☆财务分析☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2025-04-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9623.64｜ 8221.03｜ 9013.10｜ 9302.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.34｜ 9.58｜ 12.02｜ 14.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 17.06｜ -8.80｜ -3.12｜ 71.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 43.72｜ 44.22｜ 42.94｜ 43.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.07%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：28.10%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.56%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 173829.21｜ 160517.08｜ 144382.12｜ 119020.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 76001.72｜ 70982.21｜ 62003.42｜ 51262.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 48943.87｜ 44260.64｜ 36195.12｜ 50077.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 36564.74｜ 29507.99｜ 31591.47｜ 12695.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 29500.09｜ 26903.90｜ 23652.53｜ 21103.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1229.41｜ 666.86｜ 648.95｜ 904.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 43.72｜ 44.22｜ 42.94｜ 43.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 56.28｜ 55.78｜ 57.06｜ 56.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.36｜ 2.41｜ 2.50｜ 1.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.04｜ 2.11｜ 2.09｜ 1.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 94359.65｜ 82531.12｜ 91969.97｜ 83576.36｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5261.35｜ 15476.75｜ -507.04｜ 13180.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 6730.13｜ -1563.83｜ 19656.44｜ 425.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 71.07｜ 72.71｜ 77.76｜ 75.72｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 54.67｜ 188.26｜ -5.63｜ 141.68｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 69.93｜ -19.02｜ 218.07｜ 4.57｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 3859.59｜ -15599.54｜ -4760.50｜ -12909.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2833.56｜ -1228.24｜ 24440.95｜ 220.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 132765.64｜ 113510.87｜ 118278.97｜ 110375.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 99457.05｜ 83840.53｜ 90979.69｜ 85539.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5543.17｜ 5534.71｜ 5150.35｜ 4287.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 587.93｜ 704.43｜ -97.90｜ 258.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 11724.23｜ 9557.69｜ 10512.44｜ 10866.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 444.35｜ 108.34｜ -300.47｜ 194.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -361.46｜ -213.19｜ -121.86｜ -58.07｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 11362.77｜ 9344.51｜ 10390.58｜ 10808.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1739.13｜ 1123.48｜ 1377.48｜ 1505.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9623.64｜ 8221.03｜ 9013.10｜ 9302.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.09｜ 26.14｜ 23.08｜ 22.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.84｜ 9.18｜ 10.94｜ 13.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7500｜ 0.5500｜ 0.3300｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7200｜ 0.4970｜ 0.2900｜ 0.1306｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.2188｜ 6.9895｜ 6.7414｜ 6.7477｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.3400｜ 7.4700｜ 4.5300｜ 2.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0636｜ 2.0218｜ 2.0107｜ 1.9997｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4784｜ 3.3485｜ 3.1274｜ 3.1567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜132765.638｜99365.1923｜65170.6426｜29794.1857｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11724.2300｜ 8511.7216｜ 5163.9634｜ 2423.9190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 444.3480｜ 270.6207｜ 162.6187｜ 75.9540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9623.6410｜ 6989.2766｜ 4166.1435｜ 1985.7159｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6400｜ 0.4800｜ 0.3000｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5900｜ 0.4463｜ 0.2800｜ 0.1061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.5737｜ 6.4694｜ 6.4290｜ 6.2050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.5800｜ 7.0900｜ 4.4500｜ 1.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9884｜ 2.0260｜ 1.9958｜ 1.9130｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0013｜ 2.9049｜ 2.8830｜ 2.7213｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜113510.868｜85441.6927｜54502.4128｜26802.8532｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9557.6928｜ 7060.5966｜ 4249.9109｜ 1949.3286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 108.3423｜ 16.2548｜ 32.5965｜ -28.3559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8221.0259｜ 6099.9804｜ 3781.0383｜ 1545.7410｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.75｜ 0.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.22｜ 6.57｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.06｜ 1.99｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.48｜ 3.00｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.29｜ 6.43｜ 4.61｜ 2.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.71｜ 3.25｜ 2.17｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.79｜ 0.60｜ 0.41｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 16.96｜ 16.30｜ 19.57｜ 11.16｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 22.67｜ 20.55｜ 21.51｜ 24.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 29794.19｜ 22.44｜ 1985.72｜ 20.63｜
｜二季度｜ 35376.46｜ 26.65｜ 2180.43｜ 22.66｜
｜三季度｜ 34194.55｜ 25.76｜ 2823.13｜ 29.34｜
｜四季度｜ 33400.45｜ 25.16｜ 2634.36｜ 27.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26802.85｜ 23.61｜ 1545.74｜ 18.80｜
｜二季度｜ 27699.56｜ 24.40｜ 2235.30｜ 27.19｜
｜三季度｜ 30939.28｜ 27.26｜ 2318.94｜ 28.21｜
｜四季度｜ 28069.18｜ 24.73｜ 2121.05｜ 25.80｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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