☆财务分析☆ ◇300607 拓斯达 更新日期：2025-08-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -24524.13｜ 8803.34｜ 15966.69｜ 6539.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -10.61｜ 3.71｜ 7.03｜ 2.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -378.58｜ -44.86｜ 144.16｜ -87.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 51.22｜ 64.54｜ 63.79｜ 63.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：22.26%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 593567.24｜ 709324.64｜ 665172.82｜ 627925.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 304049.81｜ 457810.79｜ 424333.43｜ 401570.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 273954.52｜ 356272.63｜ 338380.33｜ 319194.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 82213.03｜ 124695.82｜ 105669.82｜ 132162.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 125795.85｜ 213182.67｜ 200997.94｜ 105471.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1705.78｜ 2957.67｜ 3936.96｜ 2750.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 51.22｜ 64.54｜ 63.79｜ 63.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 48.78｜ 35.46｜ 36.21｜ 36.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.52｜ 1.53｜ 1.58｜ 1.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.20｜ 1.27｜ 1.15｜ 1.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 306847.29｜ 335842.49｜ 344165.60｜ 331711.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10927.11｜ 19401.28｜ 13927.74｜ -32881.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -25105.47｜ 8492.58｜ -10852.39｜ 1978.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.85｜ 73.77｜ 69.06｜ 100.74｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -44.56｜ 220.39｜ 87.23｜ -502.81｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 102.37｜ 96.47｜ -67.97｜ 30.26｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -32228.56｜ -17199.94｜ -11886.32｜ -20183.52｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4273.27｜ 6388.27｜ -14088.60｜ 55313.83｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 287163.57｜ 455270.63｜ 498377.26｜ 329273.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 245253.01｜ 371179.03｜ 405923.74｜ 248477.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19103.69｜ 18086.66｜ 16797.90｜ 19595.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3949.46｜ 4634.74｜ 3010.65｜ 605.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -24247.39｜ 12668.02｜ 19226.69｜ 7503.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -542.49｜ -5.61｜ -86.51｜ 597.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -436.29｜ -237.78｜ -35.72｜ 367.28｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -24683.67｜ 12430.24｜ 19190.97｜ 7870.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -788.42｜ 1830.99｜ 2363.70｜ 1076.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23895.25｜ 10599.24｜ 16827.27｜ 6794.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.59｜ 18.47｜ 18.55｜ 24.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -8.77｜ 3.65｜ 6.80｜ 2.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.0100｜ -0.5700｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0400｜ 0.0034｜ -0.5800｜ 0.0020｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9229｜ 5.8723｜ 5.8633｜ 5.4028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0200｜ 0.1400｜ -10.6100｜ 0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9870｜ 2.9848｜ 2.9826｜ 1.6967｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7939｜ 1.7417｜ 1.7336｜ 2.5449｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜108607.681｜36201.3982｜287163.574｜223511.352｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 0｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4295.2165｜ 220.0281｜-24247.388｜ -275.8065｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 58.4272｜ 12.1478｜ -542.4859｜ -112.0179｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2873.2213｜ 385.4790｜-24524.128｜ 902.3672｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.0700｜ 0.2100｜ 0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0700｜ 0.0596｜ 0.1700｜ 0.2734｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5149｜ 5.5349｜ 5.4910｜ 5.5970｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4800｜ 1.2400｜ 3.7100｜ 5.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7208｜ 1.7119｜ 1.7107｜ 1.7062｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6080｜ 2.6369｜ 2.5663｜ 2.6623｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜172347.441｜100075.325｜455270.628｜323741.863｜
｜ ｜ 8｜ 4｜ 8｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3677.9519｜ 3775.7440｜12668.0203｜16917.3818｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -122.2159｜ -40.6841｜ -5.6081｜ 32.2576｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3580.5196｜ 2996.9102｜ 8803.3380｜12878.9456｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.0300｜ 0.3700｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1800｜ 0.0235｜ 0.3200｜ 0.2966｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.4704｜ 5.3488｜ 5.3325｜ 5.2912｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.5400｜ 0.5100｜ 7.0300｜ 6.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6946｜ 1.6946｜ 1.6946｜ 1.7005｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5541｜ 2.4545｜ 2.4261｜ 2.4007｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜210276.908｜79905.8889｜498377.262｜328878.520｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 9｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11116.0786｜ 1201.0168｜19226.6930｜16007.9686｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -2.3693｜ -7.2916｜ -86.5066｜ 586.6080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8437.1507｜ 1205.0075｜15966.6930｜14003.6991｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ -0.57｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.92｜ 5.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.99｜ 2.98｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.79｜ 1.73｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.06｜ 0.37｜ 3.69｜ 2.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.91｜ 0.30｜ 1.69｜ 1.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.06｜ 0.44｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -36.98｜ -63.83｜ -36.92｜ -30.96｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 16.78｜ -94.17｜ -291.41｜ -101.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 100075.33｜ 34.85｜ 2996.91｜ -12.22｜
｜二季度｜ 72272.12｜ 25.17｜ 583.61｜ -2.38｜
｜三季度｜ 51163.91｜ 17.82｜ -2678.15｜ 10.92｜
｜四季度｜ 63652.22｜ 22.17｜ -25426.50｜ 103.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 79905.89｜ 17.55｜ 1205.01｜ 13.69｜
｜二季度｜ 130371.02｜ 28.64｜ 7232.14｜ 82.15｜
｜三季度｜ 113464.96｜ 24.92｜ 4441.79｜ 50.46｜
｜四季度｜ 131528.77｜ 28.89｜ -4075.61｜ -46.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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