☆财务分析☆ ◇300702 天宇股份 更新日期:2025-07-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 5593.51| 2735.93| -11895.26| 20467.61|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 1.61| 0.78| -3.29| 5.65|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%) | 104.45| 123.02| -158.12| -69.32|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%) | 46.83| 44.97| 45.52| 36.05|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:0.79%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:-22.16%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:30.95%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) | 657857.63| 633812.38| 641574.98| 580060.17|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元) | 308080.24| 285035.24| 292074.39| 209138.83|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元) | 286336.03| 256323.93| 267002.78| 187744.66|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元) | 59287.19| 42615.29| 47698.15| 47675.35|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元) | 45702.15| 49247.08| 36663.61| 45665.95|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元) | 197.75| 501.40| 640.42| 621.65|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%) | 46.83| 44.97| 45.52| 36.05|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%) | 53.17| 55.03| 54.48| 63.95|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%) | 1.09| 1.15| 1.13| 1.51|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%) | 0.42| 0.40| 0.35| 0.56|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 225018.47| 212591.70| 237592.55| 220144.48|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| 34463.83| -4390.49| -4869.98| -26223.00|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元) | 17061.99| -3779.45| -3724.52| -84108.56|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与| 85.53| 84.12| 89.10| 86.50|
|主营收入比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与| 616.14| -160.48| 40.97| -128.12|
|净利润比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润| 305.03| -138.14| 31.33| -410.93|
|比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| -21729.89| -35535.41| -52081.82| -80237.49|
|量(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| 2285.35| 36335.50| 51934.08| 22966.65|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 263080.82| 252727.01| 266667.85| 254500.95|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元) | 171908.07| 153722.17| 197913.66| 161219.99|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元) | 35350.79| 33012.93| 37919.84| 43554.47|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元) | 1091.06| 3634.17| -1001.37| 1797.89|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元) | 8487.30| 7074.76| -10183.40| 24008.02|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -4181.06| -5266.20| -2971.38| 6568.15|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | -623.45| 116.98| -867.00| -2167.14|
|元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元) | 7863.85| 7191.74| -11050.41| 21840.87|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元) | 2270.34| 4455.82| 844.85| 1373.27|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 5593.51| 2735.93| -11895.26| 20467.61|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%) | 34.66| 39.17| 25.78| 36.65|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率 | 1.60| 0.78| -3.40| 5.52|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.2477| 0.1600| 0.2400| 0.1500|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.2366| 0.2000| 0.2574| 0.1800|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 10.3056| 10.0517| 10.1585| 10.0544|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 2.4300| 1.6100| 2.4300| 1.5300|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 4.0597| 4.0535| 4.2037| 4.1913|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 5.0452| 4.7976| 4.8907| 4.7990|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|75932.3893|263080.824|193220.938|126540.381|
| | | 3| 6| 7|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| 9570.3459| 8487.3006|10661.8647| 6828.1985|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -49.7931|-4181.0621|-3991.9839|-3858.2907|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 8618.3476| 5593.5067| 8511.4144| 5321.5236|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.1164| 0.0800| 0.2000| 0.2000|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.1509| 0.1800| 0.3828| 0.3200|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 10.0596| 10.0230| 10.1418| 10.2557|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 1.1500| 0.7800| 1.9600| 1.9300|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 4.1830| 4.1830| 4.1830| 4.2988|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 4.8125| 4.6961| 4.8149| 4.8129|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|68945.0573|252727.011|186495.905|134638.874|
| | | 1| 1| 1|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| 5988.8619| 7074.7642|10078.9214|10136.5530|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) |-2637.7088|-5266.1951|-3357.8108|-1625.9842|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 4051.7331| 2735.9258| 6879.5386| 6811.2365|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.25| 0.16| 0.08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 10.31| 10.05| 10.02|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 4.06| 4.05| 4.18|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 5.05| 4.80| 4.70|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 0.26| 0.91| 0.66| 0.44|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率 | 1.55| 5.54| 3.99| 2.76|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%) | 0.12| 0.41| 0.30| 0.20|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率| 10.13| 4.10| 3.61| -6.01|
|(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) | 59.80| 19.97| 5.78| -32.64|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2024年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 68945.06| 26.21| 4051.73| 72.44|
|二季度| 57595.32| 21.89| 1269.79| 22.70|
|三季度| 66680.56| 25.35| 3189.89| 57.03|
|四季度| 69859.89| 26.55| -2917.91| -52.17|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2023年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 77721.37| 30.75| 10023.79| 366.38|
|二季度| 56917.51| 22.52| -3212.56| -117.42|
|三季度| 51857.03| 20.52| 68.30| 2.50|
|四季度| 66231.11| 26.21| -4143.61| -151.45|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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