02｜ 11.13｜ 2.43｜ 11.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 895111.40｜ 23.48｜ 369645.29｜ 24.72｜
｜二季度｜ 1088645.85｜ 28.56｜ 471916.92｜ 31.56｜
｜三季度｜ 918872.60｜ 24.11｜ 339496.61｜ 22.70｜
｜四季度｜ 909067.37｜ 23.85｜ 314376.56｜ 21.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 764868.89｜ 20.37｜ 355086.80｜ 26.89｜
｜二季度｜ 846285.24｜ 22.54｜ 377679.80｜ 28.61｜
｜三季度｜ 1132214.60｜ 30.15｜ 403139.27｜ 30.53｜
｜四季度｜ 1011788.27｜ 26.94｜ 184407.88｜ 13.97｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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