☆财务分析☆ ◇300604 长川科技 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4515.96｜ 46108.04｜ 21823.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.79｜ 22.79｜ 15.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -90.21｜ 111.28｜ 157.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 41.20｜ 39.19｜ 30.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.92%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：188.89%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 590158.44｜ 469126.20｜ 331870.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 243127.46｜ 183857.51｜ 99552.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 202161.93｜ 163364.67｜ 91989.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 83645.20｜ 63683.61｜ 81865.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 102091.63｜ 95221.57｜ 62655.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3672.72｜ 1292.80｜ 352.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 41.20｜ 39.19｜ 30.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 58.80｜ 60.81｜ 70.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.12｜ 2.12｜ 2.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.98｜ 1.11｜ 1.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 191581.35｜ 244071.10｜ 122258.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -74409.66｜ 12352.24｜ -963.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 19961.58｜ -18181.72｜ 39506.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.93｜ 94.73｜ 80.90｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -1647.71｜ 26.78｜ -4.42｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 442.02｜ -39.42｜ 181.03｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -116.67｜ -41533.32｜ -17778.51｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 95150.16｜ 10148.44｜ 57956.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 177505.49｜ 257652.90｜ 151123.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 76215.22｜ 111441.30｜ 72797.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 22379.63｜ 20745.34｜ 11148.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1594.69｜ -419.45｜ -232.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3459.71｜ 49861.32｜ 22340.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 638.04｜ 589.12｜ -35.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 8081.51｜ -8.27｜ 5.88｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4621.80｜ 49853.06｜ 22346.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1444.11｜ 1823.98｜ 132.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6065.91｜ 48029.08｜ 22213.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 57.06｜ 56.75｜ 51.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.57｜ 20.25｜ 12.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5728｜ 0.3400｜ 0.0100｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5522｜ 0.3300｜ 0.0040｜ -0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2597｜ 4.9052｜ 4.6313｜ 4.6310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.5400｜ 7.1500｜ 0.1411｜ 1.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2647｜ 2.2323｜ 2.2018｜ 2.1616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6276｜ 1.4039｜ 1.1639｜ 1.1671｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜253539.879｜152811.344｜55938.7242｜177505.486｜
｜ ｜ 6｜ 3｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜38399.2200｜22067.7113｜ 739.5511｜-3459.7137｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -8.9599｜ -60.1613｜ -240.1805｜ 638.0371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜35739.8821｜21488.0434｜ 407.5181｜ 4515.9576｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0000｜ 0.0300｜ -0.1000｜ 0.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ -0.1400｜ -0.1168｜ 0.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6131｜ 4.2277｜ 3.7328｜ 3.7777｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0600｜ 0.8800｜ -2.5200｜ 22.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2031｜ 1.7730｜ 1.3284｜ 1.2624｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1195｜ 1.1538｜ 1.1259｜ 1.2305｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜120896.468｜76228.5740｜31999.7395｜257652.904｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6653.5068｜-5898.2374｜-5480.2211｜49861.3235｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -378.9639｜ -219.1205｜ 93.1501｜ 589.1163｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 132.5723｜ 2047.8706｜-5723.1823｜46108.0448｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.57｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.26｜ 4.63｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.26｜ 2.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.63｜ 1.17｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.49｜ 0.31｜ 0.12｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.13｜ 1.29｜ 0.50｜ 1.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.40｜ 0.24｜ 0.09｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 109.72｜ 100.46｜ 74.81｜ -31.11｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 677.13｜ 474.14｜ 113.49｜ -106.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 31999.74｜ 18.03｜ -5723.18｜ -126.73｜
｜二季度｜ 44228.83｜ 24.92｜ 7771.05｜ 172.08｜
｜三季度｜ 44667.89｜ 25.16｜ -1915.30｜ -42.41｜
｜四季度｜ 56609.02｜ 31.89｜ 4383.39｜ 97.06｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 53764.50｜ 20.87｜ 7109.69｜ 15.42｜
｜二季度｜ 65085.28｜ 25.26｜ 17401.98｜ 37.73｜
｜三季度｜ 56506.83｜ 21.93｜ 8037.02｜ 17.43｜
｜四季度｜ 82296.30｜ 31.94｜ 13569.96｜ 29.42｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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