☆财务分析☆ ◇300692 中环环保 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5926.69｜ 10796.23｜ 20760.32｜ 20189.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.64｜ 4.70｜ 9.75｜ 10.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -45.10｜ -36.92｜ 2.83｜ 27.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 63.85｜ 62.85｜ 61.81｜ 58.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.88%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：130.76%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.18%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 685689.43｜ 663362.81｜ 644095.01｜ 539344.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 437810.64｜ 416938.96｜ 398110.40｜ 314840.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 117472.42｜ 116589.49｜ 128205.80｜ 165687.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 23621.13｜ 23291.84｜ 44906.20｜ 26681.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 100497.88｜ 79255.66｜ 53649.41｜ 36815.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1302.55｜ 1765.45｜ 1591.41｜ 3670.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 63.85｜ 62.85｜ 61.81｜ 58.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 36.15｜ 37.15｜ 38.19｜ 41.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.51｜ 1.24｜ 1.28｜ 0.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.24｜ 1.04｜ 1.07｜ 0.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 70464.49｜ 65005.51｜ 124470.39｜ 94809.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 18008.47｜ 8125.82｜ 5410.64｜ 11943.63｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -326.10｜ -18348.15｜ 16634.09｜ 12522.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 73.60｜ 79.85｜ 106.13｜ 81.34｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 303.85｜ 75.27｜ 31.61｜ 59.16｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -5.50｜ -169.95｜ 97.19｜ 62.03｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -19872.25｜ -6537.72｜ -60267.17｜ -67171.46｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1538.95｜ -19936.11｜ 71490.63｜ 67750.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 95746.21｜ 81413.87｜ 140533.00｜ 116559.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 59731.07｜ 45519.81｜ 93840.00｜ 74890.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5197.98｜ 5969.54｜ 5243.68｜ 3651.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 15353.11｜ 12971.11｜ 11532.16｜ 10082.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6213.33｜ 11877.04｜ 24984.06｜ 23892.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 309.07｜ 1250.75｜ 150.55｜ 54.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -102.34｜ 16.06｜ -172.14｜ -66.63｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6111.00｜ 11893.10｜ 24811.91｜ 23825.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -16.90｜ 133.02｜ 2253.36｜ 2358.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6127.89｜ 11760.08｜ 22558.55｜ 21467.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 37.62｜ 44.09｜ 33.23｜ 35.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.62｜ 4.80｜ 9.32｜ 10.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1039｜ 0.0487｜ 0.1424｜ 0.1778｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0956｜ 0.0451｜ 0.1329｜ 0.1724｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1417｜ 5.0861｜ 5.0369｜ 5.0709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9300｜ 0.9100｜ 2.6400｜ 3.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0257｜ 2.0257｜ 2.0256｜ 2.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1695｜ 2.1143｜ 2.0656｜ 2.1170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜47411.9044｜19483.4995｜95746.2127｜69999.3066｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5445.5841｜ 2422.0197｜ 6213.3345｜ 8241.4845｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 213.1580｜ 140.7408｜ 309.0693｜ 46.1473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4409.1006｜ 2067.1530｜ 5926.6866｜ 7431.3025｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0960｜ 0.0756｜ 0.2548｜ 0.2499｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0921｜ 0.0750｜ 0.2133｜ 0.2074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9887｜ 5.0115｜ 5.0157｜ 5.0908｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7900｜ 1.4200｜ 4.7000｜ 4.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0200｜ 2.0200｜ 2.0200｜ 2.0405｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0365｜ 2.0563｜ 1.9807｜ 2.0612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜45224.5193｜22037.6660｜81413.8656｜61479.3322｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4741.1918｜ 3872.6081｜11877.0426｜11896.3196｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 72.8325｜ 25.0873｜ 1250.7524｜ 250.6047｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4019.5546｜ 3201.5750｜10796.2308｜10587.7974｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1823｜ 0.1053｜ 0.4940｜ 0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1443｜ 0.0763｜ 0.4730｜ 0.3693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0160｜ 5.2522｜ 4.9632｜ 4.8733｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4100｜ 1.9800｜ 9.7500｜ 7.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0332｜ 2.2949｜ 2.1111｜ 2.1715｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9937｜ 1.9687｜ 1.8635｜ 1.7562｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜41157.8937｜20075.7142｜140532.999｜93096.2422｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8579.0681｜ 5019.6272｜24984.0575｜18466.5558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 169.6691｜ 24.9514｜ 150.5460｜ 33.3448｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7726.9344｜ 4460.3926｜20760.3212｜15843.4913｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.14｜ 5.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.03｜ 2.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.17｜ 2.07｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 23.01｜ 10.01｜ 55.11｜ 27.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.45｜ 0.19｜ 1.07｜ 0.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.03｜ 0.14｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.84｜ -11.59｜ 17.60｜ 14.04｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 14.86｜ -37.46｜ -47.69｜ -30.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22037.67｜ 23.02｜ 3201.58｜ 54.02｜
｜二季度｜ 23186.85｜ 24.22｜ 817.98｜ 13.80｜
｜三季度｜ 24774.79｜ 25.88｜ 3411.75｜ 57.57｜
｜四季度｜ 25746.91｜ 26.89｜ -1504.62｜ -25.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20075.71｜ 24.66｜ 4460.39｜ 41.31｜
｜二季度｜ 21082.18｜ 25.90｜ 3266.54｜ 30.26｜
｜三季度｜ 20221.53｜ 24.84｜ 2850.55｜ 26.40｜
｜四季度｜ 20034.44｜ 24.61｜ 218.75｜ 2.03｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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